名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4386 | 1.91% |
海富通中证港股通科技… | 0.9955 | 1.79% |
海富通中证港股通科技… | 0.9944 | 1.77% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8328 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4759 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43182498.68 |
1.利息收入 | 54047.98 |
存款利息收入 | 54047.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90200259.12 |
股票投资收益 | -92888289.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2688048.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46859967.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103745.25 |
减:二、费用 | 2672468.33 |
1.管理人报酬 | 2201906.51 |
2.托管费 | 366984.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103577.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45854967.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45854967.01 |
一、收入: | -354947936.39 |
1.利息收入 | 315762.36 |
存款利息收入 | 315762.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-422776227.64 |
股票投资收益 | -426341388.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3565160.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65873374.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1639153.96 |
减:二、费用 | 16341014.53 |
1.管理人报酬 | 13810707.11 |
2.托管费 | 2301784.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228522.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-371288950.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-371288950.92 |
一、收入: | -256684363.31 |
1.利息收入 | 240968.12 |
存款利息收入 | 240968.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-315117462.2 |
股票投资收益 | -318412726.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3295263.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56783409.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1408721.46 |
减:二、费用 | 12451029.98 |
1.管理人报酬 | 10574946.64 |
2.托管费 | 1762491.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113592.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-269135393.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-269135393.29 |
一、收入: | -245620062.53 |
1.利息收入 | 271648.66 |
存款利息收入 | 271648.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-142482034.5 |
股票投资收益 | -144143197.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 577445.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1083717.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-104301860.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
892183.56 |
减:二、费用 | 13891955.42 |
1.管理人报酬 | 11715957.79 |
2.托管费 | 1952659.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223337.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-259512017.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-259512017.95 |
一、收入: | -4956062.53 |
1.利息收入 | 56589.28 |
存款利息收入 | 56589.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63355832.49 |
股票投资收益 | -64287580.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931747.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58203096.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140084.49 |
减:二、费用 | 3585515.22 |
1.管理人报酬 | 2980392.89 |
2.托管费 | 496732.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108390.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8541577.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8541577.75 |
一、收入: | 57459587.27 |
1.利息收入 | 188341.39 |
存款利息收入 | 188341.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177506431.64 |
股票投资收益 | 175601591.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1904840.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121231956.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
996770.3 |
减:二、费用 | 15771625.5 |
1.管理人报酬 | 8345776.63 |
2.托管费 | 1390962.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5806615.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228270.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41687961.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41687961.77 |
一、收入: | 76273513.05 |
1.利息收入 | 87874.09 |
存款利息收入 | 87874.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123571398.32 |
股票投资收益 | 121677037.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1894360.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48065090.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
679331.26 |
减:二、费用 | 7930235.13 |
1.管理人报酬 | 4289278.78 |
2.托管费 | 714879.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2812702.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113374.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68343277.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68343277.92 |
一、收入: | 310676646.07 |
1.利息收入 | 284307.06 |
存款利息收入 | 270711.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
211446656.01 |
股票投资收益 | 208390756.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3055899.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96702400.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2243282.85 |
减:二、费用 | 17033961.39 |
1.管理人报酬 | 11065316.74 |
2.托管费 | 1844219.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3906256.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218169.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293642684.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293642684.68 |
一、收入: | 164805231.66 |
1.利息收入 | 96264.33 |
存款利息收入 | 82668.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50600346.88 |
股票投资收益 | 49207878.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1392468.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113754649.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353971.28 |
减:二、费用 | 4221048.58 |
1.管理人报酬 | 2569764.32 |
2.托管费 | 428294.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1114498.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108491.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160584183.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160584183.08 |
一、收入: | 93871787.53 |
1.利息收入 | 140392.31 |
存款利息收入 | 136416.54 |
债券利息收入 | 73.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43052996.33 |
股票投资收益 | 41840233.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79026.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1133736.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50483489.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194909.86 |
减:二、费用 | 4319717.22 |
1.管理人报酬 | 2387305.93 |
2.托管费 | 397884.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1316533.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217993.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89552070.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89552070.31 |
