申万菱信中证研发创新100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13012580.49元 |
| 本期利润 |
-15590614.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53142648.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4506元 |
| 期末基金资产净值 |
171085878.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4068602.03元 |
| 本期利润 |
18023252.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84745582.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7373元 |
| 期末基金资产净值 |
199688812.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15052256.43元 |
| 本期利润 |
-72508038.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72979113.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5936元 |
| 期末基金资产净值 |
195922343.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5629140.11元 |
| 本期利润 |
-43646208.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108038378.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8251元 |
| 期末基金资产净值 |
238981608.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87223528.63元 |
| 本期利润 |
38510635.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148393686.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.169元 |
| 期末基金资产净值 |
275336916.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42791822.61元 |
| 本期利润 |
37318929.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137291742.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9343元 |
| 期末基金资产净值 |
318286709.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152883098.81元 |
| 本期利润 |
206195025.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102419301.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.661元 |
| 期末基金资产净值 |
294601422.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104839150.13元 |
| 本期利润 |
128196046.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59783388.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3539元 |
| 期末基金资产净值 |
236860360.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10956123.31元 |
| 本期利润 |
33013001.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10277646.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
572849410.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
