| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛科技创新一年… | 0.8834 | 1.24% |
| 浦银安盛科技创新一年… | 0.8713 | 1.23% |
| 浦银安盛景气优选混合… | 0.9563 | 1.22% |
| 浦银安盛品质优选混合… | 0.4663 | 1.22% |
| 浦银安盛景气优选混合… | 0.9523 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.534 | 1.96% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4847 | 1.96% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4958 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4709 | 1.77% |
| 浦银日日鑫B | 0.4885 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 568218384.98 |
| 1.利息收入 | 329938930.95 |
| 存款利息收入 | 149356085.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238279454.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238279454.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74409536.73 |
| 1.管理人报酬 | 34606021.19 |
| 2.托管费 | 11535340.33 |
| 3.销售服务费 | 3191362.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24557214.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24557214.34 |
| 6.其他费用 | 410675.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493808848.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493808848.25 |
| 一、收入： | 321217736.94 |
| 1.利息收入 | 184264666.94 |
| 存款利息收入 | 76520239.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136953070.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136953070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41251526.18 |
| 1.管理人报酬 | 18735424.69 |
| 2.托管费 | 6245141.51 |
| 3.销售服务费 | 1603466.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14387664.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14387664.87 |
| 6.其他费用 | 211318.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279966210.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279966210.76 |
| 一、收入： | 777370273.49 |
| 1.利息收入 | 358313147.46 |
| 存款利息收入 | 123270288.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419057126.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419057126.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122349113.75 |
| 1.管理人报酬 | 49982386.62 |
| 2.托管费 | 16660813.57 |
| 3.销售服务费 | 3919793.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51077435.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51077435.37 |
| 6.其他费用 | 432150.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655021159.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655021159.74 |
| 一、收入： | 439698428.49 |
| 1.利息收入 | 201115902.34 |
| 存款利息收入 | 70911095.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238582526.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238582526.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64205481.31 |
| 1.管理人报酬 | 25874263.68 |
| 2.托管费 | 8624754.59 |
| 3.销售服务费 | 2036118.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27334484.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27334484.01 |
| 6.其他费用 | 202676.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375492947.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375492947.18 |
| 一、收入： | 1120297285.51 |
| 1.利息收入 | 1099641194.73 |
| 存款利息收入 | 213227783.36 |
| 债券利息收入 | 607957927.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20656090.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20656090.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147887185.75 |
| 1.管理人报酬 | 59047136.78 |
| 2.托管费 | 19682378.95 |
| 3.销售服务费 | 4654449.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63525495.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63525495.71 |
| 6.其他费用 | 440861.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
972410099.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
972410099.76 |
| 一、收入： | 606894280.71 |
| 1.利息收入 | 599535635.75 |
| 存款利息收入 | 128043062.76 |
| 债券利息收入 | 313303042.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7358644.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7358644.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75845311.48 |
| 1.管理人报酬 | 31109153.93 |
| 2.托管费 | 10369717.95 |
| 3.销售服务费 | 2466670.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31417880.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31417880.16 |
| 6.其他费用 | 188943.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531048969.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531048969.23 |
| 一、收入： | 1104365127.84 |
| 1.利息收入 | 1095659754.32 |
| 存款利息收入 | 338046555.99 |
| 债券利息收入 | 461717159.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8705373.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8705373.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168583814.13 |
| 1.管理人报酬 | 59427412.65 |
| 2.托管费 | 19809137.52 |
| 3.销售服务费 | 4419119.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84181697.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84181697.4 |
| 6.其他费用 | 386547.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
935781313.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
935781313.71 |
| 一、收入： | 550823993.99 |
| 1.利息收入 | 544588903.26 |
| 存款利息收入 | 181881238.1 |
| 债券利息收入 | 206989072.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6235090.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6235090.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84726299.2 |
| 1.管理人报酬 | 31170292.11 |
| 2.托管费 | 10390097.36 |
| 3.销售服务费 | 2288659.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40523240.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40523240.52 |
| 6.其他费用 | 222155.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466097694.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466097694.79 |
| 一、收入： | 1148758145.84 |
| 1.利息收入 | 1144584822.94 |
| 存款利息收入 | 422736662.2 |
| 债券利息收入 | 349471036.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 4830145.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4162366.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4161227.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 1139.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10956.16 |
