名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26798190.5 |
1.利息收入 | 44833.04 |
存款利息收入 | 44833.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5288522.62 |
股票投资收益 | 3469939.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1818582.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32149874.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18328.18 |
减:二、费用 | 3363123.34 |
1.管理人报酬 | 2746247.45 |
2.托管费 | 457707.88 |
3.销售服务费 | 8338.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150829.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30161313.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30161313.84 |
一、收入: | -8892159.54 |
1.利息收入 | 24218.21 |
存款利息收入 | 24218.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-197983.39 |
股票投资收益 | -1268016.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1070033.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8729250.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10855.88 |
减:二、费用 | 1927401.03 |
1.管理人报酬 | 1581146.49 |
2.托管费 | 263524.45 |
3.销售服务费 | 7846.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74883.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10819560.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10819560.57 |
一、收入: | -50553548.86 |
1.利息收入 | 60629.94 |
存款利息收入 | 60629.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22185776.55 |
股票投资收益 | -24266641.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2080864.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28529240.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100837.95 |
减:二、费用 | 4474248.19 |
1.管理人报酬 | 3597411.82 |
2.托管费 | 599568.71 |
3.销售服务费 | 126322.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150945.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55027797.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55027797.05 |
一、收入: | -44564884.09 |
1.利息收入 | 31091.45 |
存款利息收入 | 31091.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25035790.82 |
股票投资收益 | -26648864.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1613073.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19620151.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59966.29 |
减:二、费用 | 2086462.52 |
1.管理人报酬 | 1721567.25 |
2.托管费 | 286927.87 |
3.销售服务费 | 3478.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74488.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46651346.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46651346.61 |
一、收入: | 33803736.89 |
1.利息收入 | 240472.14 |
存款利息收入 | 203840.76 |
债券利息收入 | 103.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233557294.19 |
股票投资收益 | 230680790.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100483.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2776020.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200898025.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
903995.86 |
减:二、费用 | 11591454.41 |
1.管理人报酬 | 6269163.08 |
2.托管费 | 1044860.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4118509.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158920.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22212282.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22212282.48 |
一、收入: | 49207477.41 |
1.利息收入 | 193746.34 |
存款利息收入 | 157114.96 |
债券利息收入 | 103.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186355838.15 |
股票投资收益 | 183643865.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100483.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2611489.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138125337.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783230.84 |
减:二、费用 | 6897289.67 |
1.管理人报酬 | 4047280.79 |
2.托管费 | 674546.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2085670.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89790.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42310187.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42310187.74 |
一、收入: | 344886252.56 |
1.利息收入 | 530200.09 |
存款利息收入 | 509729.24 |
债券利息收入 | 20470.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
221875456.66 |
股票投资收益 | 217471072.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 403942.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4000441.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121708651.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
771944.63 |
减:二、费用 | 13288167.45 |
1.管理人报酬 | 8987146.96 |
2.托管费 | 1497857.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2621029.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182132.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331598085.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331598085.11 |
一、收入: | 189226348.79 |
1.利息收入 | 282182.45 |
存款利息收入 | 261858.96 |
债券利息收入 | 20323.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93734023.72 |
股票投资收益 | 91016431.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148500.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2569092.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95081148.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128994.55 |
减:二、费用 | 5517266.6 |
1.管理人报酬 | 3715476.35 |
2.托管费 | 619246.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1097852.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84691.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183709082.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183709082.19 |
一、收入: | 226531768.74 |
1.利息收入 | 1057227.73 |
存款利息收入 | 416600.2 |
债券利息收入 | 445881.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107963968.54 |
股票投资收益 | 104200079.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19292.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3783181.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117448494.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62078.1 |
减:二、费用 | 11131205.39 |
1.管理人报酬 | 7071057.3 |
2.托管费 | 1178509.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2712051.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169587.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215400563.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215400563.35 |
一、收入: | 132429036.69 |
1.利息收入 | 543674.62 |
存款利息收入 | 208394.22 |
债券利息收入 | 212983.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44227703.99 |
股票投资收益 | 41836798.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19292.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2410197.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87624173.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33484.19 |
减:二、费用 | 5571154.6 |
1.管理人报酬 | 3344167.4 |
2.托管费 | 557361.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1579281.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90344.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126857882.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126857882.09 |
一、收入: | -73288010.63 |
1.利息收入 | 1542021.91 |
存款利息收入 | 402256.79 |
债券利息收入 | 195470.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19615257.36 |
股票投资收益 | 15512778.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -93.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4102572.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94491756.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46466.58 |
减:二、费用 | 14050223.71 |
1.管理人报酬 | 7236207.45 |
2.托管费 | 1206034.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5229372.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378608.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87338234.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87338234.34 |
一、收入: | -11334370.32 |
1.利息收入 | 719413.94 |
存款利息收入 | 219228.1 |
债券利息收入 | 256.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53969415.23 |
股票投资收益 | 51220171.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -93.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2749336.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66060912.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37713.06 |
减:二、费用 | 8679971.84 |
1.管理人报酬 | 3932428.46 |
2.托管费 | 655404.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3893829.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198307.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20014342.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20014342.16 |
一、收入: | 74518051.19 |
1.利息收入 | 1506941.84 |
存款利息收入 | 389845.49 |
债券利息收入 | 107.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24467147.19 |
股票投资收益 | 21281578.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3185568.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48421398.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122564.11 |
减:二、费用 | 16677218.88 |
1.管理人报酬 | 9332463.51 |
2.托管费 | 1555410.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5386645.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402699.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57840832.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57840832.31 |
一、收入: | 20973008.13 |
1.利息收入 | 1062383.58 |
存款利息收入 | 210192.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-825793.55 |
股票投资收益 | -2892788.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2066995.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20677180.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59237.83 |
减:二、费用 | 8451932.65 |
1.管理人报酬 | 4767850.38 |
2.托管费 | 794641.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2690678.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198761.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12521075.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12521075.48 |
一、收入: | -118349550.5 |
1.利息收入 | 683567.37 |
存款利息收入 | 653839.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34373157.1 |
股票投资收益 | -37431871.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3058714.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85401716.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
741755.5 |
减:二、费用 | 19679415.21 |
1.管理人报酬 | 11217121.46 |
2.托管费 | 1869520.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6160055.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432717.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138028965.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138028965.71 |
一、收入: | -130666780.67 |
1.利息收入 | 368327.8 |
存款利息收入 | 368327.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91234154.43 |
股票投资收益 | -93500243.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2266089.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40133127.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332173.28 |
减:二、费用 | 10368004.84 |
1.管理人报酬 | 5601555.49 |
2.托管费 | 933592.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3612354.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220502.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141034785.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141034785.51 |
一、收入: | 752544156.09 |
1.利息收入 | 1754814.64 |
存款利息收入 | 1283516.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608572253.98 |
股票投资收益 | 603476866.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5095387.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111168891.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31048196.16 |
减:二、费用 | 52068330.63 |
1.管理人报酬 | 22877543.55 |
2.托管费 | 3812923.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24914598.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463265.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
700475825.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
700475825.46 |
一、收入: | 980411374.64 |
1.利息收入 | 1357155.89 |
存款利息收入 | 885857.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
928025012.55 |
股票投资收益 | 923721830.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4303181.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24198246.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26830959.26 |
减:二、费用 | 34404015.35 |
1.管理人报酬 | 15663655.05 |
2.托管费 | 2610609.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15898510.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231240.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
946007359.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
946007359.29 |