招商中证沪港深消费龙头ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3611764.94元 |
| 本期利润 |
-8048744.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12582745.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3152元 |
| 期末基金资产净值 |
27334621.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-858075.26元 |
| 本期利润 |
-4177233.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11636586.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
38780780.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9538328.82元 |
| 本期利润 |
-9829192.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8919495.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
50497871.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8367506.69元 |
| 本期利润 |
-7047589.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3131864.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
30419749.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.16% |
