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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 交银双利债券C (519685)
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交银双利债券C519685
基金类型:债券型     成立日期:2011-09-26     基金规模:0.36亿份     基金经理: 魏玉敏 
基金全称:交银施罗德双利债券证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.25%
  • 近一月增长率
    0.44%
  • 近一季增长率
    1.02%
  • 近半年增长率
    2.08%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银双利债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
峨眉山A 000888 800.0 9168.0 0.02%
明志科技 688355 3551.0 108021.42 0.19%
春立医疗 688236 6136.0 189295.6 0.6%
中材国际 600970 26000.0 290680.0 0.92%
中微公司 688012 1380.0 203563.8 0.64%
三七互娱 002555 7600.0 216220.0 0.68%
海泰新光 688677 2674.0 269218.32 0.85%
华能国际 600011 28000.0 239960.0 0.76%
人福医药 600079 6600.0 176748.0 0.56%
华电国际 600027 41900.0 242601.0 0.77%
三六零 601360 10100.0 176245.0 0.56%
中红医疗 300981 8500.0 193630.0 0.61%
中钨高新 000657 9600.0 152064.0 0.46%
洋河股份 002304 1300.0 208650.0 0.63%
安琪酵母 600298 4100.0 185402.0 0.56%
广联达 002410 2400.0 143880.0 0.43%
迈瑞医疗 300760 400.0 126388.0 0.38%
宁德时代 300750 400.0 157368.0 0.47%
海容冷链 603187 4800.0 152256.0 0.46%
沪电股份 002463 11100.0 132090.0 0.4%
中航重机 600765 4100.0 127469.0 0.38%
海利尔 603639 5100.0 130254.0 0.39%
长安汽车 000625 10700.0 134392.0 0.39%
西部超导 688122 1903.0 203411.67 0.59%
高测股份 688556 2374.0 193647.18 0.56%
陕西煤业 601225 9800.0 223146.0 0.65%
迈为股份 300751 300.0 145188.0 0.42%
博敏电子 603936 12300.0 143295.0 0.42%
奥特维 688516 820.0 282473.6 0.82%
钢研高纳 300034 5300.0 268763.0 0.78%
安琪酵母 600298 4100.0 170478.0 0.5%
中钨高新 000657 12400.0 151652.0 0.44%
珀莱雅 603605 700.0 115626.0 0.3%
大秦铁路 601006 29000.0 191110.0 0.5%
特变电工 600089 6000.0 164340.0 0.43%
奥特维 688516 792.0 211424.4 0.55%
航发控制 000738 4300.0 120830.0 0.32%
晶澳科技 002459 2660.0 209874.0 0.55%
广信股份 603599 6720.0 189168.0 0.49%
双环传动 002472 6500.0 206960.0 0.54%
江特电机 002176 8300.0 207832.0 0.54%
圆通速递 600233 9000.0 183510.0 0.48%
云天化 600096 4600.0 116610.0 0.28%
昭衍新药 603127 1000.0 115090.0 0.28%
金地集团 600383 5700.0 81396.0 0.2%
远兴能源 000683 12600.0 123354.0 0.3%
景津装备 603279 5300.0 245814.0 0.57%
华域汽车 600741 9600.0 271680.0 0.63%
赛轮轮胎 601058 16800.0 248472.0 0.57%
西部超导 688122 2415.0 234110.1 0.54%
继峰股份 603997 15100.0 242808.0 0.56%
安琪酵母 600298 3700.0 223332.0 0.52%
迎驾贡酒 603198 3000.0 208350.0 0.48%
宝钛股份 600456 2000.0 143560.0 0.33%
金禾实业 002597 3500.0 179725.0 0.42%
泸州老窖 000568 800.0 203096.0 0.47%
三峡能源 600905 45400.0 334598.0 0.71%
嘉元科技 688388 3254.0 462425.94 0.98%
永兴材料 002756 13400.0 795826.0 1.56%