一、收入: | 31264469.26 |
1.利息收入 | 61723.34 |
存款利息收入 | 57747.57 |
债券利息收入 | 73.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12573749.16 |
股票投资收益 | 11713465.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79026.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 781256.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18592654.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36342.65 |
减:二、费用 | 1808344.8 |
1.管理人报酬 | 933023.0 |
2.托管费 | 155503.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 606364.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113453.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29456124.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29456124.46 |
一、收入: | -70362652.43 |
1.利息收入 | 113004.24 |
存款利息收入 | 95605.75 |
债券利息收入 | 34.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56565994.28 |
股票投资收益 | -57298809.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1802.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731012.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13960511.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50848.83 |
减:二、费用 | 5897209.89 |
1.管理人报酬 | 2188624.76 |
2.托管费 | 364770.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2965612.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378202.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76259862.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76259862.32 |
一、收入: | -34372386.21 |
1.利息收入 | 48511.45 |
存款利息收入 | 48477.35 |
债券利息收入 | 34.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23562603.04 |
股票投资收益 | -24166665.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1802.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602260.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10880267.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21972.95 |
减:二、费用 | 3547073.68 |
1.管理人报酬 | 1206736.73 |
2.托管费 | 201122.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1941538.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197675.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37919459.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37919459.89 |
一、收入: | 35527801.45 |
1.利息收入 | 185030.34 |
存款利息收入 | 185010.04 |
债券利息收入 | 20.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23627437.2 |
股票投资收益 | 22570838.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1056598.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11671675.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43658.73 |
减:二、费用 | 6140716.7 |
1.管理人报酬 | 2514613.67 |
2.托管费 | 419102.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2809048.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397952.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29387084.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29387084.75 |
一、收入: | 6839819.7 |
1.利息收入 | 126849.81 |
存款利息收入 | 126849.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-440082.74 |
股票投资收益 | -1400267.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 960185.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7149135.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3917.36 |
减:二、费用 | 1716069.05 |
1.管理人报酬 | 1150081.65 |
2.托管费 | 191680.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176790.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197516.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5123750.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5123750.65 |
一、收入: | -68581358.75 |
1.利息收入 | 253313.77 |
存款利息收入 | 253313.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47184582.47 |
股票投资收益 | -47928246.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 743664.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21673106.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23016.8 |
减:二、费用 | 5750517.5 |
1.管理人报酬 | 2597735.89 |
2.托管费 | 432955.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2311813.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408012.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74331876.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74331876.25 |
一、收入: | -62321191.0 |
1.利息收入 | 106361.57 |
存款利息收入 | 106361.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50588857.02 |
股票投资收益 | -50981763.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392906.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11852800.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14104.9 |
减:二、费用 | 3421352.51 |
1.管理人报酬 | 1328333.21 |
2.托管费 | 221388.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1668603.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203027.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65742543.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65742543.51 |
一、收入: | 70650544.04 |
1.利息收入 | 491203.05 |
存款利息收入 | 491203.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74168235.89 |
股票投资收益 | 73156772.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1011463.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5494141.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1485246.12 |
减:二、费用 | 19217775.01 |
1.管理人报酬 | 5652903.0 |
2.托管费 | 942150.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12215339.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407381.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51432769.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51432769.03 |
一、收入: | 138925442.1 |
1.利息收入 | 259598.35 |
存款利息收入 | 259598.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205601386.12 |
股票投资收益 | 204927709.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 673676.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68213508.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1277966.44 |
减:二、费用 | 12720499.16 |
1.管理人报酬 | 3806080.55 |
2.托管费 | 634346.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8075670.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204401.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126204942.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126204942.94 |
一、收入: | 59469070.42 |
1.利息收入 | 842995.77 |
存款利息收入 | 842995.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81467197.43 |
股票投资收益 | 76882501.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4584695.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23071847.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230725.18 |
减:二、费用 | 18780338.71 |
1.管理人报酬 | 10422732.91 |
2.托管费 | 1737122.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6208144.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412339.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40688731.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40688731.71 |