| 减：二、费用 | 112838681.21 |
| 1.管理人报酬 | 56105809.58 |
| 2.托管费 | 18701936.54 |
| 3.销售服务费 | 4239323.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33190219.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33190219.59 |
| 6.其他费用 | 491362.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035919464.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035919464.63 |
| 一、收入： | 580437405.68 |
| 1.利息收入 | 578377559.2 |
| 存款利息收入 | 201211265.1 |
| 债券利息收入 | 186944272.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 4830145.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2048890.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2047750.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1139.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10956.16 |
| 减：二、费用 | 50554954.37 |
| 1.管理人报酬 | 27756516.37 |
| 2.托管费 | 9252172.14 |
| 3.销售服务费 | 2107839.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11142147.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11142147.86 |
| 6.其他费用 | 224470.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529882451.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529882451.31 |
| 一、收入： | 1986539547.63 |
| 1.利息收入 | 1979696517.09 |
| 存款利息收入 | 988314528.87 |
| 债券利息收入 | 468476210.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 6417196.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6842020.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6842061.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -41.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010.5 |
| 减：二、费用 | 134180953.88 |
| 1.管理人报酬 | 73716663.24 |
| 2.托管费 | 24572220.98 |
| 3.销售服务费 | 5748511.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29617096.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29617096.54 |
| 6.其他费用 | 455435.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1852358593.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1852358593.75 |
| 一、收入： | 1212018485.75 |
| 1.利息收入 | 1210365398.09 |
| 存款利息收入 | 698606755.99 |
| 债券利息收入 | 256488169.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 663918.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1652077.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652077.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010.5 |
| 减：二、费用 | 75253674.93 |
| 1.管理人报酬 | 39763955.2 |
| 2.托管费 | 13254651.66 |
| 3.销售服务费 | 3123169.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18866218.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18866218.07 |
| 6.其他费用 | 230148.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1136764810.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1136764810.82 |
| 一、收入： | 1152303152.37 |
| 1.利息收入 | 1153393156.94 |
| 存款利息收入 | 727674061.45 |
| 债券利息收入 | 257629082.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1090004.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1090004.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80643641.09 |
| 1.管理人报酬 | 48574842.61 |
| 2.托管费 | 15612192.88 |
| 3.销售服务费 | 3130378.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12818172.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12818172.77 |
| 6.其他费用 | 508054.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1071659511.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1071659511.28 |
| 一、收入： | 322591728.08 |
| 1.利息收入 | 322874720.17 |
| 存款利息收入 | 189536098.25 |
| 债券利息收入 | 45061173.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282992.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -282992.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30426348.67 |
| 1.管理人报酬 | 21256159.96 |
| 2.托管费 | 6505965.32 |
| 3.销售服务费 | 950702.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1488504.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488504.21 |
| 6.其他费用 | 225017.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292165379.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292165379.41 |
| 一、收入： | 39546896.72 |
| 1.利息收入 | 39419418.69 |
| 存款利息收入 | 14603078.16 |
| 债券利息收入 | 18390257.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127403.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127403.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.0 |
| 减：二、费用 | 6803429.1 |
| 1.管理人报酬 | 4080951.53 |
| 2.托管费 | 1236651.99 |
| 3.销售服务费 | 549161.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 665157.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665157.28 |
| 6.其他费用 | 271507.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32743467.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32743467.62 |
| 一、收入： | 27037417.03 |
| 1.利息收入 | 26832452.55 |
| 存款利息收入 | 11325116.57 |
| 债券利息收入 | 11007227.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204889.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204889.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.0 |
| 减：二、费用 | 4475595.34 |
| 1.管理人报酬 | 2815668.3 |
| 2.托管费 | 853232.84 |
| 3.销售服务费 | 249348.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422838.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422838.81 |
| 6.其他费用 | 134507.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22561821.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22561821.69 |
| 一、收入： | 43862943.85 |
| 1.利息收入 | 40461628.67 |
| 存款利息收入 | 18329388.13 |
| 债券利息收入 | 16435328.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3401315.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3401315.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6551890.11 |
| 1.管理人报酬 | 3816923.55 |
| 2.托管费 | 1156643.58 |
| 3.销售服务费 | 709634.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583231.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583231.09 |
