| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37811195.77 |
| 1.利息收入 | 89672.81 |
| 存款利息收入 | 89672.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30879801.76 |
| 股票投资收益 | -43099713.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12219912.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7181606.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160540.12 |
| 减：二、费用 | 3111950.58 |
| 1.管理人报酬 | 2404125.11 |
| 2.托管费 | 480824.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227000.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40923146.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40923146.35 |
| 一、收入： | 4139708.43 |
| 1.利息收入 | 50774.53 |
| 存款利息收入 | 50774.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15260860.5 |
| 股票投资收益 | -21157948.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5897088.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19266352.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83442.39 |
| 减：二、费用 | 1643881.05 |
| 1.管理人报酬 | 1271495.7 |
| 2.托管费 | 254299.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118086.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2495827.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2495827.38 |
| 一、收入： | -99268894.8 |
| 1.利息收入 | 118957.05 |
| 存款利息收入 | 118957.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52222233.37 |
| 股票投资收益 | -65205062.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14179.57 |
| 股利收益 | 12968649.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47399167.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233549.06 |
| 减：二、费用 | 3730742.63 |
| 1.管理人报酬 | 2908381.61 |
| 2.托管费 | 581676.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240633.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102999637.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102999637.43 |
| 一、收入： | -46763903.75 |
| 1.利息收入 | 60716.19 |
| 存款利息收入 | 60716.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29237554.89 |
| 股票投资收益 | -35840860.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14210.52 |
| 股利收益 | 6589095.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17744068.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157003.76 |
| 减：二、费用 | 2004016.85 |
| 1.管理人报酬 | 1569656.78 |
| 2.托管费 | 313931.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120377.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48767920.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48767920.6 |
| 一、收入： | -150586253.05 |
| 1.利息收入 | 479609.68 |
| 存款利息收入 | 479609.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35310946.81 |
| 股票投资收益 | -52590464.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1294.91 |
| 股利收益 | 17278222.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117023060.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268144.52 |
| 减：二、费用 | 8857343.66 |
| 1.管理人报酬 | 4646644.17 |
| 2.托管费 | 929328.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3173942.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107423.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159443596.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159443596.71 |
| 一、收入： | -66360722.47 |
| 1.利息收入 | 392144.36 |
| 存款利息收入 | 392144.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18031488.63 |
| 股票投资收益 | -27766426.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9734937.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49627557.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906179.53 |
| 减：二、费用 | 5703033.64 |
| 1.管理人报酬 | 2481661.51 |
| 2.托管费 | 496332.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2677039.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48000.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72063756.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72063756.11 |
