浦银安盛货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53441972.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4991003679.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4991003679.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3652523839.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2186849.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11252534032.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
965359554.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1468042.37 |
| 应付托管费 |
489347.46 |
| 应付销售服务费 |
183570.77 |
| 应付税费 |
64670.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
780991.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449647.74 |
| 负债合计 |
968795824.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10283738207.3 |
| 所有者权益合计 |
10283738207.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11252534032.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4648384955.19 |
| 结算备付金 |
162789287.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12863355575.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12863355575.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10363146789.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9088936.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28046765543.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2101733070.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3421540.68 |
| 应付托管费 |
1140513.56 |
| 应付销售服务费 |
301528.99 |
| 应付税费 |
133147.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1596441.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434678.98 |
| 负债合计 |
2108760921.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25938004621.6 |
| 所有者权益合计 |
25938004621.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
28046765543.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5318081348.7 |
| 结算备付金 |
39509865.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7749785280.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7749785280.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7261973305.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10051.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20369359850.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700200821.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2828280.93 |
| 应付托管费 |
942760.31 |
| 应付销售服务费 |
233112.99 |
| 应付税费 |
182927.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1537456.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668415.11 |
| 负债合计 |
706593776.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19662766074.8 |
| 所有者权益合计 |
19662766074.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20369359850.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8827407573.61 |
| 结算备付金 |
81832413.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19724128881.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19724128881.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8322434470.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625527.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36956428866.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2996962105.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4593190.01 |
| 应付托管费 |
1531063.35 |
| 应付销售服务费 |
355034.33 |
| 应付税费 |
192008.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1847263.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637816.53 |
| 负债合计 |
3006118481.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33950310384.4 |
| 所有者权益合计 |
33950310384.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
36956428866.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7673622000.96 |
| 结算备付金 |
37272727.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17012151534.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17012151534.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6153347770.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78992298.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30955386831.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2334996452.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3841391.12 |
| 应付托管费 |
1280463.72 |
| 应付销售服务费 |
308584.76 |
| 应付税费 |
378276.95 |
| 应付利息 |
415916.22 |
| 应收利润 |
2202730.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
2344184896.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28611201934.9 |
| 所有者权益合计 |
28611201934.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30955386831.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7864152007.51 |
| 结算备付金 |
116842127.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22695678631.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22695678631.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14817937660.2 |
| 应收证券清算款 |
180446738.25 |
| 应收利息 |
132381438.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260497.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45807699101.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3860794833.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4879551.35 |
| 应付托管费 |
1626517.12 |
| 应付销售服务费 |
383148.73 |
| 应付税费 |
389222.89 |
| 应付利息 |
684670.24 |
| 应收利润 |
2895709.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
3872301698.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41935397403.0 |
| 所有者权益合计 |
41935397403.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
45807699101.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3551375141.99 |
| 结算备付金 |
216500657.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25574252505.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25574252505.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16227870945.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156965494.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1083919.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45728048664.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3727494290.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5462563.23 |
| 应付托管费 |
1820854.41 |
| 应付销售服务费 |
416409.34 |
| 应付税费 |
426799.79 |
| 应付利息 |
1115318.21 |
| 应收利润 |
3498543.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
3741020406.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41987028257.6 |
| 所有者权益合计 |
41987028257.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
45728048664.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10223900504.1 |
| 结算备付金 |
339590349.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15446910100.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15446910100.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8741589110.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120300028.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238012.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34872528105.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2080997072.1 |
| 应付证券清算款 |
2340926187.09 |
| 应付赎回款 |
1375.12 |
| 应付管理人报酬 |
4580294.74 |
| 应付托管费 |
1526764.93 |
| 应付销售服务费 |
335791.94 |
| 应付税费 |
242866.6 |
| 应付利息 |
595755.97 |
| 应收利润 |
2147680.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153228.17 |
| 负债合计 |
4431903894.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30440624211.0 |
| 所有者权益合计 |
30440624211.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
34872528105.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13548777508.7 |
| 结算备付金 |
103614838.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13854906222.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13854906222.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12757295606.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103219908.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5604150.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40373418234.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3612702140.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4575290.7 |
| 应付托管费 |
1525096.91 |
| 应付销售服务费 |
344514.86 |
| 应付税费 |
78468.33 |
| 应付利息 |
1136242.18 |
| 应收利润 |
2946418.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
3623982506.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36749435728.5 |
| 所有者权益合计 |
36749435728.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
40373418234.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12370962647.3 |
| 结算备付金 |
