名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.3261 | 1.46% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 1.0035 | 1.06% |
海富通中证港股通科技… | 0.4641 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4922 | 1.85% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-04 | 72.13 | 26.38 | 36.58% | 7.54 | 10.45% | 0.16 | 0.22% | 1.67 | 2.31% |
2017-12-31 | 235.03 | 69.26 | 29.47% | 19.79 | 8.42% | 36.26 | 15.43% | 6.97 | 2.96% |
2017-06-30 | 121.55 | 36.84 | 30.31% | 10.52 | 8.66% | 20.53 | 16.89% | 4.47 | 3.68% |
2016-12-31 | 388.79 | 144.88 | 37.27% | 41.40 | 10.65% | 94.85 | 24.40% | 26.82 | 6.90% |
2016-06-30 | 130.56 | 71.59 | 54.84% | 20.46 | 15.67% | 10.35 | 7.93% | 6.69 | 5.13% |
2015-12-31 | 588.04 | 261.12 | 44.40% | 74.61 | 12.69% | 53.00 | 9.01% | 57.65 | 9.80% |
2015-06-30 | 424.86 | 164.44 | 38.71% | 46.98 | 11.06% | 47.31 | 11.14% | 47.33 | 11.14% |
2014-12-31 | 766.26 | 238.80 | 31.16% | 68.23 | 8.90% | 27.14 | 3.54% | 81.93 | 10.69% |