| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 133814.16 | -207108.29 | 0.63% |
| 年报 | 345288.98 | 270719.63 | 4.60% |
| 第四季度报 | 345288.98 | 176769.64 | 1.16% |
| 第三季度报 | 181611.47 | 117304.69 | 3.31% |
| 中报 | 60141.92 | -23354.70 | 0.40% |
| 第二季度报 | 60141.92 | 8731.98 | 0.33% |
| 第一季度报 | 54074.36 | -32086.68 | 0.55% |
| 年报 | 91394.42 | -14517.38 | 0.20% |
| 第四季度报 | 91394.42 | -1956.94 | 0.03% |
| 第三季度报 | 85085.51 | 16514.62 | 0.37% |
| 中报 | 64037.67 | -29075.06 | 0.40% |
| 第二季度报 | 64037.67 | -20059.36 | 0.31% |
| 第一季度报 | 96234.23 | -9015.71 | 0.12% |
| 年报 | 109861.58 | -26463.28 | 0.27% |
| 第四季度报 | 109861.58 | 5904.23 | 0.09% |
| 第三季度报 | 92708.50 | 31164.92 | 0.86% |
| 中报 | 48767.73 | -63532.43 | 0.64% |
| 2013-07-17第二季度报 | 48767.73 | 3398.53 | 0.10% |
| 2013-04-20第一季度报 | 47134.06 | -66930.96 | 0.67% |
| 2013-03-30年报 | 114460.03 | 71092.38 | 2.48% |
| 2013-01-22第四季度报 | 114460.03 | 26839.61 | 0.37% |
| 2012-10-24第三季度报 | 82121.45 | 65428.90 | 8.67% |
| 2012-08-29中报 | 22787.07 | -21176.14 | 0.74% |
| 2012-07-19第二季度报 | 22787.07 | 1202.33 | 0.19% |
| 2012-04-24第一季度报 | 18636.11 | -22378.47 | 0.78% |
| 2012-03-26年报 | 43044.60 | -91263.42 | 0.76% |
| 2012-01-18第四季度报 | 43044.60 | 18022.23 | 1.68% |
| 2011-10-25第三季度报 | 25043.64 | -16177.95 | 0.60% |
| 2011-08-25中报 | 48793.46 | -119371.92 | 0.82% |
| 2011-07-21第二季度报 | 48793.46 | -18508.81 | 0.41% |
| 2011-03-10基金合同生效公告书 | 377440.76 | -- | --% |
