| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
| 银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
| 银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
| 银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
| 银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
| 银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
| 银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
| 银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2165800.13元 |
| 本期利润 | -30522646.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96737408.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3466元 |
| 期末基金资产净值 | 168576292.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1909678.03元 |
| 本期利润 | -11198881.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119530332.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6077元 |
| 期末基金资产净值 | 193878717.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26574123.75元 |
| 本期利润 | -55229489.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137112950.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7609元 |
| 期末基金资产净值 | 214978742.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27085250.31元 |
| 本期利润 | -47497061.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146987068.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8575元 |
| 期末基金资产净值 | 226120007.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223110307.78元 |
| 本期利润 | 22212282.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203740792.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4192元 |
| 期末基金资产净值 | 287960427.02元 |
| 期末基金份额净值 | 3.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180435525.66元 |
| 本期利润 | 42310187.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266851752.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5995元 |
| 期末基金资产净值 | 369506380.08元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209889433.93元 |
| 本期利润 | 331598085.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353896223.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5382元 |
| 期末基金资产净值 | 765239017.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 232.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88627934.12元 |
| 本期利润 | 183709082.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221712659.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9988元 |
| 期末基金资产净值 | 590493069.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97952068.98元 |
| 本期利润 | 215400563.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160254179.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6094元 |
| 期末基金资产净值 | 491429353.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39233708.2元 |
| 本期利润 | 126857882.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123768021.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4026元 |
| 期末基金资产净值 | 480356356.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7153522.14元 |
| 本期利润 | -87338234.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58387174.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1746元 |
| 期末基金资产净值 | 392775796.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46046570.39元 |
| 本期利润 | -20014342.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133960214.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3722元 |
| 期末基金资产净值 | 493847258.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9419434.26元 |
| 本期利润 | 57840832.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114405817.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2756元 |
| 期末基金资产净值 | 593421551.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8156104.79元 |
| 本期利润 | 12521075.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110830223.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
| 期末基金资产净值 | 631402561.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52627249.44元 |
| 本期利润 | -138028965.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127408735.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2502元 |
| 期末基金资产净值 | 662132074.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100901658.19元 |
| 本期利润 | -141034785.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103758064.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1649元 |
| 期末基金资产净值 | 824250862.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 589306934.15元 |
| 本期利润 | 700475825.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206855774.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3279元 |
| 期末基金资产净值 | 957783099.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 921809112.35元 |
| 本期利润 | 946007359.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 686192505.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7263元 |
| 期末基金资产净值 | 1630946865.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.6% |
