| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23273395.97 |
| 1.利息收入 | 63587.01 |
| 存款利息收入 | 63587.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13654796.33 |
| 股票投资收益 | -17425421.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3770625.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10145047.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462860.6 |
| 减：二、费用 | 1586875.28 |
| 1.管理人报酬 | 1020032.77 |
| 2.托管费 | 170005.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396837.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24860271.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24860271.25 |
| 一、收入： | -2990389.02 |
| 1.利息收入 | 29330.38 |
| 存款利息收入 | 29330.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4955107.75 |
| 股票投资收益 | -7089693.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2134586.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1677776.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257611.41 |
| 减：二、费用 | 777292.96 |
| 1.管理人报酬 | 496980.22 |
| 2.托管费 | 82830.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197482.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3767681.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3767681.98 |
| 一、收入： | -16699871.11 |
| 1.利息收入 | 86016.68 |
| 存款利息收入 | 86016.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38979876.27 |
| 股票投资收益 | -43068674.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4088798.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20449724.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744264.05 |
| 减：二、费用 | 1803909.15 |
| 1.管理人报酬 | 1203400.81 |
| 2.托管费 | 200566.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399941.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18503780.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18503780.26 |
| 一、收入： | -14322421.96 |
| 1.利息收入 | 47257.37 |
| 存款利息收入 | 47257.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19604680.78 |
| 股票投资收益 | -22107608.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502927.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5129768.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105232.68 |
| 减：二、费用 | 920049.58 |
| 1.管理人报酬 | 617724.36 |
| 2.托管费 | 102954.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199371.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15242471.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15242471.54 |
| 一、收入： | -69912692.52 |
| 1.利息收入 | 269494.72 |
| 存款利息收入 | 269494.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23434888.06 |
| 股票投资收益 | -30039933.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6605045.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48681097.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933798.26 |
| 减：二、费用 | 5948507.66 |
| 1.管理人报酬 | 2325152.06 |
| 2.托管费 | 387525.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2912904.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322925.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75861200.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75861200.18 |
| 一、收入： | -12186724.66 |
| 1.利息收入 | 212906.67 |
| 存款利息收入 | 212906.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1036995.85 |
| 股票投资收益 | -3841883.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4878879.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14637344.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200716.91 |
| 减：二、费用 | 4398623.18 |
| 1.管理人报酬 | 1533623.18 |
| 2.托管费 | 255603.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2444040.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165356.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16585347.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16585347.84 |
| 一、收入： | 4526348.61 |
| 1.利息收入 | 17722.71 |
| 存款利息收入 | 17722.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1787913.25 |
| 股票投资收益 | 1142477.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 591.09 |
| 股利收益 | 644844.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2655430.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65281.91 |
| 减：二、费用 | 645192.58 |
| 1.管理人报酬 | 217347.11 |
| 2.托管费 | 36224.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82450.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309167.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3881156.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3881156.03 |
| 一、收入： | -68227.62 |
| 1.利息收入 | 8654.87 |
| 存款利息收入 | 8654.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664633.8 |
| 股票投资收益 | 248201.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416432.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-783999.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42483.46 |
| 减：二、费用 | 327079.63 |
| 1.管理人报酬 | 105047.26 |
| 2.托管费 | 17507.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48989.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155535.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395307.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395307.25 |
| 一、收入： | 9811312.13 |
| 1.利息收入 | 23421.55 |
| 存款利息收入 | 23421.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
878326.03 |
| 股票投资收益 | -252366.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130692.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8801709.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107855.11 |
| 减：二、费用 | 886183.35 |
| 1.管理人报酬 | 303291.53 |
| 2.托管费 | 50548.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132527.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399816.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8925128.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8925128.78 |
| 一、收入： | 8631260.93 |
| 1.利息收入 | 13335.1 |
| 存款利息收入 | 13335.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796078.9 |
| 股票投资收益 | 41321.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754757.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7749417.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72428.98 |
| 减：二、费用 | 495553.12 |
| 1.管理人报酬 | 177909.17 |
| 2.托管费 | 29651.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85426.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202565.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8135707.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8135707.81 |
| 一、收入： | -6831705.42 |
| 1.利息收入 | 538690.04 |
| 存款利息收入 | 234808.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256051.93 |
| 股票投资收益 | -773911.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3836.0 |
| 股利收益 | 1026127.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7768935.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142488.55 |
| 减：二、费用 | 1371320.11 |
| 1.管理人报酬 | 418273.03 |
| 2.托管费 | 69712.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381894.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501427.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8203025.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8203025.53 |
| 一、收入： | -579867.38 |
| 1.利息收入 | 518367.13 |
| 存款利息收入 | 214485.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309722.49 |
| 股票投资收益 | 71959.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237762.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1516469.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108512.56 |
| 减：二、费用 | 618654.03 |
| 1.管理人报酬 | 175684.18 |
| 2.托管费 | 29280.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300386.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113302.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198521.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198521.41 |
