名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2212725.28 |
1.利息收入 | 1291.77 |
存款利息收入 | 1291.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1496844.01 |
股票投资收益 | -1842370.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16756.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328770.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-778189.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61016.15 |
减:二、费用 | 146879.42 |
1.管理人报酬 | 72093.31 |
2.托管费 | 14418.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60367.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2359604.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2359604.7 |
一、收入: | -841638.17 |
1.利息收入 | 672.54 |
存款利息收入 | 672.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-943864.8 |
股票投资收益 | -1191043.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1023.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246155.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75024.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26529.29 |
减:二、费用 | 75178.45 |
1.管理人报酬 | 37774.07 |
2.托管费 | 7554.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29849.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-916816.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-916816.62 |
一、收入: | 2796907.66 |
1.利息收入 | 2241.28 |
存款利息收入 | 2241.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3387772.31 |
股票投资收益 | 3001964.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 385807.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-625734.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32628.94 |
减:二、费用 | 250916.31 |
1.管理人报酬 | 84243.13 |
2.托管费 | 16848.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88324.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61500.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2545991.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2545991.35 |
一、收入: | 1565077.9 |
1.利息收入 | 1453.01 |
存款利息收入 | 1453.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2371490.05 |
股票投资收益 | 2140645.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230844.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-840872.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33007.09 |
减:二、费用 | 141494.68 |
1.管理人报酬 | 45147.92 |
2.托管费 | 9029.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53858.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33458.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1423583.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1423583.22 |
一、收入: | 28680030.57 |
1.利息收入 | 342748.48 |
存款利息收入 | 213222.29 |
债券利息收入 | 29.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26479740.92 |
股票投资收益 | 25776330.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40200.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663209.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1119522.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
738018.43 |
减:二、费用 | 1228750.1 |
1.管理人报酬 | 322843.74 |
2.托管费 | 64568.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 613035.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228302.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27451280.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27451280.47 |
一、收入: | 21870790.61 |
1.利息收入 | 338585.68 |
存款利息收入 | 209306.72 |
债券利息收入 | 3.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17523838.92 |
股票投资收益 | 16981969.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 541869.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3394839.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613526.66 |
减:二、费用 | 838787.54 |
1.管理人报酬 | 230153.97 |
2.托管费 | 46030.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 475061.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87541.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21032003.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21032003.07 |