银华中证沪港深500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33741539.41元 |
| 本期利润 |
-40923146.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201902424.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3268元 |
| 期末基金资产净值 |
415890575.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16770524.63元 |
| 本期利润 |
2495827.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168704885.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
489088114.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55600469.89元 |
| 本期利润 |
-102999637.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180413852.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
517379147.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31023851.79元 |
| 本期利润 |
-48767920.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139613697.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
613179302.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42420536.27元 |
| 本期利润 |
-159443596.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110001319.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
732791680.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22436198.38元 |
| 本期利润 |
-72063756.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46117710.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
1016675289.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
