名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4928 | 1.84% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1673430.52 |
1.利息收入 | 1432411.38 |
存款利息收入 | 25487.13 |
债券利息收入 | 1108519.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-795997.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -795997.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1037016.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 721254.67 |
1.管理人报酬 | 263826.43 |
2.托管费 | 75379.02 |
3.销售服务费 | 16665.74 |
4.交易费用 | 1564.66 |
5.利息支出 | 252999.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 252999.6 |
6.其他费用 | 110819.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
952175.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
952175.85 |
一、收入: | -3437808.62 |
1.利息收入 | 2748846.67 |
存款利息收入 | 60946.5 |
债券利息收入 | 2643775.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11342733.65 |
股票投资收益 | -4409575.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6951976.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18819.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5156078.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2350253.8 |
1.管理人报酬 | 692603.93 |
2.托管费 | 197886.77 |
3.销售服务费 | 69678.29 |
4.交易费用 | 362642.09 |
5.利息支出 | 771833.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 771833.89 |
6.其他费用 | 255608.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5788062.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5788062.42 |
一、收入: | -3104553.89 |
1.利息收入 | 1071514.09 |
存款利息收入 | 45548.57 |
债券利息收入 | 1006498.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9385534.22 |
股票投资收益 | -3203420.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6190223.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8110.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5209466.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1215526.8 |
1.管理人报酬 | 368374.08 |
2.托管费 | 105249.66 |
3.销售服务费 | 44742.93 |
4.交易费用 | 205300.79 |
5.利息支出 | 300136.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 300136.75 |
6.其他费用 | 191722.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4320080.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4320080.69 |
一、收入: | -9366504.86 |
1.利息收入 | 6484789.09 |
存款利息收入 | 158106.29 |
债券利息收入 | 6026273.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7861636.29 |
股票投资收益 | -7364646.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -732492.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235502.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7989657.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3887878.04 |
1.管理人报酬 | 1448846.17 |
2.托管费 | 413956.04 |
3.销售服务费 | 268172.54 |
4.交易费用 | 948503.92 |
5.利息支出 | 412114.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 412114.9 |
6.其他费用 | 396284.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13254382.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13254382.9 |
一、收入: | -527851.33 |
1.利息收入 | 4072473.13 |
存款利息收入 | 86460.43 |
债券利息收入 | 3715632.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3253477.81 |
股票投资收益 | -2812717.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -440760.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1346846.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1305590.84 |
1.管理人报酬 | 715940.13 |
2.托管费 | 204554.36 |
3.销售服务费 | 66936.46 |
4.交易费用 | 103534.31 |
5.利息支出 | 18655.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18655.88 |
6.其他费用 | 195969.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1833442.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1833442.17 |
一、收入: | 46174945.52 |
1.利息收入 | 23323136.47 |
存款利息收入 | 1703672.74 |
债券利息收入 | 21587791.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23959051.38 |
股票投资收益 | 9063450.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14884073.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11528.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1107242.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5880421.53 |
1.管理人报酬 | 2611180.82 |
2.托管费 | 746051.65 |
3.销售服务费 | 576549.04 |
4.交易费用 | 530011.39 |
5.利息支出 | 1047330.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1047330.81 |
6.其他费用 | 369297.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40294523.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40294523.99 |
一、收入: | 32801446.69 |
1.利息收入 | 14588626.0 |
存款利息收入 | 1444942.85 |
债券利息收入 | 13120871.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18028070.57 |
股票投资收益 | 6901743.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11126326.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
184750.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4248551.19 |
1.管理人报酬 | 1644435.06 |
2.托管费 | 469838.58 |
3.销售服务费 | 473312.51 |
4.交易费用 | 473080.87 |
5.利息支出 | 985575.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 985575.68 |
6.其他费用 | 202308.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28552895.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28552895.5 |
一、收入: | 54925884.84 |
1.利息收入 | 25253214.28 |
存款利息收入 | 201416.2 |
债券利息收入 | 24701724.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26768855.0 |
股票投资收益 | 8189891.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18578963.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2903805.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.53 |
减:二、费用 | 7662639.73 |
1.管理人报酬 | 2388024.59 |
2.托管费 | 682292.66 |
3.销售服务费 | 819252.81 |
4.交易费用 | 271402.02 |
5.利息支出 | 3164006.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3164006.01 |
6.其他费用 | 337661.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47263245.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47263245.11 |