49156695.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9956159793.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9956159793.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13397465849.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115073382.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58144643.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35946963012.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1162958858.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4309253.17 |
| 应付托管费 |
1436417.71 |
| 应付销售服务费 |
328179.83 |
| 应付税费 |
89930.6 |
| 应付利息 |
144229.81 |
| 应收利润 |
2703679.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151852.01 |
| 负债合计 |
1172446741.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34774516270.7 |
| 所有者权益合计 |
34774516270.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
35946963012.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10023422477.9 |
| 结算备付金 |
93859999.99 |
| 存出保证金 |
2719626.61 |
| 交易性金融资产 |
14733720328.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14395720328.5 |
| 资产支持证券投资 |
338000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7938433295.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165775308.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21056100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32978987137.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
518798701.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5264097.03 |
| 应付托管费 |
1754698.99 |
| 应付销售服务费 |
402743.49 |
| 应付税费 |
81976.8 |
| 应付利息 |
530017.56 |
| 应收利润 |
3069790.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
530411072.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32448576064.5 |
| 所有者权益合计 |
32448576064.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
32978987137.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22078769871.5 |
| 结算备付金 |
22863636.36 |
| 存出保证金 |
935680.26 |
| 交易性金融资产 |
9969932554.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9729932554.42 |
| 资产支持证券投资 |
240000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11936560279.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256837923.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2977300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44268877245.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1958746255.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51150.69 |
| 应付管理人报酬 |
6016220.7 |
| 应付托管费 |
2005406.88 |
| 应付销售服务费 |
475650.7 |
| 应付税费 |
62528.99 |
| 应付利息 |
1269156.86 |
| 应收利润 |
5269207.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133593.29 |
| 负债合计 |
1974285990.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42294591255.9 |
| 所有者权益合计 |
42294591255.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
44268877245.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27042659512.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9884299092.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9884299092.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5182323333.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177811658.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42287093596.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5076802.6 |
| 应付托管费 |
1692267.54 |
| 应付销售服务费 |
397581.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6287677.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242000.0 |
| 负债合计 |
13803505.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42273290091.2 |
| 所有者权益合计 |
42273290091.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
42287093596.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10564313362.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3495020102.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3495020102.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8156437521.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57795877.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687000.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22274253863.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3312004.88 |
| 应付托管费 |
1068342.56 |
| 应付销售服务费 |
217394.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2898898.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
7704991.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22266548872.0 |
| 所有者权益合计 |
22266548872.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22274253863.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278316564.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
256170595.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256170595.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216895005.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3752381.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2377035.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757511582.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172253.99 |
| 应付托管费 |
52198.17 |
| 应付销售服务费 |
46767.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
892983.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1358504.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756153077.94 |
| 所有者权益合计 |
756153077.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
757511582.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300554354.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
619130187.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619130187.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197300855.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7929393.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21720737.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146635529.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16155.12 |
| 应付管理人报酬 |
222036.14 |
| 应付托管费 |
67283.72 |
| 应付销售服务费 |
42690.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1228373.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169713.88 |
| 负债合计 |
1758459.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144877069.56 |
| 所有者权益合计 |
1144877069.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146635529.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1596674761.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
818503286.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818503286.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1032125802.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9675474.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3456979459.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10857.27 |
| 应付管理人报酬 |
647406.8 |
| 应付托管费 |
196183.88 |
| 应付销售服务费 |
48053.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2982309.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178153.75 |
| 负债合计 |
4089630.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3452889829.09 |
| 所有者权益合计 |
3452889829.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3456979459.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195530988.75 |
| 结算备付金 |
200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390699943.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390699943.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8196121.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8475572.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603102626.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500577.85 |
| 应付管理人报酬 |
195821.01 |
| 应付托管费 |
59339.74 |
| 应付销售服务费 |
61690.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
757011.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93683.3 |
| 负债合计 |
1683384.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601419241.71 |
| 所有者权益合计 |
601419241.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
603102626.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433142423.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439305068.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439305068.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29800244.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11156785.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2654890.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916059412.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29718.58 |
| 应付管理人报酬 |
238997.3 |
| 应付托管费 |
72423.44 |
| 应付销售服务费 |
68707.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1506200.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179355.87 |
| 负债合计 |
2115199.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913944212.79 |
| 所有者权益合计 |
913944212.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
916059412.51 |
