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基金买卖网 > 基金净值 > 华安CES港股通精选100ETF (513900)
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华安CES港股通精选100ETF（513900）
基金类型：指数型、ETF、股票型     成立日期：2018-04-27     基金规模：2.20亿份     基金经理： 倪斌 
基金全称：华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人：华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    2.46%
  • 近一月增长率
    22.09%
  • 近一季增长率
    19.52%
  • 近半年增长率
    2.90%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
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西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
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华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
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名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.6315 1.97%
华安日日鑫货币B 0.5284 1.97%
华安现金富利货币B 0.47156 1.90%
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华安现金宝货币A 0.5679 1.73%

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诺安聚鑫宝货币A 0.487
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安CES港股通精选100ETF持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
友邦保险 01299 235000.0 11195212.59 7.33%
创科实业 00669 38000.0 3655028.29 2.39%
汇丰控股 00005 287200.0 15921084.93 10.42%
保诚 02378 56750.0 3765899.36 2.46%
美团-W 03690 128720.0 11295700.03 7.39%
小米集团-W 01810 361800.0 4900167.46 3.21%
渣打集团 02888 54950.0 3337599.81 2.18%
腾讯控股 00700 54100.0 14899675.05 9.75%
香港交易所 00388 26100.0 5389965.55 3.53%
农夫山泉 09633 83000.0 3179044.21 2.08%
理想汽车-W 02015 26100.0 3479259.51 2.16%
保诚 02378 56600.0 4482925.34 2.79%
腾讯控股 00700 54000.0 14367574.37 8.94%
美团-W 03690 128320.0 9523835.72 5.92%
渣打集团 02888 54800.0 3245336.94 2.02%
农夫山泉 09633 82800.0 3387830.97 2.11%
汇丰控股 00005 286400.0 16351108.7 10.17%
香港交易所 00388 26100.0 6338827.66 3.94%
友邦保险 01299 234400.0 14455042.72 8.99%
小米集团-W 01810 360800.0 5100641.15 3.17%
保诚 02378 60600.0 4712810.04 2.51%
腾讯控股 00700 63400.0 17814024.6 9.48%
小米集团-W 01810 385800.0 4368627.21 2.32%
友邦保险 01299 255000.0 14940622.25 7.95%
快手-W 01024 66800.0 3852559.44 2.05%
美团-W 03690 137420.0 14451141.89 7.69%
汇丰控股 00005 362400.0 20518280.21 10.92%
药明生物 02269 93000.0 3895752.28 2.07%
渣打集团 02888 62000.0 4110523.59 2.19%
香港交易所 00388 27900.0 7491109.21 3.99%
汇丰控股 00005 304400.0 17119693.43 10.04%
腾讯控股 00700 53200.0 16264759.82 9.54%
中国恒大 03333 47000.0 433.33 0.0%
香港交易所 00388 23400.0 6368742.81 3.73%
百胜中国 09987 7700.0 3135027.03 1.84%
友邦保险 01299 214000.0 15606724.25 9.15%
美团-W 03690 115320.0 13003270.32 7.62%
保诚 02378 50900.0 5026072.55 2.95%
渣打集团 02888 52050.0 3234462.58 1.9%
恒大物业 06666 103500.0 954.25 0.0%
小米集团-W 01810 323800.0 3200317.97 1.88%
农夫山泉 09633 74400.0 2966747.24 1.74%
世茂集团 00813 35000.0 42918.17 0.03%
融创中国 01918 78000.0 93546.31 0.05%
特海国际 09658 3200.0 55241.87 0.03%
