名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1820.07 | -2648.05 | 145.49% | 1.40 | -0.08% | 515.75 | -28.34% |
2023-06-30 | 657.28 | -1213.75 | -184.66% | 1.10 | 0.17% | 242.08 | 36.83% |
2022-12-31 | -14057.05 | -11651.46 | 82.89% | 44.60 | -0.32% | 895.94 | -6.37% |
2022-06-30 | -8575.09 | -9924.74 | 115.74% | 41.42 | -0.48% | 466.08 | -5.44% |
2021-12-31 | 2895.29 | 5728.15 | 197.84% | 25.52 | 0.88% | 587.11 | 20.28% |
2021-06-30 | 3467.16 | 4766.59 | 137.48% | 13.85 | 0.40% | 296.44 | 8.55% |
2020-12-31 | 6108.41 | 2358.35 | 38.61% | 13.75 | 0.23% | 277.42 | 4.54% |
2020-06-30 | 236.69 | -290.05 | -122.55% | 4.67 | 1.97% | 159.40 | 67.35% |