招商中证沪港深消费龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24808.42 |
| 存出保证金 |
25758.44 |
| 交易性金融资产 |
27167955.43 |
| 股票投资 |
27167955.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1381.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27394398.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11395.48 |
| 应付托管费 |
2279.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46100.36 |
| 负债合计 |
59776.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39917367.0 |
| 所有者权益合计 |
27334621.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
27394398.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340979.42 |
| 结算备付金 |
1033.79 |
| 存出保证金 |
60404.01 |
| 交易性金融资产 |
38329406.75 |
| 股票投资 |
38329406.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
174038.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38905862.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16045.41 |
| 应付托管费 |
3209.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105825.02 |
| 负债合计 |
125082.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50417367.0 |
| 所有者权益合计 |
38780780.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
38905862.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4683337.86 |
| 结算备付金 |
2079882.46 |
| 存出保证金 |
506084.15 |
| 交易性金融资产 |
47125457.51 |
| 股票投资 |
47119242.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6214.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5821424.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2810.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60218997.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9656255.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12460.32 |
| 应付托管费 |
2492.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49917.3 |
| 负债合计 |
9721125.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59417367.0 |
| 所有者权益合计 |
50497871.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
60218997.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477392.39 |
| 结算备付金 |
90340.17 |
| 存出保证金 |
195092.27 |
| 交易性金融资产 |
29653747.82 |
| 股票投资 |
29653747.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23432.25 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31440004.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
959677.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13677.58 |
| 应付托管费 |
2735.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44165.11 |
| 负债合计 |
1020255.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32417367.0 |
| 所有者权益合计 |
30419749.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
31440004.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149384114.31 |
| 结算备付金 |
18328551.27 |
| 存出保证金 |
7558136.45 |
| 交易性金融资产 |
98859238.49 |
| 股票投资 |
98859238.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274130040.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54424666.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15161.38 |
| 应付托管费 |
3032.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693.66 |
| 负债合计 |
54480362.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221417367.0 |
| 所有者权益合计 |
219649678.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
274130040.52 |