中国恒大 03333 47000.0 411.44 0.0%
恒大物业 06666 103500.0 906.05 0.0%
小米集团-W 01810 343800.0 3641688.09 1.93%
新鸿基地产 00016 34000.0 3274033.4 1.74%
世茂集团 00813 35000.0 40750.34 0.02%
友邦保险 01299 232000.0 16785811.67 8.9%
药明生物 02269 83500.0 3552501.32 1.88%
汇丰控股 00005 400000.0 18628724.8 9.87%
百胜中国 09987 8200.0 3543239.48 1.88%
中国财险 02328 618000.0 4333437.07 2.3%
腾讯控股 00700 64800.0 21885109.93 11.6%
美团-W 03690 116820.0 14675084.35 7.78%
香港交易所 00388 24900.0 7589962.27 4.02%
腾讯控股 00700 62000.0 18497835.16 10.22%
中国财险 02328 618000.0 4090622.77 2.26%
小米集团-W 01810 329000.0 3215110.98 1.78%
新鸿基地产 00016 32500.0 3100540.17 1.71%
友邦保险 01299 221800.0 17197448.42 9.51%
香港交易所 00388 23900.0 7198934.39 3.98%
药明生物 02269 79500.0 4250245.66 2.35%
汇丰控股 00005 382400.0 16584022.05 9.17%
美团-W 03690 111700.0 17431261.85 9.64%
恒大物业 06666 103500.0 924.53 0.0%
融创中国 01918 78000.0 95454.83 0.05%
特海国际 09658 3200.0 28413.13 0.02%
中国恒大 03333 47000.0 419.84 0.0%
百胜中国 09987 7900.0 3097949.69 1.71%
世茂集团 00813 35000.0 41581.72 0.02%
世茂集团 00813 35000.0 42101.68 0.02%
美团-W 03690 129700.0 19425851.74 9.57%
恒大物业 06666 103500.0 936.1 0.0%
药明生物 02269 110500.0 4737185.39 2.33%
腾讯控股 00700 75000.0 18070711.2 8.9%
融创中国 01918 78000.0 96648.46 0.05%
小米集团-W 01810 459400.0 3722877.63 1.83%
农夫山泉 09633 92400.0 3806625.16 1.87%
友邦保险 01299 316000.0 18705808.97 9.21%
协鑫新能源 00451 139602.0 10858.49 0.01%
汇丰控股 00005 523600.0 19534547.34 9.62%
香港交易所 00388 33300.0 8119772.9 4.0%
李宁 02331 68500.0 3723443.81 1.83%
新鸿基地产 00016 45500.0 3574052.94 1.76%
BRILLIANCE CHI 01114 172000.0 1135614.86 0.56%
汇丰控股 00005 390800.0 17261856.22 9.28%
友邦保险 01299 236000.0 17165202.64 9.23%
腾讯控股 00700 56000.0 16972442.82 9.13%
龙光集团 03380 37000.0 68979.63 0.04%
李宁 02331 51500.0 3201874.12 1.72%
香港交易所 00388 24800.0 8186562.83 4.4%
理想汽车-W 02015 24300.0 3177432.79 1.71%
快手-W 01024 49100.0 3669911.05 1.97%
药明生物 02269 82500.0 5065717.97 2.72%
美团-W 03690 96900.0 16092948.32 8.65%
BRILLIANCE CHI 01114 172000.0 1073776.56 0.58%
小米集团-W 01810 343000.0 4001023.52 2.15%
BRILLIANCE CHI 01114 172000.0 1018304.16 0.47%
友邦保险 01299 289000.0 19324786.83 8.99%
小米集团-W 01810 418000.0 4725690.39 2.2%
汇丰控股 00005 493600.0 21697047.85 10.1%
京东集团-SW 09618 26.0 4934.18 0.0%
药明生物 02269 101000.0 5328376.25 2.48%
中国海洋石油 00883 427000.0 3719275.64 1.73%
腾讯控股 00700 63500.0 19270976.32 8.97%
中国移动 00941 147000.0 6455680.15 3.0%
美团-W 03690 122400.0 15446042.29 7.19%
香港交易所 00388 30300.0 9126636.15 4.25%
海螺环保 00587 43500.0 345733.56 0.16%
创科实业 00669 44000.0 4528355.44 2.11%
药明生物 02269 81500.0 6167013.72 3.13%
腾讯控股 00700 51200.0 19122159.62 9.72%
创科实业 00669 35500.0 4504648.96 2.29%
BRILLIANCE CHI 01114 172000.0 1026578.56 0.52%
美团-W 03690 98600.0 18170702.14 9.23%
李宁 02331 50500.0 3523999.08 1.79%
汇丰控股 00005 398000.0 15261485.12 7.76%
