| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
| 银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
| 银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
| 银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
| 银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
| 银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
| 银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
| 银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24770.52 |
| 存出保证金 | 13199.41 |
| 交易性金融资产 | 158736395.37 |
| 股票投资 | 158736395.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165791.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35199.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169594036.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500848.2 |
| 应付赎回款 | 57418.08 |
| 应付管理人报酬 | 176420.9 |
| 应付托管费 | 29403.51 |
| 应付销售服务费 | 53.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168729.7 |
| 负债合计 | 932873.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71875406.87 |
| 所有者权益合计 | 168661162.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 169594036.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11277259.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24020.69 |
| 交易性金融资产 | 181241399.05 |
| 股票投资 | 181241399.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3883112.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16651.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196442443.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1829320.75 |
| 应付赎回款 | 146595.6 |
| 应付管理人报酬 | 240693.34 |
| 应付托管费 | 40115.55 |
| 应付销售服务费 | 114.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85185.61 |
| 负债合计 | 2342025.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74433940.23 |
| 所有者权益合计 | 194100417.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 196442443.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14462038.71 |
| 结算备付金 | 124005.83 |
| 存出保证金 | 46901.45 |
| 交易性金融资产 | 211179347.87 |
| 股票投资 | 211179347.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1124222.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15104.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226951621.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1060240.09 |
| 应付赎回款 | 79753.02 |
| 应付管理人报酬 | 297647.73 |
| 应付托管费 | 49607.93 |
| 应付销售服务费 | 9825.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285707.35 |
| 负债合计 | 1782781.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81564889.04 |
| 所有者权益合计 | 225168839.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 226951621.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17120279.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45656.27 |
| 交易性金融资产 | 242442204.9 |
| 股票投资 | 242442204.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3197837.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80398.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262886377.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429263.24 |
| 应付管理人报酬 | 272357.5 |
| 应付托管费 | 45392.91 |
| 应付销售服务费 | 3478.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162870.72 |
| 负债合计 | 913363.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91664470.22 |
| 所有者权益合计 | 261973014.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 262886377.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16866590.17 |
| 结算备付金 | 1149123.91 |
| 存出保证金 | 139283.08 |
| 交易性金融资产 | 270843135.47 |
| 股票投资 | 270843135.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 489331.66 |
| 应收利息 | 5342.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25151.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289517958.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96239.36 |
| 应付赎回款 | 425660.64 |
| 应付管理人报酬 | 348810.91 |
| 应付托管费 | 58135.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150357.71 |
| 负债合计 | 1557531.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84219634.6 |
| 所有者权益合计 | 287960427.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 289517958.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25572871.78 |
| 结算备付金 | 2267922.59 |
| 存出保证金 | 127154.6 |
| 交易性金融资产 | 341927874.57 |
| 股票投资 | 341927874.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3172230.96 |
| 应收利息 | 6680.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94449.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373169184.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2197915.81 |
| 应付管理人报酬 | 523930.06 |
| 应付托管费 | 87321.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86039.5 |
| 负债合计 | 3662804.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102654627.22 |
| 所有者权益合计 | 369506380.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 373169184.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151350211.38 |
| 结算备付金 | 376400.03 |
| 存出保证金 | 97286.44 |
| 交易性金融资产 | 629073237.65 |
| 股票投资 | 629073237.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305903.2 |
| 应收利息 | 24984.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15151943.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796379966.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12984919.04 |
| 应付赎回款 | 16549678.61 |
| 应付管理人报酬 | 891918.81 |
| 应付托管费 | 148653.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185849.04 |
| 负债合计 | 31140948.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230070621.49 |
| 所有者权益合计 | 765239017.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 796379966.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91150033.29 |
| 结算备付金 | 410326.42 |
| 存出保证金 | 98992.04 |
| 交易性金融资产 | 499034631.86 |
| 股票投资 | 498896332.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138299.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4511647.63 |
| 应收利息 | 20918.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1422006.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596648555.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4976664.21 |
| 应付管理人报酬 | 689435.82 |
| 应付托管费 | 114905.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80513.59 |
| 负债合计 | 6155486.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221986621.6 |
| 所有者权益合计 | 590493069.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 596648555.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51640033.65 |
| 结算备付金 | 996055.29 |
| 存出保证金 | 89964.34 |
| 交易性金融资产 | 444575530.93 |
| 股票投资 | 424563530.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3590378.44 |
| 应收利息 | 453726.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79782.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501425471.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7659442.94 |
| 应付赎回款 | 1095726.05 |
| 应付管理人报酬 | 624080.97 |
| 应付托管费 | 104013.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160116.94 |
