名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5722 | 3.51% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4924 | 3.32% |
汇添富中证电池主题E… | 0.489 | 3.30% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4886 | 3.30% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.6522 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5651 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1334530.28 |
1.利息收入 | 13551.88 |
存款利息收入 | 13551.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51860995.36 |
股票投资收益 | -52830014.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 969019.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50049279.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463634.02 |
减:二、费用 | 991766.61 |
1.管理人报酬 | 612828.57 |
2.托管费 | 204276.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174661.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2326296.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2326296.89 |
一、收入: | 47006610.17 |
1.利息收入 | 7658.55 |
存款利息收入 | 7658.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24982818.08 |
股票投资收益 | -25642399.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 659581.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71706361.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275408.01 |
减:二、费用 | 491936.11 |
1.管理人报酬 | 303725.4 |
2.托管费 | 101241.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86968.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46514674.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46514674.06 |
一、收入: | -177122378.09 |
1.利息收入 | 18680.24 |
存款利息收入 | 18680.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67056315.47 |
股票投资收益 | -68244389.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52027.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1136047.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110694425.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
609682.91 |
减:二、费用 | 947696.4 |
1.管理人报酬 | 564706.35 |
2.托管费 | 188235.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194754.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178070074.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178070074.49 |
一、收入: | -99333006.07 |
1.利息收入 | 10999.41 |
存款利息收入 | 10999.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28200501.68 |
股票投资收益 | -28865950.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 665449.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71564859.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421356.16 |
减:二、费用 | 477196.87 |
1.管理人报酬 | 285455.64 |
2.托管费 | 95151.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96589.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99810202.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99810202.94 |
一、收入: | -21042757.96 |
1.利息收入 | 177972.86 |
存款利息收入 | 177945.29 |
债券利息收入 | 27.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12198943.26 |
股票投资收益 | -12251880.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52937.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9692076.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
670289.25 |
减:二、费用 | 1725132.99 |
1.管理人报酬 | 309553.5 |
2.托管费 | 103184.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1157514.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154880.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22767890.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22767890.95 |