| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.77% | 2.80% | 2.64% | 10.18% | 2.02% | -9.56% | -7.68% | -19.73% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
891|2642 | 1778|2835 | 1297|2807 | 1063|2691 | 820|2511 | 1018|2271 | 1043|1850 | 558|1204 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.2216 | 1.2216 | 1.18% | |
| 2024-04-26 | 1.2073 | 1.2073 | 1.61% | |
| 2024-04-25 | 1.1882 | 1.1882 | 0.14% | |
| 2024-04-24 | 1.1865 | 1.1865 | 0.54% | |
| 2024-04-23 | 1.1801 | 1.1801 | -0.69% |
截至2024-03-31 浦银安盛MSCI中国A股ETF期末总份额为0.15亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.68 | 5.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 37.65 | 2.14% |
| 300769 | 德方纳米 | 0.00 | 0.15 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 29.85 | 1.70% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 27.42 | 1.56% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 26.10 | 1.48% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.59 | 1.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 17.26 | 0.98% |
| 601288 | 农业银行 | 3.00 | 16.20 | 0.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 15.64 | 0.89% |
