华安中证沪港深科技100ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6558004.57元 |
本期利润 |
615360.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23830496.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2903元 |
期末基金资产净值 |
58252503.26元 |
期末基金份额净值 |
0.7097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3306698.57元 |
本期利润 |
8247564.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1031元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.81% |
本期基金份额净值增长率 |
13.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16870069.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2308元 |
期末基金资产净值 |
59671613.14元 |
期末基金份额净值 |
0.8165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14263445.69元 |
本期利润 |
-17634408.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.193元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24000909.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2821元 |
期末基金资产净值 |
61082090.69元 |
期末基金份额净值 |
0.7179元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7818998.79元 |
本期利润 |
-10672367.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18205588.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2032元 |
期末基金资产净值 |
71377411.17元 |
期末基金份额净值 |
0.7968元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3384854.49元 |
本期利润 |
-11106593.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9014057.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
期末基金资产净值 |
85068942.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.58% |