海富通中证500增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
264496.28 |
| 存出保证金 |
17458.62 |
| 交易性金融资产 |
26930126.87 |
| 股票投资 |
26930126.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40960.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29211250.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19642.71 |
| 应付管理人报酬 |
19635.69 |
| 应付托管费 |
4908.93 |
| 应付销售服务费 |
1491.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283106.23 |
| 负债合计 |
328784.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17503822.3 |
| 所有者权益合计 |
28882465.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
29211250.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746117.13 |
| 结算备付金 |
410998.67 |
| 存出保证金 |
13133.51 |
| 交易性金融资产 |
25817153.15 |
| 股票投资 |
25817153.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134510.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8545.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28130458.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185150.01 |
| 应付赎回款 |
44897.95 |
| 应付管理人报酬 |
18430.23 |
| 应付托管费 |
4607.57 |
| 应付销售服务费 |
765.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292625.59 |
| 负债合计 |
546477.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15478609.04 |
| 所有者权益合计 |
27583981.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28130458.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2219387.47 |
| 结算备付金 |
93214.36 |
| 存出保证金 |
11755.24 |
| 交易性金融资产 |
25725339.27 |
| 股票投资 |
25725339.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20752.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28070448.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29477.09 |
| 应付管理人报酬 |
19249.88 |
| 应付托管费 |
4812.5 |
| 应付销售服务费 |
814.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203324.79 |
| 负债合计 |
257678.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16042966.93 |
| 所有者权益合计 |
27812770.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
28070448.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082291.38 |
| 结算备付金 |
71131.99 |
| 存出保证金 |
12224.34 |
| 交易性金融资产 |
29769635.96 |
| 股票投资 |
29769635.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20755.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31956038.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81.55 |
| 应付赎回款 |
210697.52 |
| 应付管理人报酬 |
20151.03 |
| 应付托管费 |
5037.76 |
| 应付销售服务费 |
800.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193627.94 |
| 负债合计 |
430396.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15642266.99 |
| 所有者权益合计 |
31525642.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
31956038.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520338.91 |
| 结算备付金 |
71331.67 |
| 存出保证金 |
10669.88 |
| 交易性金融资产 |
31096704.58 |
| 股票投资 |
31096704.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
504.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58262.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35757811.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124472.63 |
| 应付管理人报酬 |
24080.49 |
| 应付托管费 |
6020.13 |
| 应付销售服务费 |
1247.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102636.88 |
| 负债合计 |
290934.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15633848.77 |
| 所有者权益合计 |
35466877.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
35757811.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4465879.05 |
| 结算备付金 |
3842.46 |
| 存出保证金 |
7688.12 |
| 交易性金融资产 |
22964609.02 |
| 股票投资 |
22964609.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290724.79 |
| 应收利息 |
456.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39298.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27772499.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400548.62 |
| 应付赎回款 |
643263.24 |
| 应付管理人报酬 |
17793.14 |
| 应付托管费 |
4448.29 |
| 应付销售服务费 |
633.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69867.98 |
| 负债合计 |
1162287.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13028433.52 |
| 所有者权益合计 |
26610212.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27772499.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1935540.38 |
| 结算备付金 |
22538.1 |
| 存出保证金 |
6946.49 |
| 交易性金融资产 |
21127543.14 |
| 股票投资 |
21103006.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24536.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41565.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23134381.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369816.57 |
| 应付管理人报酬 |
15381.58 |
| 应付托管费 |
3845.4 |
| 应付销售服务费 |
257.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100073.41 |
| 负债合计 |
513650.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12072881.18 |
| 所有者权益合计 |
22620730.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
23134381.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827270.8 |
| 结算备付金 |
20784.32 |
| 存出保证金 |
7691.35 |
| 交易性金融资产 |
22431606.82 |
| 股票投资 |
22354778.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76828.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486541.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24774199.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336720.07 |
| 应付管理人报酬 |
16055.06 |
| 应付托管费 |
4013.74 |
| 应付销售服务费 |
104.69 |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75413.17 |
| 负债合计 |
465575.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14851278.7 |
| 所有者权益合计 |
24308623.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
24774199.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3222622.83 |
| 结算备付金 |
13235.94 |
| 存出保证金 |
1089.12 |
| 交易性金融资产 |
23433013.69 |
| 股票投资 |
22431213.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32125.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95344.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26797430.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635216.48 |
| 应付管理人报酬 |
2841.58 |
| 应付托管费 |
568.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111919.01 |
| 负债合计 |
752201.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17367521.34 |
| 所有者权益合计 |
26045229.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
26797430.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765538.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
269.57 |
| 交易性金融资产 |
19064860.7 |
| 股票投资 |
18542980.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521880.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8994.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32735.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19872398.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.0 |
| 应付赎回款 |
102470.46 |
| 应付管理人报酬 |
16507.64 |
| 应付托管费 |
3301.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100298.69 |
| 负债合计 |
226755.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14651379.3 |
| 所有者权益合计 |
19645642.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
19872398.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937213.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1470.98 |
| 交易性金融资产 |
17789387.89 |
| 股票投资 |
17293908.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495479.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4505.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61396.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18793973.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25091.05 |
| 应付管理人报酬 |
15082.08 |
| 应付托管费 |
3016.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78400.3 |
| 负债合计 |
123513.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15195247.93 |
| 所有者权益合计 |
18670460.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
18793973.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198885.75 |
| 结算备付金 |
22710.51 |
| 存出保证金 |
1535.55 |
| 交易性金融资产 |
17359891.94 |
| 股票投资 |
16587508.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772383.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180643.74 |
| 应收利息 |
21576.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13804.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17799048.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7774.86 |
| 应付管理人报酬 |
15350.66 |
| 应付托管费 |
3070.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210029.0 |
| 负债合计 |
238158.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15821494.43 |