科达制造 600499 30400.0 437760.0 0.86%
东材科技 601208 32500.0 530400.0 1.04%
青岛啤酒 600600 5300.0 612945.0 1.21%
华峰测控 688200 961.0 454870.13 0.89%
抚顺特钢 600399 26100.0 473454.0 0.93%
片仔癀 600436 1800.0 806940.0 1.59%
卫星化学 002648 14900.0 583931.0 1.15%
立昂微 605358 4100.0 473878.0 0.93%
华友钴业 603799 5300.0 605260.0 1.19%
鸿路钢构 002541 7200.0 354744.0 0.67%
伟星新材 002372 16700.0 421842.0 0.8%
巨星科技 002444 8900.0 312390.0 0.59%
传音控股 688036 1547.0 323910.86 0.61%
玲珑轮胎 601966 8800.0 411840.0 0.78%
汤臣倍健 300146 7300.0 208926.0 0.39%
贵州茅台 600519 500.0 1004500.0 1.9%
亚士创能 603378 6000.0 363060.0 0.69%
智飞生物 300122 6200.0 917042.0 1.44%
贵州茅台 600519 600.0 1198800.0 1.88%
比亚迪 002594 6800.0 1321240.0 2.07%
中航光电 002179 7400.0 579346.0 0.91%
天赐材料 002709 4800.0 498240.0 0.78%
洋河股份 002304 4100.0 967559.0 1.52%
天味食品 603317 6400.0 526336.0 0.83%
睿创微纳 688002 9405.0 1043955.0 1.64%
汇川技术 300124 10073.0 939810.9 1.48%
法拉电子 600563 8500.0 914175.0 1.44%
天铁股份 300587 77964.0 1230271.92 0.61%
石头科技 688169 1472.0 882316.8 0.44%
海尔智家 600690 17200.0 375304.0 0.19%
杭氧股份 002430 34000.0 764660.0 0.38%
汇川技术 300124 13673.0 791666.7 0.4%
顺丰控股 002352 9200.0 747040.0 0.37%
新华保险 601336 6900.0 428352.0 0.21%
迈为股份 300751 10900.0 3236864.0 1.12%
凯莱英 002821 6900.0 1676700.0 0.58%
天坛生物 600161 70085.0 3176953.05 1.1%
中科创达 300496 24500.0 1903650.0 0.66%
坚朗五金 002791 43850.0 4125846.5 1.42%
贝达药业 300558 13300.0 1861734.0 0.64%
智飞生物 300122 27000.0 2704050.0 0.93%
隆基绿能 601012 43200.0 1759536.0 0.61%
万孚生物 300482 17000.0 1768000.0 0.61%
新媒股份 300770 10500.0 2348430.0 0.81%
新希望 000876 108200.0 3400726.0 1.09%
家家悦 603708 51900.0 1676370.0 0.54%
绝味食品 603517 25500.0 1319625.0 0.42%
坚朗五金 002791 17900.0 980562.0 0.31%
妙可蓝多 600882 55400.0 1269768.0 0.41%
中联重科 000157 379100.0 2532388.0 1.65%
万孚生物 300482 30800.0 1594516.0 1.04%
卧龙电驱 600580 133500.0 1604670.0 1.04%
贝达药业 300558 23100.0 1517670.0 0.99%
完美世界 002624 37115.0 1638256.1 1.07%
东诚药业 002675 96900.0 1561059.0 1.02%
华新水泥 600801 122600.0 3240318.0 2.11%
恩捷股份 002812 30500.0 1540250.0 1.0%
坚朗五金 002791 52050.0 1587004.5 1.03%
天坛生物 600161 55100.0 1539494.0 1.0%
健帆生物 300529 27600.0 2094840.0 1.4%
泰格医药 300347 12200.0 940620.0 0.6%
万孚生物 300482 40900.0 1541930.0 0.98%
高德红外 002414 128800.0 2472960.0 1.57%
凯莱英 002821 24300.0 2383344.0 1.51%
顺鑫农业 000860 50200.0 2341830.0 1.48%
思维列控 603508 30400.0 1978432.0 1.25%
伊利股份 600887 73700.0 2462317.0 1.56%
千禾味业 603027 72100.0 1721027.0 1.09%
五粮液 000858 28500.0 3361575.0 2.13%
千禾味业 603027 80000.0 1933600.0 1.12%
中公教育 002607 170000.0 2189600.0 1.27%
