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基金买卖网 > 基金净值 > 新华增怡债券A (519162)
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新华增怡债券A519162
基金类型:债券型     成立日期:2013-12-04     基金规模:10.63亿份     基金经理: 王丹 
基金全称:新华增怡债券型证券投资基金     基金管理人:新华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.93%
  • 近一月增长率
    2.06%
  • 近一季增长率
    3.08%
  • 近半年增长率
    -1.46%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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新华增怡债券型证券投资基金2023年第2季度报告
新华增怡债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十一日

第 1 页共 17 页


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华增怡债券

基金主代码 519162

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日

报告期末基金份额

3,038,667,839.94 份

总额

本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过

投资目标 配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,

通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产

投资策略 投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战

略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资


比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基

础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个

股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类

资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、

风险收益特征

股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基

新华增怡债券 A 新华增怡债券 C 新华增怡债券 E

金简称
下属分级基金的交

519162 519163 013720

易代码
报告期末下属分级

2,361,859,020.90 份 68,318,886.17 份 608,489,932.87 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

新华增怡债券 A 新华增怡债券 C 新华增怡债券 E

1.本期已实现收

-634,124.81 -155,270.37 17,895.54



2.本期利润 10,237,840.43 483,827.94 3,064,628.29

3.加权平均基金

0.0056 0.0073 0.0092

份额本期利润

4.期末基金资产 3,348,685,791.28 97,631,472.21 613,598,125.81

净值
5.期末基金份额

1.4178 1.4291 1.0084

净值

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华增怡债券 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.51% 0.51% 0.33% 0.08% 0.18% 0.43%

过去六个月 4.36% 0.48% 1.06% 0.08% 3.30% 0.40%

过去一年 -0.40% 0.40% -0.23% 0.10% -0.17% 0.30%

过去三年 16.31% 0.33% 2.35% 0.12% 13.96% 0.21%

过去五年 25.19% 0.30% 9.02% 0.13% 16.17% 0.17%

自基金合同 71.04% 0.32% 9.92% 0.15% 61.12% 0.17%
生效起至今
2、新华增怡债券 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.41% 0.51% 0.33% 0.08% 0.08% 0.43%

过去六个月 4.16% 0.48% 1.06% 0.08% 3.10% 0.40%

过去一年 -0.79% 0.40% -0.23% 0.10% -0.56% 0.30%

过去三年 14.91% 0.33% 2.35% 0.12% 12.56% 0.21%

过去五年 22.71% 0.30% 9.02% 0.13% 13.69% 0.17%

自基金合同 72.22% 0.33% 9.92% 0.15% 62.30% 0.18%
生效起至今
3、新华增怡债券 E:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.42% 0.51% 0.33% 0.08% 0.09% 0.43%

过去六个月 4.14% 0.48% 1.06% 0.08% 3.08% 0.40%

过去一年 -0.82% 0.40% -0.23% 0.10% -0.59% 0.30%

自基金合同 0.84% 0.35% -0.05% 0.11% 0.89% 0.24%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华增怡债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 12 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)

1.新华增怡债券 A:
2.新华增怡债券 C:

3.新华增怡债券 E:

注:1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

2、自 2017 年 12 月 18 日起,业绩比较基准由"中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益
率×30%+沪深 300 指数收益率×10%"变更为"中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%"。

3、本产品自 2021 年 9 月 24 日起增加 E 类基金份额。


§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

本基金基金经

理,新华双利债

券型证券投资

基金基金经理、 金融学硕士,历任民生证券高级分
新华增盈回报 2021-0 析师,平安养老保险股份有限公司
王丹 债券型证券投 2-02 - 13 研究经理、研究总监、高级投资经
资基金基金经 理。

理、新华鑫回报

混合型证券投

资基金基金经

理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华增怡债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增怡债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公
司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》,以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各
个环节。

公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。

本报告期内,公平交易管理执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度国内经济复苏强预期弱现实,PMI 持续低于荣枯线,叠加降息、银行存款利率下调
等因素债券市场大幅上涨,10 年国债二季度大幅下行 21BP 至 2.64%,短端下行幅度更大,1 年
和 3 年期国债分别下行 28BP 和 36BP。

对于经济层面担忧下,权益市场二季度调整为主,宽基指数来看,沪深 300,中证 500 和中
证 1000 指数二季度调整幅度分别为-4.1%、-4.2%和-3%,行业层面来看(中信一级分类),二季度消费和周期相关行业在数据较差下跌幅较大,食品饮料和消费者服务行业指数跌幅高达-10%和-23%,周期相关的基础化工和钢铁跌幅分别为-8.6%和-4.9%,电子行业在行业景气反转推迟下调
整-3.6%,表现比较突出仍然是 TMT 板块,传媒、通信分别上涨 11%和 12%,计算机在 3 月份暴
涨后二季度整体来看小幅回落。

