申万菱信中证研发创新100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78418.25 |
| 存出保证金 |
18284.71 |
| 交易性金融资产 |
168877869.48 |
| 股票投资 |
168877869.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171597621.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70891.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73150.4 |
| 应付托管费 |
14630.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353071.1 |
| 负债合计 |
511743.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117943230.0 |
| 所有者权益合计 |
171085878.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
171597621.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2711585.24 |
| 结算备付金 |
18346.04 |
| 存出保证金 |
17809.31 |
| 交易性金融资产 |
197383113.62 |
| 股票投资 |
197383113.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200130854.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81685.13 |
| 应付托管费 |
16337.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344019.66 |
| 负债合计 |
442041.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114943230.0 |
| 所有者权益合计 |
199688812.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
200130854.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3219114.06 |
| 结算备付金 |
64902.22 |
| 存出保证金 |
38029.57 |
| 交易性金融资产 |
193078300.12 |
| 股票投资 |
193078300.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
406.2 |
| 资产总计 |
196400752.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84699.89 |
| 应付托管费 |
16939.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376755.82 |
| 负债合计 |
478408.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122943230.0 |
| 所有者权益合计 |
195922343.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
196400752.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3800585.54 |
| 结算备付金 |
66830.58 |
| 存出保证金 |
34094.8 |
| 交易性金融资产 |
235865042.05 |
| 股票投资 |
235865042.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6597.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239773150.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409086.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96273.63 |
| 应付托管费 |
19254.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266916.75 |
| 负债合计 |
791541.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130943230.0 |
| 所有者权益合计 |
238981608.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
239773150.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2556677.88 |
| 结算备付金 |
303227.71 |
| 存出保证金 |
72459.91 |
| 交易性金融资产 |
272914581.28 |
| 股票投资 |
272914581.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69382.3 |
| 应收利息 |
772.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275917102.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120908.71 |
| 应付托管费 |
24181.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247836.83 |
| 负债合计 |
580185.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126943230.0 |
| 所有者权益合计 |
275336916.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
275917102.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3265764.28 |
| 结算备付金 |
90660.12 |
| 存出保证金 |
69036.18 |
| 交易性金融资产 |
314391540.03 |
| 股票投资 |
314391540.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916079.83 |
| 应收利息 |
760.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318733841.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123141.31 |
| 应付托管费 |
24628.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158466.84 |
| 负债合计 |
447131.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146943230.0 |
| 所有者权益合计 |
318286709.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
318733841.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3317040.42 |
| 结算备付金 |
112595.31 |
| 存出保证金 |
67126.79 |
| 交易性金融资产 |
291688079.4 |
| 股票投资 |
291688079.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251142.98 |
| 应收利息 |
1855.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295437840.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389608.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109612.72 |
| 应付托管费 |
21922.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194420.33 |
| 负债合计 |
836418.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154943230.0 |
| 所有者权益合计 |
294601422.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
295437840.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1998949.13 |
| 结算备付金 |
222730.14 |
| 存出保证金 |
232388.87 |
| 交易性金融资产 |
234768385.66 |
| 股票投资 |
234768385.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3855244.51 |
| 应收利息 |
889.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241078588.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3765443.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104132.94 |
| 应付托管费 |
20826.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129368.4 |
| 负债合计 |
4218227.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168943230.0 |
| 所有者权益合计 |
236860360.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
241078588.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4256034.62 |
| 结算备付金 |
8555995.87 |
| 存出保证金 |
294597.94 |
| 交易性金融资产 |
562555274.95 |
| 股票投资 |
562555274.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5618.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575667521.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1070839.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206040.56 |
| 应付托管费 |
41208.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119629.28 |
| 负债合计 |
2818111.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542943230.0 |
| 所有者权益合计 |
572849410.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
575667521.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885339115.28 |
| 结算备付金 |
1944444.44 |
| 存出保证金 |
13747.43 |
| 交易性金融资产 |
123274143.47 |
| 股票投资 |
123274143.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448624.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
218949.39 |
| 资产总计 |
1011239024.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109812644.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98826.16 |
| 应付托管费 |
19765.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34849.79 |
| 负债合计 |
110110764.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896943230.0 |
| 所有者权益合计 |
901128259.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011239024.17 |