山西汾酒 600809 30000.0 1814100.0 1.06%
东方财富 300059 140000.0 2713200.0 1.58%
沪电股份 002463 150000.0 1729500.0 1.01%
恒瑞医药 600276 36000.0 2355120.0 1.37%
思特奇 300608 49920.0 1370304.0 0.8%
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金信诺 300252 66000.0 719400.0 0.4%
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涪陵榨菜 002507 40000.0 1042000.0 0.51%
杰瑞股份 002353 79950.0 1741311.0 0.86%
中炬高新 600872 35000.0 1141000.0 0.56%
新华保险 601336 20000.0 1009600.0 0.5%
今世缘 603369 50000.0 1000000.0 0.49%
古井贡酒 000596 12000.0 998760.0 0.49%
汉得信息 300170 75000.0 1218000.0 0.57%
视觉中国 000681 60000.0 1722000.0 0.81%
超图软件 300036 60000.0 1223400.0 0.58%
欧普康视 300595 49980.0 2240103.6 1.05%
上海家化 600315 40000.0 1585200.0 0.75%
花园生物 300401 50000.0 1049000.0 0.49%
双汇发展 000895 100000.0 2560000.0 1.09%
泰格医药 300347 50000.0 2685500.0 1.14%
片仔癀 600436 25000.0 2074500.0 0.88%
赢时胜 300377 150000.0 2673000.0 1.14%
森马服饰 002563 160000.0 1648000.0 0.7%
恒生电子 600570 20000.0 1195600.0 0.51%
万华化学 600309 70000.0 2456300.0 1.04%
芒果超媒 300413 50000.0 2018500.0 0.86%
润达医疗 603108 150800.0 2464072.0 1.05%
卫宁健康 300253 100000.0 1229000.0 0.52%
白云山 600332 80000.0 2571200.0 1.02%
天顺风能 002531 219960.0 1781676.0 0.71%
益丰药房 603939 50000.0 2274000.0 0.9%
万华化学 600309 70000.0 2655800.0 1.05%
家家悦 603708 99998.0 2001959.96 0.79%
东风汽车 600006 450000.0 3109500.0 1.02%
正海磁材 300224 220000.0 2943600.0 0.97%
杭氧股份 002430 276100.0 3266263.0 1.08%
晨鸣纸业 000488 120000.0 2353200.0 0.78%
万华化学 600309 70000.0 2950500.0 0.97%
中兴通讯 000063 120000.0 3396000.0 1.12%
三安光电 600703 210000.0 4859400.0 1.6%
大族激光 002008 90000.0 3117600.0 0.51%
格力电器 000651 80000.0 3293600.0 0.54%
恩华药业 002262 199945.0 3025167.85 0.5%
京东方A 000725 900000.0 3744000.0 0.61%
三七互娱 002555 120000.0 3068400.0 0.5%
中际旭创 300308 140000.0 5758200.0 0.94%
万华化学 600309 110000.0 3150400.0 0.52%
伊利股份 600887 160000.0 3454400.0 0.57%
大秦铁路 601006 400000.0 3356000.0 0.55%
陕西煤业 601225 450000.0 3181500.0 0.52%
上海医药 601607 200000.0 4662000.0 0.59%
伊利股份 600887 400000.0 7564000.0 0.96%
北部湾港 000582 250000.0 4292500.0 0.54%
中际旭创 300308 200000.0 6860000.0 0.87%
华东医药 000963 50000.0 4632500.0 0.59%
金风科技 002202 400000.0 6424000.0 0.81%
歌力思 603808 129693.0 4108674.24 0.52%
华天科技 002185 300000.0 3981000.0 0.5%
京山轻机 000821 600000.0 9504000.0 1.2%
东阿阿胶 000423 169931.0 11147473.6 1.41%
华鲁恒升 600426 400000.0 5300000.0 0.6%
梦网科技 002123 450000.0 6750000.0 0.76%
上海石化 600688 700000.0 4508000.0 0.51%
安洁科技 002635 150000.0 5061000.0 0.57%
东阿阿胶 000423 90000.0 4848300.0 0.55%
