华安CES港股通精选100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14715224.0元 |
| 本期利润 |
-24860271.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65716666.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3029元 |
| 期末基金资产净值 |
160781047.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5445458.92元 |
| 本期利润 |
-3767681.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53121755.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
170563082.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38953504.69元 |
| 本期利润 |
-18503780.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49086144.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
180908390.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20372240.31元 |
| 本期利润 |
-15242471.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33489251.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
185992560.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27180102.74元 |
| 本期利润 |
-75861200.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16552813.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
196774483.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1948003.75元 |
| 本期利润 |
-16585347.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6744842.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
422352666.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1225725.29元 |
| 本期利润 |
3881156.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1056282.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
36865698.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388692.5元 |
| 本期利润 |
-395307.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331593.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
37646406.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123419.34元 |
| 本期利润 |
8925128.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92767.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
41954806.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386289.86元 |
| 本期利润 |
8135707.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168116.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
45429713.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-434089.59元 |
| 本期利润 |
-8203025.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7427853.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
70550146.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317948.15元 |
| 本期利润 |
-1198521.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1110156.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
74867843.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