本产品报告期间纯债部分久期有所提升,增加了二永债和央企高等级债券持仓比例,股票部分仓位小幅下降,结构仍然坚持以“景气行业+高股息”的哑铃组合为主,景气行业以半导体(中期国产替代的半导体设备和材料+短期景气反转的存储及其他标的)、军工、新能源为主,转债部分来看,以“低价转债+高股息标的转债+自下而上转债”为主,高股息标的和低价转债中期稳健增厚产品收益,自下而上转债则为产品提供弹性。我们认为中长期产业趋势的研究与发掘,是我们获得可持续收益的重要来源,也是我们分享国家转型升级红利的重要途径,我国在过去三十多年逐步实现各个产业的蓬勃发展,从最开始的纺织服装销遍全世界、完成家电替代日本、工程机械大
量出口、新能源汽车弯道超车、光伏成为世界龙头等,这些我们完成国产化和部分国际化的产业意味着这些行业已经逐步会遇到自己的天花板,目前来看,只剩下少数行业没有国产化,其中半导体就是这些少数中极其关键、壁垒很高的卡脖子行业,只有完成这个行业的国产化,才能保障国家安全,半导体产业趋势的确定性高,成长空间大,目前 A 股各个行业来看,很难有这么大 β的行业了,是需要珍惜的。短周期视角来看,半导体行业下行已经接近两年,23 年下半年周期有望恢复向上,行情一般早于行业见底一到两个季度。叠加目前整体估值是比较低的,以半导体指数来看,目前 PE 十年分位数仅 10%,因此我们认为目前的配置价值更加突出。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至2023年6月30日,本基金A类份额净值为1.4178元,本报告期份额净值增长率为0.51%,
同期比较基准的增长率为 0.33%;本基金 C 类份额净值为 1.4291 元,本报告期份额净值增长率为
0.41%,同期比较基准的增长率为 0.33%;本基金 E 类份额净值为 1.0084 元,本报告期份额净值
增长率为 0.42%,同期比较基准的增长率为 0.33%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 468,747,210.00 11.11

其中:股票 468,747,210.00 11.11

2 固定收益投资 3,664,924,966.88 86.83

其中:债券 3,664,924,966.88 86.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 26,001,934.32 0.62


其中:买断式回购的买入返售金

- -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 30,267,515.13 0.72

7 其他各项资产 30,764,235.55 0.73

8 合计 4,220,705,861.88 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 416,328,990.00 10.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 16,942,816.00 0.42

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,741,484.00 0.39

J 金融业 19,733,920.00 0.49

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 468,747,210.00 11.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002371 北方华创 355,011 112,769,244.15 2.78

2 688981 中芯国际 623,640 31,506,292.80 0.78

3 688037 芯源微 162,993 27,863,653.35 0.69

4 300260 新莱应材 649,456 25,666,501.12 0.63

5 688409 富创精密 196,122 21,377,298.00 0.53

6 601318 中国平安 425,300 19,733,920.00 0.49

7 603986 兆易创新 164,600 17,488,750.00 0.43

8 601390 中国中铁 2,235,200 16,942,816.00 0.42

9 600584 长电科技 543,000 16,925,310.00 0.42

10 688019 安集科技 102,197 16,845,131.51 0.41

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 231,611,925.60 5.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 749,037,991.98 18.45

其中:政策性金融债 144,918,260.27 3.57

4 企业债券 456,507,096.80 11.24

5 企业短期融资券 10,144,946.85 0.25

6 中期票据 859,236,640.00 21.16

7 可转债(可交换债) 1,358,386,365.65 33.46

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,664,924,966.88 90.27

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净


值比例(%)

1 110059 浦发转债 2,075,000 224,291,468.4 5.52
9

2 019694 23 国债 01 1,592,000 160,966,552.9 3.96
9

3 102282395 22 中电投 1,300,000 131,639,524.3 3.24
MTN031 8

4 113052 兴业转债 1,135,420 115,487,052.2 2.84
2

5 2028003 20平安银行永 1,100,000 112,929,556.1 2.78
续债 01 6

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同中尚无国债期货的投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本报告期末本基金无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、“20 平安银行永续债 01”发行人平安银行股份有限公司,作为相关债务融资工具联席主承销商,因未按发行文件约定,取利率区间上限开展余额包销,相关行为挤占了其他市场投资人的份额,损害了其他投资人权益,并影响了发行利率及市场正常秩序,中国银行间市场交易商协会对其通
报批评及责令整改的处分。(2023 年 1 月 20 日)

2、“19 广发银行永续债”发行人广发银行股份有限公司,因存在 9 项违法行为类型,中国人民银
行对其警告,罚款 3484.8 万元。(银罚决字〔2022〕12 号,2022 年 12 月 30 日)

