| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18200728.0 |
| 1.利息收入 | 74493.02 |
| 存款利息收入 | 74493.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22254946.7 |
| 股票投资收益 | -26480519.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14001.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -945966.81 |
| 股利收益 | 5157538.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3480173.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499552.2 |
| 减：二、费用 | 820005.44 |
| 1.管理人报酬 | 371427.55 |
| 2.托管费 | 123809.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323606.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19020733.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19020733.44 |
| 一、收入： | 6572839.59 |
| 1.利息收入 | 47708.07 |
| 存款利息收入 | 47708.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9609644.95 |
| 股票投资收益 | -12137481.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11049.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95997.83 |
| 股利收益 | 2420788.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15791144.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343631.61 |
| 减：二、费用 | 393386.25 |
| 1.管理人报酬 | 173247.27 |
| 2.托管费 | 57749.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161228.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6179453.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6179453.34 |
| 一、收入： | -140570519.65 |
| 1.利息收入 | 195815.2 |
| 存款利息收入 | 195815.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113514078.45 |
| 股票投资收益 | -116514605.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445956.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6404861.06 |
| 股利收益 | 8959431.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29377841.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2125585.57 |
| 减：二、费用 | 1352906.73 |
| 1.管理人报酬 | 750076.77 |
| 2.托管费 | 250025.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352803.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141923426.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141923426.38 |
| 一、收入： | -85750850.97 |
| 1.利息收入 | 111338.15 |
| 存款利息收入 | 111338.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99007073.99 |
| 股票投资收益 | -99247384.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414217.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4834744.63 |
| 股利收益 | 4660838.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11866240.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278644.59 |
| 减：二、费用 | 819509.87 |
| 1.管理人报酬 | 472454.48 |
| 2.托管费 | 157484.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189570.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86570360.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86570360.84 |
| 一、收入： | 28952871.96 |
| 1.利息收入 | 175540.95 |
| 存款利息收入 | 175299.42 |
| 债券利息收入 | 241.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64070976.37 |
| 股票投资收益 | 57281470.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255184.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 663219.37 |
| 股利收益 | 5871102.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36886523.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592877.9 |
| 减：二、费用 | 4930174.49 |
| 1.管理人报酬 | 611432.4 |
| 2.托管费 | 203810.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3783233.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327885.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24022697.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24022697.47 |
| 一、收入： | 34671558.86 |
| 1.利息收入 | 89338.96 |
| 存款利息收入 | 89157.69 |
| 债券利息收入 | 181.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51827408.44 |
| 股票投资收益 | 47665852.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138513.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1058687.94 |
| 股利收益 | 2964355.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18764192.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1519004.45 |
| 减：二、费用 | 1667307.37 |
| 1.管理人报酬 | 315658.02 |
| 2.托管费 | 105219.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078192.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164425.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33004251.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33004251.49 |
| 一、收入： | 61084142.46 |
| 1.利息收入 | 151863.38 |
| 存款利息收入 | 151774.83 |
| 债券利息收入 | 88.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28733410.56 |
| 股票投资收益 | 23583456.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137525.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2238233.01 |
| 股利收益 | 2774195.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31231449.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967419.45 |
| 减：二、费用 | 2446761.03 |
| 1.管理人报酬 | 323368.5 |
| 2.托管费 | 107789.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1676861.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330683.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58637381.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58637381.43 |
| 一、收入： | 2366880.63 |
| 1.利息收入 | 99785.82 |
| 存款利息收入 | 99759.68 |
| 债券利息收入 | 26.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1259802.99 |
| 股票投资收益 | -2900540.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46721.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594015.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3264885.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262012.18 |
| 减：二、费用 | 1201999.22 |
| 1.管理人报酬 | 160400.44 |
| 2.托管费 | 53466.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821696.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166435.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1164881.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1164881.41 |
