| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30477013.65元 |
| 本期利润 | 20634431.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162814846.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8042元 |
| 期末基金资产净值 | 390504238.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37423614.58元 |
| 本期利润 | 33464031.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86522348.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8605元 |
| 期末基金资产净值 | 204977167.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26705890.93元 |
| 本期利润 | -45084947.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61966577.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5327元 |
| 期末基金资产净值 | 203270600.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10922887.47元 |
| 本期利润 | -43951937.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71136603.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7元 |
| 期末基金资产净值 | 184784558.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31892271.82元 |
| 本期利润 | 11290691.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89804164.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8027元 |
| 期末基金资产净值 | 249258872.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32375604.8元 |
| 本期利润 | 19231204.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86459294.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8074元 |
| 期末基金资产净值 | 246122935.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91304132.5元 |
| 本期利润 | 108321082.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137283414.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6186元 |
| 期末基金资产净值 | 470753790.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34565314.9元 |
| 本期利润 | 40187207.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41186136.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2942元 |
| 期末基金资产净值 | 229263436.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20685099.73元 |
| 本期利润 | 63939683.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7941260.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 211917818.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3637498.86元 |
| 本期利润 | 26354919.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8106477.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 132065060.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9720137.72元 |
| 本期利润 | -24267321.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26316734.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 113159604.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2052242.1元 |
| 本期利润 | 6239528.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4640140.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 140517082.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2184325.67元 |
| 本期利润 | -5659704.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 103975434.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1599459.55元 |
| 本期利润 | -1428921.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 664067.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 126003877.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8083055.65元 |
| 本期利润 | 3864533.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7941066.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 127997167.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -591806.41元 |
| 本期利润 | 2445192.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9651949.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0746元 |
| 期末基金资产净值 | 150305825.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145092146.45元 |
| 本期利润 | 149078418.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1224010.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 191590820.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143668529.68元 |
| 本期利润 | 171987945.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67790617.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 7133433533.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7123506.75元 |
| 本期利润 | 21482926.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12355785.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 272739890.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9702287.24元 |
| 本期利润 | 4221341.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36507928.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 337983670.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7930463.32元 |
| 本期利润 | -5007607.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51390371.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 425521387.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8458924.58元 |
| 本期利润 | -8179501.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85406225.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1015元 |
| 期末基金资产净值 | 828665710.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82944.82元 |
| 本期利润 | 56799.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169530659.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 1830469340.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
