银华恒生港股通中国科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
717160.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109205980.41 |
| 股票投资 |
109205980.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1426055.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26051.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115931179.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3578068.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50169.82 |
| 应付托管费 |
10033.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184291.07 |
| 负债合计 |
3822563.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155189251.0 |
| 所有者权益合计 |
112108615.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
115931179.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3465662.93 |
| 结算备付金 |
32.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55263894.23 |
| 股票投资 |
55263894.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117937.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
58923142.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
783905.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24377.82 |
| 应付托管费 |
4875.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135814.0 |
| 负债合计 |
948972.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75189251.0 |
| 所有者权益合计 |
57974169.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
58923142.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5707000.23 |
| 结算备付金 |
35.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81095980.57 |
| 股票投资 |
81095980.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167976.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86970993.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
795304.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37038.37 |
| 应付托管费 |
7407.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98275.93 |
| 负债合计 |
938026.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108189251.0 |
| 所有者权益合计 |
86032966.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
86970993.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4018596.53 |
| 结算备付金 |
62.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56123870.55 |
| 股票投资 |
56123870.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
115147.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81656.34 |
| 资产总计 |
60339333.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24792.56 |
| 应付托管费 |
4958.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39303.35 |
| 负债合计 |
69066.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68189251.0 |
| 所有者权益合计 |
60270266.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
60339333.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29589602.16 |
| 结算备付金 |
25274107.67 |
| 存出保证金 |
7894780.89 |
| 交易性金融资产 |
226921002.57 |
| 股票投资 |
226921002.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42373.89 |
| 资产总计 |
289721867.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37706794.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31740.27 |
| 应付托管费 |
6348.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1719.2 |
| 负债合计 |
37932846.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258189251.0 |
| 所有者权益合计 |
251789020.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
289721867.18 |
