| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1124229.85 |
| 1.利息收入 | 17796.9 |
| 存款利息收入 | 17796.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6081146.21 |
| 股票投资收益 | -7360057.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5579.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273331.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7173364.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14214.51 |
| 减：二、费用 | 508869.77 |
| 1.管理人报酬 | 303191.06 |
| 2.托管费 | 60638.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145040.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615360.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615360.08 |
| 一、收入： | 8510818.66 |
| 1.利息收入 | 9405.18 |
| 存款利息收入 | 9405.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3067568.42 |
| 股票投资收益 | -3874548.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806979.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11554263.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14718.86 |
| 减：二、费用 | 263254.19 |
| 1.管理人报酬 | 159842.62 |
| 2.托管费 | 31968.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71443.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8247564.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8247564.47 |
| 一、收入： | -17097162.84 |
| 1.利息收入 | 27850.47 |
| 存款利息收入 | 27850.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13767580.55 |
| 股票投资收益 | -15019871.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17807.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234483.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3370962.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13529.69 |
| 减：二、费用 | 537245.3 |
| 1.管理人报酬 | 343243.47 |
| 2.托管费 | 68648.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125353.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17634408.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17634408.14 |
| 一、收入： | -10380289.8 |
| 1.利息收入 | 15687.77 |
| 存款利息收入 | 15687.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7553184.1 |
| 股票投资收益 | -8544470.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8500.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 982785.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2853368.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10575.28 |
| 减：二、费用 | 292077.74 |
| 1.管理人报酬 | 183480.33 |
| 2.托管费 | 36696.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71901.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10672367.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10672367.54 |
| 一、收入： | -9845164.61 |
| 1.利息收入 | 122301.97 |
| 存款利息收入 | 122301.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2673737.98 |
| 股票投资收益 | -3168524.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494786.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7721739.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428010.51 |
| 减：二、费用 | 1261428.99 |
| 1.管理人报酬 | 320347.2 |
| 2.托管费 | 64069.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750161.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126850.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11106593.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11106593.6 |