3、“浦发转债”发行人上海浦东发展银行股份有限公司,因违规办理远期结汇业务等 5 项违法事实,国家外汇管理局上海分局对其处以责令改正、警告,并处罚款 933 万元,没收违法所得 334.69 万
(上海汇管罚字〔2022〕3111220601,2022 年 9 月 17 日)

4、“兴业转债”发行人兴业银行股份有限公司:
(1)基金销售业务方面,在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在
不足,福建证监局决定对其采取责令改正的措施。(2023 年 5 月 8 日)

(2)作为债务融资工具主承销商及簿记管理人,在承销发行工作开展中,存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为,银行间市场交易商协会对其予以警告;责令其针对本次事件中暴露
出的问题进行全面深入的整改。(2023 年 1 月 20 日)

(3)因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违规行为,被中国银
保监会处理行政处罚,罚款 450 万元。(银保监罚决字〔2022〕50 号,2022 年 9 月 28 日)

(4)因承销业务严重违反审慎经营原则,被中国银保监会处理行政处罚,罚款 150 万元。(银保
监罚决字〔2022〕41 号,2022 年 9 月 9 日)

本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 314,354.99

2 应收证券清算款 30,433,513.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,367.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,764,235.55

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110059 浦发转债 224,291,468.49 5.52

2 113052 兴业转债 115,487,052.22 2.84

3 110081 闻泰转债 74,712,623.52 1.84

4 113043 财通转债 70,515,597.98 1.74

5 128136 立讯转债 67,649,531.91 1.67

6 113044 大秦转债 62,006,766.72 1.53

7 110073 国投转债 58,967,701.79 1.45

8 127038 国微转债 41,034,952.74 1.01

9 123104 卫宁转债 39,567,713.17 0.97

10 113621 彤程转债 38,558,030.55 0.95

11 113021 中信转债 35,685,535.34 0.88

12 123122 富瀚转债 34,228,674.86 0.84

13 113616 韦尔转债 30,195,012.82 0.74

14 113057 中银转债 29,970,562.74 0.74

15 113053 隆 22 转债 25,434,353.07 0.63

16 118005 天奈转债 23,913,068.49 0.59

17 123115 捷捷转债 18,517,003.85 0.46

18 110053 苏银转债 15,714,520.55 0.39

19 113530 大丰转债 13,911,561.97 0.34

20 110079 杭银转债 13,801,778.63 0.34

21 123170 南电转债 13,558,093.30 0.33


22 127005 长证转债 13,368,500.63 0.33

23 118008 海优转债 11,283,701.37 0.28

24 123114 三角转债 10,990,295.60 0.27

25 113060 浙 22 转债 10,885,941.37 0.27

26 118000 嘉元转债 10,022,900.35 0.25

27 123131 奥飞转债 9,683,260.18 0.24

28 128122 兴森转债 9,587,506.85 0.24

29 110088 淮 22 转债 9,279,769.86 0.23

30 118013 道通转债 8,987,267.37 0.22

31 118003 华兴转债 8,493,331.67 0.21

32 113042 上银转债 7,603,267.71 0.19

33 111010 立昂转债 7,235,533.37 0.18

34 123076 强力转债 6,740,797.48 0.17

35 118025 奕瑞转债 6,578,392.13 0.16

36 127012 招路转债 6,275,602.74 0.15

37 113597 佳力转债 4,682,626.61 0.12

38 113638 台 21 转债 4,407,619.01 0.11

39 123161 强联转债 3,950,491.54 0.10

40 123124 晶瑞转 2 3,573,592.60 0.09

41 127067 恒逸转 2 3,449,587.85 0.08

42 118015 芯海转债 3,407,473.97 0.08

43 113045 环旭转债 2,817,275.56 0.07

44 127016 鲁泰转债 1,368,304.16 0.03

45 118014 高测转债 1,352,371.65 0.03

46 118006 阿拉转债 121,015.70 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 新华增怡债券A 新华增怡债券C 新华增怡债券E

本报告期期初基金份 1,277,552,856.69 67,831,958.59 274,909,577.87

额总额
报告期期间基金总申

1,438,158,587.92 7,608,303.84 503,215,471.83

购份额
减:报告期期间基金

353,852,423.71 7,121,376.26 169,635,116.83

总赎回份额
报告期期间基金拆分

- - -

变动份额
本报告期期末基金份

2,361,859,020.90 68,318,886.17 608,489,932.87

额总额

注:本产品自2021年9月24日起增加E类基金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会批准新华信用增益债券型证券投资基金募集的文件

(二)关于申请募集新华信用增益债券型证券投资基金之法律意见书

(三)《新华增怡债券型证券投资基金托管协议》


(四)《新华增怡债券型证券投资基金基金合同》

(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

(六)更新的《新华增怡债券型证券投资基金招募说明书》

(七)《新华增怡债券型证券投资基金产品资料概要》(更新)

(八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(九) 基金托管人业务资格批件及营业执照

(十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

(十一) 关于以通讯方式召开新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
(十二)新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二三年七月二十一日
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