中国金茂 00817 214000.0 421669.02 0.21%
中国财险 02328 1000.0 5208.11 0.0%
小米集团-W 01810 336800.0 5204449.15 2.64%
中国移动 00941 118500.0 4534246.08 2.3%
香港交易所 00388 24400.0 9084974.98 4.62%
友邦保险 01299 232800.0 14960510.21 7.6%
中国移动 00941 149000.0 5827712.88 2.31%
小米集团-W 01810 485800.0 8640356.7 3.42%
美团-W 03690 110100.0 22618128.82 8.96%
腾讯控股 00700 55000.0 21140563.62 8.38%
友邦保险 01299 293000.0 21955587.87 8.7%
汇丰控股 00005 503200.0 17166067.68 6.8%
香港交易所 00388 30700.0 12270857.17 4.86%
药明生物 02269 81500.0 8588640.34 3.4%
创科实业 00669 44500.0 5749738.47 2.28%
李宁 02331 60500.0 4543571.72 1.8%
香港交易所 00388 45700.0 17598458.72 4.17%
友邦保险 01299 435800.0 34992874.78 8.29%
中国移动 00941 221500.0 8948042.71 2.12%
李宁 02331 90000.0 7099306.56 1.68%
美团-W 03690 163900.0 43695483.0 10.35%
药明生物 02269 121500.0 14386205.56 3.41%
腾讯控股 00700 81900.0 39798053.57 9.42%
创科实业 00669 66000.0 7446783.17 1.76%
汇丰控股 00005 747600.0 27899525.91 6.61%
小米集团-W 01810 722600.0 16234047.22 3.84%
药明生物 02269 160000.0 13164523.68 2.47%
汇丰控股 00005 1012400.0 38932540.56 7.31%
新鸿基地产 00016 71000.0 7068916.48 1.33%
美团-W 03690 195700.0 49322794.69 9.26%
友邦保险 01299 591600.0 47150800.42 8.85%
腾讯控股 00700 94700.0 48823513.06 9.17%
创科实业 00669 71500.0 8037239.21 1.51%
小米集团-W 01810 738200.0 16065730.81 3.02%
香港交易所 00388 62000.0 23968290.58 4.5%
中国移动 00941 300500.0 12940107.26 2.43%
农夫山泉 09633 12400.0 572954.85 1.55%
腾讯控股 00700 6800.0 3227857.73 8.76%
美团-W 03690 14000.0 3471260.02 9.42%
小米集团-W 01810 53000.0 1480949.74 4.02%
中国移动 00941 21500.0 799810.49 2.17%
药明生物 02269 11500.0 994986.81 2.7%
香港交易所 00388 4500.0 1609636.5 4.37%
吉利汽车 00175 24000.0 535283.04 1.45%
汇丰控股 00005 72800.0 2496809.22 6.77%
友邦保险 01299 42400.0 3390125.92 9.2%
小米集团-W 01810 54400.0 977558.43 2.89%
盈大地产 00432 2052.0 3660.36 0.01%
友邦保险 01299 45600.0 3041285.07 8.99%
药明生物 02269 3000.0 497179.78 1.47%
中国海洋石油 00883 67000.0 438613.09 1.3%
创科实业 00669 7000.0 624945.66 1.85%
香港交易所 00388 4800.0 1526020.3 4.51%
汇丰控股 00005 78000.0 2042496.77 6.04%
中国移动 00941 23000.0 999412.19 2.95%
腾讯控股 00700 8100.0 3640668.77 10.76%
美团-W 03690 17600.0 3739551.13 11.06%
友邦保险 01299 49800.0 3288877.26 8.74%
中国移动 00941 25500.0 1218209.26 3.24%
创科实业 00669 7500.0 519290.64 1.38%
腾讯控股 00700 9100.0 4144514.77 11.01%
香港交易所 00388 5200.0 1567463.04 4.16%
中电控股 00002 7500.0 520660.8 1.38%
汇丰控股 00005 83600.0 2764361.74 7.34%
中国海洋石油 00883 74000.0 582665.11 1.55%
小米集团-W 01810 59400.0 696677.03 1.85%
美团-W 03690 19200.0 3014790.45 8.01%
友邦保险 01299 53600.0 3435548.55 9.72%
汇丰控股 00005 72000.0 2904469.56 8.21%
香港交易所 00388 5700.0 1217651.44 3.44%
长和 00001 12500.0 597331.38 1.69%
中国移动 00941 28000.0 1474894.54 4.17%
中国海洋石油 00883 81000.0 601698.86 1.7%
腾讯控股 00700 12400.0 4307620.38 12.18%
小米集团-W 01810 65400.0 623852.43 1.76%
中电控股 00002 9000.0 587965.95 1.66%
