| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8176 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6351 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5934 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.5184 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5556 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4658 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 96.63% | -- | 4.0% | 1759.69 |
| 2023-12-31 | 96.73% | -- | 3.82% | 1723.88 |
| 2023-09-30 | 95.74% | -- | 5.17% | 1833.82 |
| 2023-06-30 | 96.58% | -- | 3.87% | 2301.32 |
| 2023-03-31 | 97.8% | -- | 2.56% | 3678.65 |
| 2022-12-31 | 96.7% | -- | 3.21% | 7930.66 |
| 2022-09-30 | 96.07% | -- | 3.7% | 16949.70 |
| 2022-06-30 | 96.15% | -- | 3.78% | 21737.99 |
| 2022-03-31 | 95.93% | 0.06% | 4.04% | 20124.91 |
| 2021-12-31 | 97.74% | 0.04% | 2.24% | 33772.85 |
| 2021-09-30 | 97.15% | 0.04% | 2.9% | 28205.41 |
| 2021-06-30 | 97.19% | 0.05% | 5.3% | 22254.30 |
| 2021-03-31 | 94.74% | -- | 4.64% | 20058.57 |
| 2020-12-31 | 96.72% | -- | 4.32% | 30033.35 |
| 2020-09-30 | 95.42% | -- | 4.55% | 13786.80 |
| 2020-06-30 | 96.27% | 0.02% | 4.21% | 43751.67 |
| 2020-05-22 | 6.53% | -- | 94.46% | 55390.31 |
