| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 海富通现金管理货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第二季度报 | 773.21 | 1.66 | 0.00% |
| 第一季度报 | 1530.00 | -4489.96 | 0.90% |
| 年报 | 5968.37 | 1815.36 | 0.57% |
| 第四季度报 | 5968.37 | -106820.72 | 0.96% |
| 第三季度报 | 112839.66 | 14411.94 | 0.15% |
| 中报 | 107657.64 | 94224.13 | 29.59% |
| 第二季度报 | 107657.64 | 93902.57 | 26.78% |
| 第一季度报 | 4606.13 | 321.56 | 0.10% |
| 年报 | 5540.70 | -83794.66 | 0.96% |
| 第四季度报 | 5540.70 | -3953.40 | 0.55% |
| 第三季度报 | 8876.56 | -28403.36 | 0.80% |
| 2013-08-24中报 | 39444.77 | -51437.90 | 0.59% |
| 2013-07-19第二季度报 | 39444.77 | -51459.37 | 0.59% |
| 2013-03-14基金合同生效公告书 | 110118.67 | -- | --% |