长盈精密 300115 200000.0 5212000.0 0.59%
京山轻机 000821 600000.0 9204000.0 1.04%
中国医药 600056 300000.0 5709000.0 0.64%
中国交建 601800 350000.0 5316500.0 0.6%
格力电器 000651 250000.0 6155000.0 0.69%
北新建材 000786 599933.0 7031214.76 0.64%
东阿阿胶 000423 99892.0 5943574.0 0.54%
中泰化学 002092 550000.0 5362500.0 0.49%
顾地科技 002694 200000.0 5800000.0 0.53%
美的集团 000333 200000.0 5402000.0 0.49%
天舟文化 300148 299960.0 5657245.6 0.51%
山西焦煤 000983 600000.0 5748000.0 0.52%
五粮液 000858 200000.0 6672000.0 0.6%
长盈精密 300115 199953.0 5556693.87 0.5%
ST贵人 603555 249940.0 6468447.2 0.59%
京山轻机 000821 499999.0 8809982.38 0.8%
厦门国贸 600755 1300000.0 10335000.0 0.94%
东方国信 300166 239916.0 6590492.52 0.6%
水井坊 600779 399958.0 6651301.54 0.61%
硕贝德 300322 400000.0 8600000.0 0.79%
黄河旋风 600172 300000.0 5529000.0 0.5%
水晶光电 002273 199950.0 5596600.5 0.51%
泸州老窖 000568 300000.0 8910000.0 0.81%
振芯科技 300101 250000.0 6982500.0 0.64%
祥源文旅 600576 300000.0 6705000.0 0.61%
洪涛股份 002325 599970.0 7427628.6 0.58%
中恒电气 002364 299901.0 7200623.01 0.56%
五粮液 000858 300000.0 8433000.0 0.66%
东兴证券 601198 300000.0 8097000.0 0.63%
好想你 002582 250000.0 7920000.0 0.62%
大湖股份 600257 650000.0 7475000.0 0.58%
泸州老窖 000568 300000.0 7395000.0 0.58%
宋城演艺 300144 249950.0 7313537.0 0.57%
欧菲光 002456 300000.0 7962000.0 0.62%
网力退 300367 380000.0 11601400.0 0.9%
东富龙 300171 300000.0 8994000.0 0.54%
南京银行 601009 600000.0 10620000.0 0.64%
上汽集团 600104 400000.0 8488000.0 0.51%
联络互动 002280 200000.0 12280000.0 0.74%
卧龙地产 600173 1499901.0 14999010.0 0.9%
冠城大通 600067 1000000.0 8740000.0 0.53%
信邦制药 002390 599950.0 8609282.5 0.52%
老百姓 603883 120000.0 8516400.0 0.51%
中国银行 601988 2000000.0 8020000.0 0.48%
五粮液 000858 349978.0 9547399.84 0.57%
迪马股份 600565 600000.0 5742000.0 0.37%
紫光股份 000938 150000.0 10465500.0 0.68%
洛阳钼业 603993 600000.0 6264000.0 0.41%
新研股份 300159 699941.0 10366126.21 0.67%
长电科技 600584 503288.0 6618237.2 0.43%
网宿科技 300017 150000.0 7906500.0 0.51%
抚顺特钢 600399 2000000.0 16900000.0 1.1%
数字政通 300075 257016.0 6027025.2 0.39%
ST中安 600654 524000.0 10411880.0 0.68%
易华录 300212 300000.0 10230000.0 0.66%
数字政通 300075 149953.0 5651728.57 0.27%
达安基因 002030 120000.0 5316000.0 0.26%
电科网安 002268 100000.0 8014000.0 0.39%
纳思达 002180 200000.0 8800000.0 0.43%
ST中安 600654 524000.0 16196840.0 0.78%
建发股份 600153 300000.0 5253000.0 0.25%
农产品 000061 500000.0 10200000.0 0.49%
民生银行 600016 3010000.0 29919400.0 1.45%
高乐股份 002348 350000.0 5470500.0 0.26%
深圳华强 000062 223400.0 12749438.0 0.62%
乐视退 300104 50000.0 4686000.0 0.54%
中国重工 601989 500000.0 5020000.0 0.58%
旋极信息 300324 80000.0 5286400.0 0.61%
