| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -938853.02 |
| 1.利息收入 | 41221.83 |
| 存款利息收入 | 16306.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1950080.7 |
| 股票投资收益 | -2345218.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3923.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5148.63 |
| 股利收益 | 396362.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865340.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104665.12 |
| 减：二、费用 | 590401.2 |
| 1.管理人报酬 | 238820.53 |
| 2.托管费 | 59705.17 |
| 3.销售服务费 | 13850.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1529254.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1529254.22 |
| 一、收入： | 1040277.11 |
| 1.利息收入 | 6515.0 |
| 存款利息收入 | 5943.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11477.33 |
| 股票投资收益 | -289201.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277724.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041446.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792.92 |
| 减：二、费用 | 286877.43 |
| 1.管理人报酬 | 117552.48 |
| 2.托管费 | 29388.19 |
| 3.销售服务费 | 4899.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135035.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753399.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753399.68 |
| 一、收入： | -7670969.06 |
| 1.利息收入 | 11726.82 |
| 存款利息收入 | 11726.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6430554.02 |
| 股票投资收益 | -6969337.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17813.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520970.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1270016.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17874.58 |
| 减：二、费用 | 594552.82 |
| 1.管理人报酬 | 241449.52 |
| 2.托管费 | 60362.44 |
| 3.销售服务费 | 9850.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8265521.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8265521.88 |
| 一、收入： | -3529996.74 |
| 1.利息收入 | 6477.93 |
| 存款利息收入 | 6477.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3868812.5 |
| 股票投资收益 | -4251921.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383108.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320348.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11988.84 |
| 减：二、费用 | 306027.71 |
| 1.管理人报酬 | 121165.56 |
| 2.托管费 | 30291.41 |
| 3.销售服务费 | 4805.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149765.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3836024.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3836024.45 |
| 一、收入： | 5998437.29 |
| 1.利息收入 | 13498.78 |
| 存款利息收入 | 13496.15 |
| 债券利息收入 | 2.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8056148.99 |
| 股票投资收益 | 7777955.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3475.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274718.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2167221.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96010.63 |
| 减：二、费用 | 797861.3 |
| 1.管理人报酬 | 227784.54 |
| 2.托管费 | 56946.2 |
| 3.销售服务费 | 8674.13 |
| 4.交易费用 | 249970.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254485.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5200575.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5200575.99 |
| 一、收入： | 2506631.57 |
| 1.利息收入 | 6408.22 |
| 存款利息收入 | 6405.59 |
| 债券利息收入 | 2.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4169932.39 |
| 股票投资收益 | 3960797.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3475.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205659.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1718373.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48664.03 |
| 减：二、费用 | 353370.25 |
| 1.管理人报酬 | 100568.26 |
| 2.托管费 | 25142.1 |
| 3.销售服务费 | 3162.3 |
| 4.交易费用 | 103537.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120960.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2153261.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2153261.32 |
| 一、收入： | 6073514.8 |
| 1.利息收入 | 16067.69 |
| 存款利息收入 | 10283.86 |
| 债券利息收入 | 5783.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6839608.39 |
| 股票投资收益 | 6532313.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51834.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255459.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891598.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109437.02 |
| 减：二、费用 | 622685.07 |
| 1.管理人报酬 | 159089.71 |
| 2.托管费 | 39772.38 |
| 3.销售服务费 | 1859.04 |
| 4.交易费用 | 179403.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242560.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5450829.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5450829.73 |
| 一、收入： | 2446308.54 |
| 1.利息收入 | 10419.32 |
| 存款利息收入 | 4673.25 |
| 债券利息收入 | 5746.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2784352.3 |
| 股票投资收益 | 2616425.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -778.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168704.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399096.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50633.74 |
| 减：二、费用 | 300860.31 |
| 1.管理人报酬 | 63180.23 |
| 2.托管费 | 15795.03 |
| 3.销售服务费 | 254.81 |
| 4.交易费用 | 105553.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116076.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2145448.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2145448.23 |
| 一、收入： | 2802296.81 |
| 1.利息收入 | 14773.36 |
| 存款利息收入 | 11226.11 |
| 债券利息收入 | 3547.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71729.81 |
| 股票投资收益 | 32429.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39369.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -69.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2661792.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54000.89 |
| 减：二、费用 | 81790.28 |
| 1.管理人报酬 | 49695.79 |
| 2.托管费 | 9939.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2148.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20007.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2720506.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2720506.53 |
| 一、收入： | 4130301.24 |
| 1.利息收入 | 22741.62 |
| 存款利息收入 | 6898.94 |
| 债券利息收入 | 15777.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-906162.09 |
| 股票投资收益 | -1195340.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2640.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286538.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4998700.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15021.18 |
| 减：二、费用 | 496901.07 |
| 1.管理人报酬 | 191888.08 |
| 2.托管费 | 38377.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15479.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3633400.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3633400.17 |
| 一、收入： | 2179247.51 |
| 1.利息收入 | 13628.14 |
| 存款利息收入 | 2643.93 |
| 债券利息收入 | 10918.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-479078.48 |
| 股票投资收益 | -522407.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5055.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48384.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2636384.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8313.76 |
| 减：二、费用 | 252036.41 |
| 1.管理人报酬 | 95556.19 |
| 2.托管费 | 19111.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8397.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128971.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1927211.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1927211.1 |
| 一、收入： | -7508526.25 |
| 1.利息收入 | 25937.12 |
| 存款利息收入 | 10240.86 |
| 债券利息收入 | 14852.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662544.93 |
| 股票投资收益 | -953498.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291257.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6882151.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10233.03 |
| 减：二、费用 | 628103.32 |
| 1.管理人报酬 | 205225.28 |
| 2.托管费 | 41045.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20527.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8136629.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8136629.57 |
