| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 96.18% | -- | 3.8% | 40137.29 |
| 2023-12-31 | 94.51% | -- | 5.59% | 41589.06 |
| 2023-09-30 | 96.05% | -- | 4.16% | 44975.70 |
| 2023-06-30 | 94.85% | -- | 4.95% | 48908.81 |
| 2023-03-31 | 96.03% | -- | 3.98% | 51832.80 |
| 2022-12-31 | 94.6% | -- | 5.49% | 51737.91 |
| 2022-09-30 | 93.8% | -- | 6.13% | 49946.75 |
| 2022-06-30 | 94.66% | -- | 5.17% | 61317.93 |
| 2022-03-31 | 94.65% | -- | 5.52% | 61419.97 |
| 2021-12-31 | 95.03% | -- | 5.03% | 73279.17 |
| 2021-09-30 | 94.88% | -- | 5.08% | 84684.83 |
| 2021-06-30 | 95.31% | -- | 5.42% | 101667.53 |
| 2021-02-26 | 57.12% | -- | 43.26% | 143003.69 |
