银华恒生港股通中国科技ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2036140.27元 |
本期利润 |
-5988717.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-43080635.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2776元 |
期末基金资产净值 |
112108615.9元 |
期末基金份额净值 |
0.7224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1155491.42元 |
本期利润 |
-1790905.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17215081.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.229元 |
期末基金资产净值 |
57974169.9元 |
期末基金份额净值 |
0.771元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18147054.89元 |
本期利润 |
-22082534.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22156284.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
期末基金资产净值 |
86032966.99元 |
期末基金份额净值 |
0.7952元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16606329.57元 |
本期利润 |
-22783807.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2081元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10043379.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
期末基金资产净值 |
60270266.86元 |
期末基金份额净值 |
0.8839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.61% |