一、收入: | 16525456.8 |
1.利息收入 | 537475.48 |
存款利息收入 | 537475.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19397482.94 |
股票投资收益 | -22895912.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3498429.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35368991.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16472.72 |
减:二、费用 | 8752656.69 |
1.管理人报酬 | 5659127.46 |
2.托管费 | 943188.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1940529.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209811.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7772800.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7772800.11 |
一、收入: | 166116187.77 |
1.利息收入 | 2006856.7 |
存款利息收入 | 550530.56 |
债券利息收入 | 1256093.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149500765.25 |
股票投资收益 | 145909369.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1049513.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2541882.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14353462.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255103.46 |
减:二、费用 | 26209916.8 |
1.管理人报酬 | 12510188.12 |
2.托管费 | 2085031.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11201761.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412936.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139906270.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139906270.97 |
一、收入: | 85192339.31 |
1.利息收入 | 1551967.0 |
存款利息收入 | 186550.45 |
债券利息收入 | 1177010.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73727911.42 |
股票投资收益 | 71397427.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22146.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2308337.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9886160.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26299.92 |
减:二、费用 | 14577897.07 |
1.管理人报酬 | 6418237.64 |
2.托管费 | 1069706.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6880767.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209185.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70614442.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70614442.24 |
一、收入: | 55791317.91 |
1.利息收入 | 2753962.3 |
存款利息收入 | 807644.42 |
债券利息收入 | 1228351.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78735087.93 |
股票投资收益 | -83050120.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -229410.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4544443.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131421011.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351431.85 |
减:二、费用 | 29384983.46 |
1.管理人报酬 | 14345344.22 |
2.托管费 | 2390890.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12180310.47 |
5.利息支出 | 44248.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44248.81 |
6.其他费用 | 424189.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26406334.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26406334.45 |
一、收入: | 64943770.29 |
1.利息收入 | 1461521.2 |
存款利息收入 | 482003.84 |
债券利息收入 | 443979.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34297044.23 |
股票投资收益 | -36774656.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -358760.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2836372.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97461874.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317418.58 |
减:二、费用 | 17012650.96 |
1.管理人报酬 | 7710357.19 |
2.托管费 | 1285059.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7806624.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210609.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47931119.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47931119.33 |
一、收入: | -496252291.88 |
1.利息收入 | 3563543.74 |
存款利息收入 | 1927051.05 |
债券利息收入 | 238013.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-367788614.48 |
股票投资收益 | -367140186.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7631038.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6982610.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133005976.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
978754.93 |
减:二、费用 | 49292519.58 |
1.管理人报酬 | 22757963.63 |
2.托管费 | 3792993.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22256214.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 485347.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-545544811.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-545544811.46 |
一、收入: | -294618374.69 |
1.利息收入 | 1373225.86 |
存款利息收入 | 902774.66 |
债券利息收入 | 6049.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-230601876.5 |
股票投资收益 | -227576297.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7631038.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4605459.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66103126.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713402.81 |
减:二、费用 | 30288650.58 |
1.管理人报酬 | 12954451.11 |
2.托管费 | 2159075.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14938655.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236468.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-324907025.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-324907025.27 |
一、收入: | 62382123.97 |
1.利息收入 | 3007605.55 |
存款利息收入 | 1764873.44 |
债券利息收入 | 384634.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23819586.91 |
股票投资收益 | 21493159.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 678001.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1648426.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33624053.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1930877.58 |
减:二、费用 | 26225858.09 |
1.管理人报酬 | 12328011.5 |
2.托管费 | 2054668.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11423677.35 |
5.利息支出 | 14167.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14167.6 |
6.其他费用 | 405333.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36156265.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36156265.88 |
一、收入: | -64671229.06 |
1.利息收入 | 1825710.37 |
存款利息收入 | 924558.36 |
债券利息收入 | 143795.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-267815.44 |
股票投资收益 | -1561974.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1294158.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66618485.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389361.79 |
减:二、费用 | 5805565.14 |
1.管理人报酬 | 3481876.84 |
2.托管费 | 580312.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1619227.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124147.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70476794.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70476794.2 |