*ST泛海 000046 500000.0 6900000.0 0.79%
青岛双星 000599 1003748.0 11623401.84 1.34%
金亚退 300028 120000.0 4599600.0 0.53%
东方证券 600958 600000.0 13590000.0 1.56%
*ST豆神 300010 111338.0 5280761.34 0.61%
亿利洁能 600277 360000.0 4064400.0 0.47%
大唐电信 600198 200000.0 5094000.0 0.59%
中航西飞 000768 360000.0 6818400.0 3.36%
ST鹏博士 600804 100000.0 1798000.0 0.89%
上海石化 600688 500000.0 2165000.0 1.07%
湖北能源 000883 300000.0 2493000.0 1.23%
中国卫星 600118 59945.0 1707233.6 0.84%
长电科技 600584 199910.0 2224998.3 1.1%
新湖中宝 600208 300000.0 2196000.0 1.08%
华夏幸福 600340 50000.0 2180000.0 1.07%
中国重工 601989 300000.0 2763000.0 1.36%
冠城大通 600067 200000.0 1620000.0 0.8%
泰格医药 300347 50000.0 1704500.0 0.99%
新湖中宝 600208 500000.0 2095000.0 1.22%
中信海直 000099 286532.0 3452710.6 2.01%
湖北能源 000883 600000.0 2766000.0 1.61%
大族激光 002008 200000.0 3910000.0 2.28%
东吴证券 601555 250000.0 2575000.0 1.5%
冠城大通 600067 400000.0 2604000.0 1.52%
先河环保 300137 200000.0 3106000.0 1.81%
ST航高 002665 30000.0 1320900.0 0.77%
中航西飞 000768 200000.0 3158000.0 1.84%
信雅达 600571 126324.0 2462054.76 0.76%
碧水源 300070 143983.0 4211502.75 1.3%
先河环保 300137 260000.0 5423600.0 1.68%
紫光国微 002049 50000.0 1187500.0 0.37%
中航西飞 000768 260000.0 2737800.0 0.85%
中国中免 601888 50000.0 1652000.0 0.51%
乐视退 300104 100000.0 4390000.0 1.36%
美亚光电 002690 260000.0 9170200.0 2.84%
大族激光 002008 500000.0 8670000.0 2.68%
瑞丰光电 300241 80000.0 1167200.0 0.36%
宇通客车 600066 220000.0 3533200.0 1.22%
罗莱生活 002293 140000.0 3080000.0 1.07%
碧水源 300070 100000.0 3303000.0 1.14%
先河环保 300137 270000.0 5664600.0 1.96%
新安股份 600596 210000.0 2692200.0 0.93%
大族激光 002008 470000.0 6222800.0 2.16%
建发股份 600153 760000.0 4886800.0 1.69%
航发动力 600893 130000.0 2709200.0 0.94%
美亚光电 002690 200000.0 8080000.0 2.8%
三安光电 600703 320000.0 7280000.0 2.52%
新安股份 600596 300000.0 3177000.0 0.82%
中信证券 600030 180000.0 2295000.0 0.59%
同仁堂 600085 210000.0 4494000.0 1.16%
碧水源 300070 80000.0 3279200.0 0.85%
三安光电 600703 390000.0 9668100.0 2.5%
航发动力 600893 150000.0 2869500.0 0.74%
宇通客车 600066 150000.0 2634000.0 0.68%
东阿阿胶 000423 100000.0 3956000.0 1.02%
中国中免 601888 60000.0 2094000.0 0.54%
*ST东园 002310 120000.0 3901200.0 1.01%
同仁堂 600085 399000.0 8821890.0 2.14%
东阿阿胶 000423 126000.0 5091660.0 1.24%
江山股份 600389 120000.0 4767600.0 1.16%
*ST东园 002310 120000.0 3752400.0 0.91%
中信证券 600030 500000.0 6145000.0 1.49%
苏州固锝 002079 700000.0 4403000.0 1.07%
新安股份 600596 500000.0 6675000.0 1.62%
中国平安 601318 120000.0 4284000.0 1.04%
碧水源 300070 116300.0 4733410.0 1.15%
三安光电 600703 699822.0 14199388.38 3.45%