美团-W 03690 18500.0 1583008.09 4.48%
中电控股 00002 9500.0 696961.63 1.66%
汇丰控股 00005 74400.0 4055411.05 9.67%
中国海洋石油 00883 84000.0 975181.94 2.32%
香港交易所 00388 5900.0 1337130.81 3.19%
香港中华煤气 00003 48060.0 655239.06 1.56%
长和 00001 12500.0 831955.68 1.98%
中国移动 00941 29000.0 1701534.11 4.06%
腾讯控股 00700 12800.0 4306623.59 10.26%
友邦保险 01299 55400.0 4059424.14 9.68%
美团-W 03690 19100.0 1743447.66 4.16%
中国移动 00941 32500.0 1901098.83 4.64%
香港交易所 00388 6700.0 1389997.41 3.39%
友邦保险 01299 60800.0 4061065.5 9.91%
长和 00001 14500.0 905076.83 2.21%
长实集团 01113 14000.0 670554.23 1.64%
中电控股 00002 11000.0 817085.76 1.99%
中国海洋石油 00883 95000.0 1024863.76 2.5%
腾讯控股 00700 13500.0 4020889.98 9.81%
汇丰控股 00005 71200.0 3879075.96 9.46%
香港中华煤气 00003 54060.0 745093.45 1.82%
香港中华煤气 00003 55060.0 838878.26 1.85%
腾讯控股 00700 13900.0 4311336.81 9.49%
友邦保险 01299 62200.0 4609726.28 10.15%
汇丰控股 00005 72800.0 4149743.27 9.13%
渣打集团 02888 17850.0 1095209.69 2.41%
中国海洋石油 00883 97000.0 1139968.99 2.51%
长和 00001 14500.0 982140.39 2.16%
中国移动 00941 33500.0 2096691.6 4.62%
香港交易所 00388 6900.0 1674010.57 3.68%
中国信达 01359 55000.0 87086.34 0.19%
中电控股 00002 11000.0 834093.61 1.84%
美图公司 01357 9500.0 21059.06 0.05%
康哲药业 00867 9000.0 56685.29 0.12%
远洋集团 03377 22000.0 64250.37 0.14%
友邦保险 01299 101200.0 6784072.4 10.21%
中国海洋石油 00883 150000.0 1891426.95 2.85%
腾讯控股 00700 21200.0 6564838.43 9.88%
香港交易所 00388 10500.0 2464259.11 3.71%
中电控股 00002 17000.0 1327001.13 2.0%
长和 00001 22500.0 1591307.67 2.39%
长实集团 01113 21500.0 1287285.45 1.94%
新鸿基地产 00016 12000.0 1386531.76 2.09%
汇丰控股 00005 102400.0 5612828.77 8.45%
中国移动 00941 51500.0 3534094.8 5.32%
中国移动 00941 61500.0 4060332.71 5.76%
中电控股 00002 20500.0 1589645.85 2.25%
中国海洋石油 00883 179000.0 1897761.58 2.69%
汇丰控股 00005 122800.0 6972308.93 9.88%
长和 00001 27000.0 1779036.48 2.52%
香港中华煤气 00003 92600.0 1314405.14 1.86%
友邦保险 01299 121200.0 6902703.6 9.78%
腾讯控股 00700 22700.0 6245378.36 8.85%
新鸿基地产 00016 14500.0 1417866.84 2.01%
香港交易所 00388 12500.0 2481836.5 3.52%
长和 00001 29000.0 2301773.21 2.81%
中国移动 00941 65500.0 4446673.33 5.42%
汇丰控股 00005 130400.0 7940387.22 9.68%
中国海洋石油 00883 190000.0 2591452.75 3.16%
友邦保险 01299 128800.0 7922295.44 9.65%
腾讯控股 00700 24100.0 6854036.14 8.35%
香港交易所 00388 13300.0 2621547.04 3.19%
新鸿基地产 00016 15500.0 1554871.65 1.89%
恒生银行 00011 8200.0 1534034.43 1.87%
中电控股 00002 21500.0 1733919.48 2.11%
长和 00001 26500.0 1858866.88 2.48%
腾讯控股 00700 17900.0 5943028.76 7.94%
友邦保险 01299 118400.0 6847860.54 9.15%
中电控股 00002 20000.0 1424839.0 1.9%
长实集团 01113 25500.0 1339390.82 1.79%
汇丰控股 00005 118400.0 7346975.74 9.81%
中国海洋石油 00883 175000.0 1997725.45 2.67%
中国移动 00941 60000.0 3525844.2 4.71%
新鸿基地产 00016 14000.0 1397522.56 1.87%
香港交易所 00388 12200.0 2427453.52 3.24%
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