| 所有者权益合计 |
17560889.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
17799048.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2077884.55 |
| 结算备付金 |
8267.39 |
| 存出保证金 |
1855.15 |
| 交易性金融资产 |
18216050.49 |
| 股票投资 |
18216050.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18911.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20323398.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98100.84 |
| 应付赎回款 |
14040.39 |
| 应付管理人报酬 |
17270.91 |
| 应付托管费 |
3454.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119456.43 |
| 负债合计 |
257568.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15058921.59 |
| 所有者权益合计 |
20065829.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
20323398.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2233171.32 |
| 结算备付金 |
532.6 |
| 存出保证金 |
2418.69 |
| 交易性金融资产 |
21647021.55 |
| 股票投资 |
21647021.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
517.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35044.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23918706.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41666.65 |
| 应付管理人报酬 |
20300.63 |
| 应付托管费 |
4060.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190127.48 |
| 负债合计 |
265295.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14327392.36 |
| 所有者权益合计 |
23653410.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
23918706.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624345.0 |
| 结算备付金 |
5346.76 |
| 存出保证金 |
1537.7 |
| 交易性金融资产 |
26660027.85 |
| 股票投资 |
26660027.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233864.12 |
| 应收利息 |
368.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5197.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28530687.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59141.26 |
| 应付管理人报酬 |
22956.85 |
| 应付托管费 |
4591.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169162.45 |
| 负债合计 |
261883.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18671469.3 |
| 所有者权益合计 |
28268803.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
28530687.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2758403.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1692.66 |
| 交易性金融资产 |
25528822.74 |
| 股票投资 |
25528822.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
536.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16204.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28305660.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
623240.04 |
| 应付管理人报酬 |
24241.75 |
| 应付托管费 |
4848.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360494.48 |
| 负债合计 |
1018631.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19438486.64 |
| 所有者权益合计 |
27287029.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
28305660.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2334144.62 |
| 结算备付金 |
703.62 |
| 存出保证金 |
2398.64 |
| 交易性金融资产 |
29619380.93 |
| 股票投资 |
29619380.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299065.1 |
| 应收利息 |
490.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16456.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32272640.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529917.79 |
| 应付管理人报酬 |
26273.37 |
| 应付托管费 |
5254.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263577.91 |
| 负债合计 |
830566.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22717413.17 |
| 所有者权益合计 |
31442073.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
32272640.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2802355.5 |
| 结算备付金 |
84475.8 |
| 存出保证金 |
32845.75 |
| 交易性金融资产 |
37320134.17 |
| 股票投资 |
37320134.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147910.4 |
| 应收利息 |
712.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46308.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40434743.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273742.93 |
| 应付管理人报酬 |
35181.0 |
| 应付托管费 |
7036.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300968.02 |
| 负债合计 |
644361.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23534030.1 |
| 所有者权益合计 |
39790381.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
40434743.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42450357.68 |
| 结算备付金 |
24186.83 |
| 存出保证金 |
26785.32 |
| 交易性金融资产 |
39808127.47 |
| 股票投资 |
39808127.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2070600.99 |
| 应收利息 |
2118.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105959.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84488136.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41626729.19 |
| 应付管理人报酬 |
88803.51 |
| 应付托管费 |
17760.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342669.82 |
| 负债合计 |
42178063.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21569218.59 |
| 所有者权益合计 |
42310072.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
84488136.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4643488.53 |
| 结算备付金 |
1848.0 |
| 存出保证金 |
9745.24 |
| 交易性金融资产 |
57744804.48 |
| 股票投资 |
57744804.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137389.62 |
| 应收利息 |
1260.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111983.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62650519.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1100966.94 |
| 应付管理人报酬 |
49851.1 |
| 应付托管费 |
9970.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344046.4 |
| 负债合计 |
1542479.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42704383.01 |
| 所有者权益合计 |
61108040.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
62650519.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275204.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15597.8 |
| 交易性金融资产 |
63953642.73 |
| 股票投资 |
63953642.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1134.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8521.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69254101.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
402246.9 |
| 应付赎回款 |
111722.22 |
| 应付管理人报酬 |
55847.36 |
| 应付托管费 |
11169.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228927.02 |
| 负债合计 |
824046.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61000336.86 |
| 所有者权益合计 |
68430054.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
69254101.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9244677.2 |
| 结算备付金 |
21869.84 |
| 存出保证金 |
24314.23 |
| 交易性金融资产 |
89468893.95 |
| 股票投资 |
89468893.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2046.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24148.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98785950.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245564.27 |
| 应付管理人报酬 |
82610.11 |
| 应付托管费 |
16522.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410856.07 |
| 负债合计 |
801751.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83777277.69 |
| 所有者权益合计 |
97984198.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
98785950.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5047524.82 |
| 结算备付金 |
37830.27 |
| 存出保证金 |
30108.36 |
| 交易性金融资产 |
73739037.43 |
| 股票投资 |
73739037.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1612.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36525.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78892639.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389103.6 |
| 应付管理人报酬 |
73406.57 |
| 应付托管费 |
14681.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229669.93 |
| 负债合计 |
758619.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74309491.49 |
| 所有者权益合计 |
78134020.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
78892639.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9848822.42 |
| 结算备付金 |
100766.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128284106.2 |
| 股票投资 |
128284106.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2240.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138236725.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541412.31 |
| 应付赎回款 |
487446.88 |
| 应付管理人报酬 |
117700.74 |
| 应付托管费 |
23540.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371837.09 |
| 负债合计 |
1609611.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147532815.64 |
| 所有者权益合计 |
136627114.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
138236725.88 |
