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基金买卖网 > 基金净值 > 银河康乐股票A (519673)
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银河康乐股票A519673
基金类型:股票型     成立日期:2014-11-18     基金规模:0.70亿份     基金经理: 方伟 
基金全称:银河康乐股票型证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.79%
  • 近一月增长率
    1.81%
  • 近一季增长率
    0.35%
  • 近半年增长率
    -14.22%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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银河银富货币A 0.6887 1.98%
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名称 成立以来收益 操作

银河康乐股票A收益分配

(单位:元)

一、收入: -26798190.5
1.利息收入 44833.04
存款利息收入 44833.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5288522.62
股票投资收益 3469939.94
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1818582.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-32149874.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18328.18
减:二、费用 3363123.34
1.管理人报酬 2746247.45
2.托管费 457707.88
3.销售服务费 8338.1
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150829.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30161313.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30161313.84
一、收入: -8892159.54
1.利息收入 24218.21
存款利息收入 24218.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-197983.39
股票投资收益 -1268016.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1070033.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8729250.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10855.88
减:二、费用 1927401.03
1.管理人报酬 1581146.49
2.托管费 263524.45
3.销售服务费 7846.42
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 74883.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10819560.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10819560.57
一、收入: -50553548.86
1.利息收入 60629.94
存款利息收入 60629.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22185776.55
股票投资收益 -24266641.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2080864.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28529240.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100837.95
减:二、费用 4474248.19
1.管理人报酬 3597411.82
2.托管费 599568.71
3.销售服务费 126322.47
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150945.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-55027797.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-55027797.05
一、收入: -44564884.09
1.利息收入 31091.45
存款利息收入 31091.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25035790.82
股票投资收益 -26648864.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1613073.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19620151.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59966.29
减:二、费用 2086462.52
1.管理人报酬 1721567.25
2.托管费 286927.87
3.销售服务费 3478.64
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 74488.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-46651346.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-46651346.61
一、收入: 33803736.89
1.利息收入 240472.14
存款利息收入 203840.76
债券利息收入 103.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
233557294.19
股票投资收益 230680790.0
基金投资收益 --
债券投资收益 100483.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2776020.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-200898025.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
903995.86
减:二、费用 11591454.41
1.管理人报酬 6269163.08
2.托管费 1044860.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 4118509.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 158920.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22212282.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22212282.48
一、收入: 49207477.41
1.利息收入 193746.34
存款利息收入 157114.96
债券利息收入 103.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
186355838.15
股票投资收益 183643865.21
基金投资收益 --
债券投资收益 100483.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2611489.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-138125337.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
783230.84
减:二、费用 6897289.67
1.管理人报酬 4047280.79
2.托管费 674546.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 2085670.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89790.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42310187.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42310187.74
一、收入: 344886252.56
1.利息收入 530200.09
存款利息收入 509729.24
债券利息收入 20470.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
221875456.66
股票投资收益 217471072.08
基金投资收益 --
债券投资收益 403942.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4000441.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
121708651.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
771944.63
减:二、费用 13288167.45
1.管理人报酬 8987146.96
2.托管费 1497857.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 2621029.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182132.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
331598085.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
331598085.11
一、收入: 189226348.79
1.利息收入 282182.45
存款利息收入 261858.96
债券利息收入 20323.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
93734023.72
股票投资收益 91016431.14
基金投资收益 --
债券投资收益 148500.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2569092.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
95081148.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
128994.55
减:二、费用 5517266.6
1.管理人报酬 3715476.35
2.托管费 619246.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 1097852.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84691.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
183709082.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
183709082.19
一、收入: 226531768.74
1.利息收入 1057227.73
存款利息收入 416600.2
债券利息收入 445881.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
107963968.54
股票投资收益 104200079.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -19292.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3783181.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
117448494.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62078.1
减:二、费用 11131205.39
1.管理人报酬 7071057.3
2.托管费 1178509.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 2712051.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 169587.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
215400563.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
215400563.35
一、收入: 132429036.69
1.利息收入 543674.62
存款利息收入 208394.22
债券利息收入 212983.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44227703.99
股票投资收益 41836798.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -19292.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2410197.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
87624173.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33484.19
减:二、费用 5571154.6
1.管理人报酬 3344167.4
2.托管费 557361.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 1579281.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90344.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
126857882.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
126857882.09
一、收入: -73288010.63
1.利息收入 1542021.91
存款利息收入 402256.79
债券利息收入 195470.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19615257.36
股票投资收益 15512778.12
基金投资收益 --
债券投资收益 -93.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4102572.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-94491756.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46466.58
减:二、费用 14050223.71
1.管理人报酬 7236207.45
2.托管费 1206034.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 5229372.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 378608.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-87338234.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-87338234.34
一、收入: -11334370.32
1.利息收入 719413.94
存款利息收入 219228.1
债券利息收入 256.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
53969415.23
股票投资收益 51220171.81
基金投资收益 --
债券投资收益 -93.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2749336.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66060912.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37713.06
减:二、费用 8679971.84
1.管理人报酬 3932428.46
2.托管费 655404.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 3893829.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198307.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20014342.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20014342.16
一、收入: 74518051.19
1.利息收入 1506941.84
存款利息收入 389845.49
债券利息收入 107.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24467147.19
股票投资收益 21281578.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3185568.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48421398.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
122564.11
减:二、费用 16677218.88
1.管理人报酬 9332463.51
2.托管费 1555410.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 5386645.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 402699.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57840832.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57840832.31
一、收入: 20973008.13
1.利息收入 1062383.58
存款利息收入 210192.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-825793.55
股票投资收益 -2892788.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2066995.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20677180.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59237.83
减:二、费用 8451932.65
1.管理人报酬 4767850.38
2.托管费 794641.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 2690678.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198761.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12521075.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12521075.48
一、收入: -118349550.5
1.利息收入 683567.37
存款利息收入 653839.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-34373157.1
股票投资收益 -37431871.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3058714.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-85401716.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
741755.5
减:二、费用 19679415.21
1.管理人报酬 11217121.46
2.托管费 1869520.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 6160055.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 432717.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-138028965.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-138028965.71
一、收入: -130666780.67
1.利息收入 368327.8
存款利息收入 368327.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-91234154.43
股票投资收益 -93500243.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2266089.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40133127.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
332173.28
减:二、费用 10368004.84
1.管理人报酬 5601555.49
2.托管费 933592.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 3612354.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220502.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-141034785.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-141034785.51
一、收入: 752544156.09
1.利息收入 1754814.64
存款利息收入 1283516.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
608572253.98
股票投资收益 603476866.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5095387.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
111168891.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31048196.16
减:二、费用 52068330.63
1.管理人报酬 22877543.55
2.托管费 3812923.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 24914598.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 463265.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
700475825.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
700475825.46
一、收入: 980411374.64
1.利息收入 1357155.89
存款利息收入 885857.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
928025012.55
股票投资收益 923721830.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4303181.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24198246.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26830959.26
减:二、费用 34404015.35
1.管理人报酬 15663655.05
2.托管费 2610609.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 15898510.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231240.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
946007359.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
946007359.29
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