| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.88% | -- | 2.01% | 36988.42 |
| 2023-12-31 | 97.72% | -- | 2.23% | 35542.84 |
| 2023-09-30 | 96.63% | -- | 3.22% | 26351.52 |
| 2023-06-30 | 95.1% | -- | 4.68% | 23408.90 |
| 2023-03-31 | 94.37% | -- | 5.16% | 22651.26 |
| 2022-12-31 | 92.11% | -- | 7.19% | 30055.42 |
| 2022-09-30 | 91.43% | -- | 7.65% | 34019.14 |
| 2022-06-30 | 95.08% | 0.01% | 5.75% | 68856.72 |
| 2022-03-31 | 94.87% | 0.02% | 6.48% | 98703.30 |
| 2021-12-31 | 96.82% | 0.11% | 5.12% | 147882.22 |
| 2021-09-30 | 92.17% | -- | 7.55% | 27631.60 |
| 2021-06-30 | 95.21% | 0.05% | 4.02% | 53750.58 |
| 2021-03-31 | 94.9% | 0.08% | 4.68% | 50479.95 |
| 2020-12-31 | 96.51% | 0.05% | 3.02% | 56294.76 |
| 2020-09-30 | 92.1% | -- | 7.13% | 17741.43 |
| 2020-06-30 | 93.41% | 0.03% | 7.26% | 14372.43 |
| 2020-03-31 | 95.67% | 0.01% | 4.54% | 18013.24 |
| 2020-01-03 | 22.87% | 0.0% | 77.13% | 44699.72 |
