名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5182787.56 |
1.利息收入 | 37729.93 |
存款利息收入 | 37729.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1253814.38 |
股票投资收益 | -1742275.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488460.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3952576.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-14126.22 |
减:二、费用 | 805929.6 |
1.管理人报酬 | 411752.37 |
2.托管费 | 82350.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311826.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5988717.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5988717.16 |
一、收入: | -1443401.36 |
1.利息收入 | 9890.56 |
存款利息收入 | 9890.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-880878.17 |
股票投资收益 | -1100850.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219972.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-635414.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63000.35 |
减:二、费用 | 347504.16 |
1.管理人报酬 | 174487.27 |
2.托管费 | 34897.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138119.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1790905.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1790905.52 |
一、收入: | -21402799.08 |
1.利息收入 | 74717.42 |
存款利息收入 | 74717.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18749426.24 |
股票投资收益 | -19211361.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461935.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3935479.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1207389.07 |
减:二、费用 | 679735.14 |
1.管理人报酬 | 375120.48 |
2.托管费 | 75024.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229590.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22082534.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22082534.22 |
一、收入: | -22415220.76 |
1.利息收入 | 61486.62 |
存款利息收入 | 61486.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17299473.95 |
股票投资收益 | -17534039.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234565.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6177478.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000244.72 |
减:二、费用 | 368586.96 |
1.管理人报酬 | 220416.88 |
2.托管费 | 44083.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104086.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22783807.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22783807.72 |