| 6.其他费用 | 285457.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37311053.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37311053.74 |
| 一、收入： | 19657463.15 |
| 1.利息收入 | 16634456.89 |
| 存款利息收入 | 7742445.93 |
| 债券利息收入 | 7912303.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3023006.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3023006.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2584497.96 |
| 1.管理人报酬 | 1269131.65 |
| 2.托管费 | 384585.43 |
| 3.销售服务费 | 401645.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393594.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393594.55 |
| 6.其他费用 | 135541.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17072965.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17072965.19 |
| 一、收入： | 55612378.86 |
| 1.利息收入 | 47229362.8 |
| 存款利息收入 | 19292782.45 |
| 债券利息收入 | 26639511.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8383016.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8383016.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6800335.82 |
| 1.管理人报酬 | 3424619.66 |
| 2.托管费 | 1037763.57 |
| 3.销售服务费 | 866829.28 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 1205981.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205981.45 |
| 6.其他费用 | 264966.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48812043.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48812043.04 |
| 一、收入： | 28336377.93 |
| 1.利息收入 | 24357195.64 |
| 存款利息收入 | 10251335.69 |
| 债券利息收入 | 13668170.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3979182.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3979182.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3354402.81 |
| 1.管理人报酬 | 1669921.58 |
| 2.托管费 | 506036.83 |
| 3.销售服务费 | 475508.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 578881.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578881.06 |
| 6.其他费用 | 124054.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24981975.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24981975.12 |
| 一、收入： | 38662737.38 |
| 1.利息收入 | 36083695.94 |
| 存款利息收入 | 26518997.49 |
| 债券利息收入 | 7685152.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2579041.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2579041.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5348194.9 |
| 1.管理人报酬 | 2548490.12 |
| 2.托管费 | 772269.66 |
| 3.销售服务费 | 694668.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1094110.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094110.25 |
| 6.其他费用 | 238656.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33314542.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33314542.48 |
| 一、收入： | 13721245.33 |
| 1.利息收入 | 11729793.33 |
| 存款利息收入 | 6216751.14 |
| 债券利息收入 | 4261893.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1991452.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1991452.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2300894.35 |
| 1.管理人报酬 | 1019618.74 |
| 2.托管费 | 308975.21 |
| 3.销售服务费 | 230657.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 619223.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619223.05 |
| 6.其他费用 | 122419.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11420350.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11420350.98 |
| 一、收入： | 14287650.26 |
| 1.利息收入 | 12994014.43 |
| 存款利息收入 | 8574894.0 |
| 债券利息收入 | 2191096.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292491.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1292491.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144.11 |
| 减：二、费用 | 2134916.61 |
| 1.管理人报酬 | 1079631.37 |
| 2.托管费 | 327161.06 |
| 3.销售服务费 | 356458.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148692.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148692.79 |
| 6.其他费用 | 222972.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12152733.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12152733.65 |
| 一、收入： | 7348186.52 |
| 1.利息收入 | 6449977.51 |
| 存款利息收入 | 4518868.12 |
| 债券利息收入 | 914969.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897064.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897064.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144.11 |
| 减：二、费用 | 958994.47 |
| 1.管理人报酬 | 495236.48 |
| 2.托管费 | 150071.63 |
| 3.销售服务费 | 209401.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 833.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 833.09 |
| 6.其他费用 | 103452.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6389192.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6389192.05 |
| 一、收入： | 22010460.57 |
| 1.利息收入 | 20863583.22 |
| 存款利息收入 | 7896411.25 |
| 债券利息收入 | 8191411.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1128232.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128232.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18645.17 |
| 减：二、费用 | 3646713.16 |
| 1.管理人报酬 | 1975581.91 |
| 2.托管费 | 598661.14 |
| 3.销售服务费 | 821904.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13887.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13887.51 |
| 6.其他费用 | 236677.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18363747.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18363747.41 |
| 一、收入： | 14313554.8 |
| 1.利息收入 | 13391173.07 |
| 存款利息收入 | 4895711.99 |
| 债券利息收入 | 5467494.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903736.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 903736.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18645.17 |
| 减：二、费用 | 2533740.31 |
| 1.管理人报酬 | 1399887.5 |
| 2.托管费 | 424208.3 |
| 3.销售服务费 | 606031.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13887.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13887.51 |
| 6.其他费用 | 89725.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11779814.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11779814.49 |
