华安中证沪港深科技100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6491.75 |
| 存出保证金 |
4628.17 |
| 交易性金融资产 |
56774012.56 |
| 股票投资 |
56774012.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5969.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58480792.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23677.28 |
| 应付托管费 |
4735.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199870.27 |
| 负债合计 |
228288.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82083000.0 |
| 所有者权益合计 |
58252503.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
58480792.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1487098.84 |
| 结算备付金 |
2987.43 |
| 存出保证金 |
3714.63 |
| 交易性金融资产 |
58699556.06 |
| 股票投资 |
58699556.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6016.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
121242.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60320616.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
804.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25309.44 |
| 应付托管费 |
5061.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617827.48 |
| 负债合计 |
649002.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73083000.0 |
| 所有者权益合计 |
59671613.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
60320616.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2404961.62 |
| 结算备付金 |
4190.22 |
| 存出保证金 |
1115.07 |
| 交易性金融资产 |
59238353.55 |
| 股票投资 |
59238353.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60499.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61709120.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
278.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26858.67 |
| 应付托管费 |
5371.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594520.34 |
| 负债合计 |
627029.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85083000.0 |
| 所有者权益合计 |
61082090.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
61709120.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3658011.52 |
| 结算备付金 |
13492.21 |
| 存出保证金 |
5993.07 |
| 交易性金融资产 |
67821808.43 |
| 股票投资 |
67821808.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79955.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71579260.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28346.48 |
| 应付托管费 |
5669.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167826.93 |
| 负债合计 |
201849.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89583000.0 |
| 所有者权益合计 |
71377411.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
71579260.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4344147.0 |
| 结算备付金 |
17532.63 |
| 存出保证金 |
66295.16 |
| 交易性金融资产 |
81155366.18 |
| 股票投资 |
81155366.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1009.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85584350.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35654.71 |
| 应付托管费 |
7130.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
515407.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94083000.0 |
| 所有者权益合计 |
85068942.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
85584350.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256030384.92 |
| 结算备付金 |
6403136.28 |
| 存出保证金 |
491473.92 |
| 交易性金融资产 |
47112355.74 |
| 股票投资 |
47112355.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40203.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310077554.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22082449.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39406.56 |
| 应付托管费 |
7881.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6700.54 |
| 负债合计 |
22175179.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287583000.0 |
| 所有者权益合计 |
287902374.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
310077554.09 |