| 一、收入： | -4359835.39 |
| 1.利息收入 | 7658.55 |
| 存款利息收入 | 7658.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419721.6 |
| 股票投资收益 | -631358.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211636.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3954395.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6623.5 |
| 减：二、费用 | 318130.06 |
| 1.管理人报酬 | 111787.06 |
| 2.托管费 | 22357.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13841.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170144.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4677965.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4677965.45 |
| 一、收入： | 4925496.85 |
| 1.利息收入 | 16856.65 |
| 存款利息收入 | 16856.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518116.99 |
| 股票投资收益 | 195423.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322693.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4373306.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17217.03 |
| 减：二、费用 | 704496.16 |
| 1.管理人报酬 | 263164.12 |
| 2.托管费 | 52632.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47089.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4221000.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4221000.69 |
| 一、收入： | 2468684.5 |
| 1.利息收入 | 8686.92 |
| 存款利息收入 | 8686.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221096.81 |
| 股票投资收益 | -337738.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116641.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2674383.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6711.2 |
| 减：二、费用 | 401006.18 |
| 1.管理人报酬 | 138377.33 |
| 2.托管费 | 27675.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15215.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219737.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2067678.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2067678.32 |
| 一、收入： | -5468109.83 |
| 1.利息收入 | 20041.77 |
| 存款利息收入 | 20041.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1192496.31 |
| 股票投资收益 | -1568760.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376264.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4321606.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25951.24 |
| 减：二、费用 | 925289.72 |
| 1.管理人报酬 | 315794.93 |
| 2.托管费 | 63158.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34730.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393399.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393399.55 |
| 一、收入： | -6512851.41 |
| 1.利息收入 | 11494.91 |
| 存款利息收入 | 11494.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-979583.91 |
| 股票投资收益 | -1129376.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149792.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5560986.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16223.91 |
| 减：二、费用 | 468009.77 |
| 1.管理人报酬 | 161702.25 |
| 2.托管费 | 32340.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16455.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257511.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6980861.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6980861.18 |
| 一、收入： | 22685587.75 |
| 1.利息收入 | 43972.82 |
| 存款利息收入 | 43940.86 |
| 债券利息收入 | 31.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30043565.12 |
| 股票投资收益 | 29214615.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155471.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673478.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7692864.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290914.21 |
| 减：二、费用 | 1539096.45 |
| 1.管理人报酬 | 613457.78 |
| 2.托管费 | 122691.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349110.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453836.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21146491.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21146491.3 |
| 一、收入： | 28225046.7 |
| 1.利息收入 | 26259.08 |
| 存款利息收入 | 26227.12 |
| 债券利息收入 | 31.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27688482.19 |
| 股票投资收益 | 26934940.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155471.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598070.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318416.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191888.87 |
| 减：二、费用 | 1027750.29 |
| 1.管理人报酬 | 422255.05 |
| 2.托管费 | 84451.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240467.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280576.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27197296.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27197296.41 |
| 一、收入： | 12693110.51 |
| 1.利息收入 | 44648.03 |
| 存款利息收入 | 44648.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10666683.26 |
| 股票投资收益 | 9935401.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731282.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1853511.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128267.56 |
| 减：二、费用 | 1589510.12 |
| 1.管理人报酬 | 699430.67 |
| 2.托管费 | 139886.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226677.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523515.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11103600.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11103600.39 |
| 一、收入： | -2394781.06 |
| 1.利息收入 | 27746.31 |
| 存款利息收入 | 27746.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3509809.89 |
| 股票投资收益 | 3108863.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400946.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5996418.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64080.99 |
| 减：二、费用 | 868334.76 |
| 1.管理人报酬 | 399123.12 |
| 2.托管费 | 79824.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109745.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279641.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3263115.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3263115.82 |
| 一、收入： | 27557679.89 |
| 1.利息收入 | 56249.99 |
| 存款利息收入 | 56249.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5661028.54 |
| 股票投资收益 | 4649719.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011308.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21642060.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198340.41 |
| 减：二、费用 | 2112717.67 |
| 1.管理人报酬 | 1005299.97 |
| 2.托管费 | 201059.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342163.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 564193.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25444962.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25444962.22 |
| 一、收入： | 18305040.49 |
| 1.利息收入 | 29359.17 |
| 存款利息收入 | 29359.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357706.75 |
| 股票投资收益 | 828337.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529369.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16781886.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136088.03 |
| 减：二、费用 | 1155591.27 |
| 1.管理人报酬 | 568251.21 |
| 2.托管费 | 113650.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192710.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280979.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17149449.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17149449.22 |
| 一、收入： | -25893404.28 |
| 1.利息收入 | 749342.11 |
| 存款利息收入 | 452351.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13995216.07 |
| 股票投资收益 | -15794387.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799171.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13387540.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740009.81 |
| 减：二、费用 | 2730265.65 |
| 1.管理人报酬 | 1538940.26 |
| 2.托管费 | 307788.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448345.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435192.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28623669.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28623669.93 |