| 负债合计 | 9996117.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262955523.74 |
| 所有者权益合计 | 491429353.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 501425471.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73936802.31 |
| 结算备付金 | 463396.74 |
| 存出保证金 | 148185.59 |
| 交易性金融资产 | 406258914.99 |
| 股票投资 | 386274914.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1378197.93 |
| 应收利息 | 222121.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24674.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482432293.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80.0 |
| 应付赎回款 | 985451.45 |
| 应付管理人报酬 | 568933.38 |
| 应付托管费 | 94822.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86221.17 |
| 负债合计 | 2075937.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307457863.49 |
| 所有者权益合计 | 480356356.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 482432293.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27008511.2 |
| 结算备付金 | 1104149.86 |
| 存出保证金 | 113817.82 |
| 交易性金融资产 | 343778513.31 |
| 股票投资 | 318668513.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25110000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25065948.77 |
| 应收利息 | 700195.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21868.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397793005.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3845676.93 |
| 应付赎回款 | 47556.91 |
| 应付管理人报酬 | 513146.92 |
| 应付托管费 | 85524.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250014.93 |
| 负债合计 | 5017209.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334388621.74 |
| 所有者权益合计 | 392775796.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 397793005.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59299185.13 |
| 结算备付金 | 4607504.12 |
| 存出保证金 | 278045.62 |
| 交易性金融资产 | 400608016.44 |
| 股票投资 | 400608016.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 859211.46 |
| 应收利息 | 26233.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136562.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515814758.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 225727.57 |
| 应付管理人报酬 | 614920.94 |
| 应付托管费 | 102486.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293610.55 |
| 负债合计 | 21967500.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359887043.31 |
| 所有者权益合计 | 493847258.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 515814758.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52301507.32 |
| 结算备付金 | 1079802.71 |
| 存出保证金 | 204990.16 |
| 交易性金融资产 | 533253991.49 |
| 股票投资 | 532572791.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 681200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10023780.63 |
| 应收利息 | 16080.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139736.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597019889.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1192752.51 |
| 应付赎回款 | 501059.43 |
| 应付管理人报酬 | 751082.7 |
| 应付托管费 | 125180.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270331.99 |
| 负债合计 | 3598338.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415168759.64 |
| 所有者权益合计 | 593421551.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 597019889.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29379023.54 |
| 结算备付金 | 6718462.31 |
| 存出保证金 | 164467.36 |
| 交易性金融资产 | 552201484.24 |
| 股票投资 | 552201484.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10253774.54 |
| 应收利息 | -9587.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18111.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638725736.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3472339.74 |
| 应付赎回款 | 1789193.41 |
| 应付管理人报酬 | 753450.04 |
| 应付托管费 | 125575.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294142.04 |
| 负债合计 | 7323174.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476192562.6 |
| 所有者权益合计 | 631402561.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 638725736.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80600584.09 |
| 结算备付金 | 1125692.07 |
| 存出保证金 | 282697.2 |
| 交易性金融资产 | 580505113.73 |
| 股票投资 | 580505113.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2034447.24 |
| 应收利息 | 18555.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56977.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664624067.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 460707.34 |
| 应付管理人报酬 | 865980.48 |
| 应付托管费 | 144330.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410889.02 |
| 负债合计 | 2491993.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509281889.77 |
| 所有者权益合计 | 662132074.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 664624067.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81495250.25 |
| 结算备付金 | 1168735.53 |
| 存出保证金 | 392642.46 |
| 交易性金融资产 | 763664271.65 |
| 股票投资 | 763664271.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16272.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189642.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846926814.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19108422.49 |
| 应付赎回款 | 1264558.97 |
| 应付管理人报酬 | 983679.57 |
| 应付托管费 | 163946.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206570.99 |
| 负债合计 | 22675951.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629329649.27 |
| 所有者权益合计 | 824250862.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 846926814.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48959466.77 |
| 结算备付金 | 4454485.96 |
| 存出保证金 | 1070203.85 |
| 交易性金融资产 | 902584779.58 |
| 股票投资 | 902584779.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6001718.36 |
| 应收利息 | 15131.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 754354.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 963840139.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1825176.07 |
| 应付管理人报酬 | 1236242.49 |
| 应付托管费 | 206040.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303113.54 |
| 负债合计 | 6057040.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630890669.58 |
| 所有者权益合计 | 957783099.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 963840139.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155380443.6 |
| 结算备付金 | 9308161.84 |
| 存出保证金 | 1568825.83 |
| 交易性金融资产 | 1737177256.22 |
| 股票投资 | 1737177256.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169154044.47 |
| 应收利息 | 40496.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3644354.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2076273583.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434336844.27 |
| 应付管理人报酬 | 3393953.55 |
| 应付托管费 | 565658.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1042393.15 |
| 负债合计 | 445326717.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944754360.81 |
| 所有者权益合计 | 1630946865.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2076273583.35 |