新安股份 600596 553200.0 5836260.0 1.68%
东阿阿胶 000423 136000.0 5260480.0 1.52%
苏州固锝 002079 1700000.0 7582000.0 2.19%
中国平安 601318 120000.0 4171200.0 1.2%
东华科技 002140 120000.0 2977200.0 0.86%
碧水源 300070 116000.0 4370880.0 1.26%
TCL科技 000100 1500000.0 3405000.0 0.98%
昆药集团 600422 116000.0 3074000.0 0.89%
三安光电 600703 350000.0 6874000.0 1.98%
德赛电池 000049 89869.0 5392140.0 1.55%
ST阳光城 000671 470000.0 7708000.0 1.95%
广电运通 002152 200000.0 3552000.0 0.9%
东阿阿胶 000423 128000.0 6668800.0 1.68%
东华科技 002140 200000.0 5796000.0 1.46%
江西铜业 600362 190000.0 4216100.0 1.06%
三安光电 600703 288029.0 3920074.69 0.99%
兴业证券 601377 280000.0 3088400.0 0.78%
TCL科技 000100 2800000.0 7336000.0 1.85%
科华生物 002022 266000.0 3934140.0 0.99%
新安股份 600596 359000.0 4903940.0 1.24%
海螺水泥 600585 150000.0 2767500.0 0.67%
中国平安 601318 160000.0 7246400.0 1.76%
中信证券 600030 860000.0 11489600.0 2.8%
ST阳光城 000671 686287.0 10637448.5 2.59%
光大证券 601788 300000.0 4230000.0 1.03%
兰花科创 600123 116000.0 2353640.0 0.57%
棕榈股份 002431 180000.0 4140000.0 1.01%
国电南瑞 600406 180000.0 2885400.0 0.7%
新华保险 601336 180000.0 5187600.0 1.26%
福田汽车 600166 400000.0 2692000.0 0.66%
中国平安 601318 160000.0 6710400.0 1.44%
海螺水泥 600585 580620.0 9278307.6 1.99%
国电南瑞 600406 260000.0 4612400.0 0.99%
光大证券 601788 360000.0 4528800.0 0.97%
新华保险 601336 180000.0 4411800.0 0.95%
三一重工 600031 300000.0 2880000.0 0.62%
罗莱生活 002293 57454.0 2681952.72 0.58%
洋河股份 002304 28625.0 3578125.0 0.77%
棕榈股份 002431 180000.0 4107600.0 0.88%
西南证券 600369 500000.0 4775000.0 1.02%
棕榈股份 002431 320000.0 8252800.0 1.82%
保利发展 600048 680000.0 7711200.0 1.7%
国电南瑞 600406 399800.0 7472262.0 1.65%
西南证券 600369 430000.0 4863300.0 1.07%
中国人寿 601628 260000.0 4758000.0 1.05%
中信证券 600030 580000.0 7325400.0 1.62%
中国平安 601318 120000.0 5488800.0 1.21%
宏源证券 000562 250000.0 4135000.0 0.91%
苏州高新 600736 730000.0 4131800.0 0.91%
华侨城A 000069 630000.0 4019400.0 0.89%
中国人寿 601628 180000.0 2943000.0 0.94%
潞安环能 601699 60000.0 1469400.0 0.47%
梦网科技 002123 70000.0 1127700.0 0.36%
苏州高新 600736 680000.0 3250400.0 1.03%
国电南瑞 600406 279903.0 8836537.71 2.81%
ST康美 600518 30000.0 381000.0 0.12%
国电南瑞 600406 260000.0 8112000.0 2.75%
南京银行 601009 300000.0 2784000.0 0.94%
ST康美 600518 500000.0 5610000.0 1.9%
海通证券 600837 300000.0 2223000.0 0.75%
中国人寿 601628 180000.0 3175200.0 1.08%
恒生电子 600570 200000.0 2448000.0 0.83%
招商银行 600036 300000.0 3561000.0 1.21%
上海机场 600009 408200.0 4996368.0 1.69%
国投电力 600886 2280000.0 13588800.0 4.61%
中国平安 601318 80000.0 2755200.0 0.93%
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