名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1158122415.77 |
1.利息收入 | 1564403.23 |
存款利息收入 | 1428582.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-637799940.61 |
股票投资收益 | -783854482.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8308808.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137745733.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-525123435.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3236557.57 |
减:二、费用 | 143472563.07 |
1.管理人报酬 | 122758923.46 |
2.托管费 | 20459820.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253330.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1301594978.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1301594978.84 |
一、收入: | -843218327.45 |
1.利息收入 | 782776.29 |
存款利息收入 | 712369.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27558578.92 |
股票投资收益 | -77543182.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4596361.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100505400.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-874423268.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2863585.51 |
减:二、费用 | 84524535.85 |
1.管理人报酬 | 72340408.84 |
2.托管费 | 12056734.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127138.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-927742863.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-927742863.3 |
一、收入: | -1663160335.07 |
1.利息收入 | 2655298.19 |
存款利息收入 | 2595551.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-661060459.33 |
股票投资收益 | -744338375.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14554586.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68723330.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1007773689.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3018515.5 |
减:二、费用 | 174998826.99 |
1.管理人报酬 | 149748591.23 |
2.托管费 | 24958098.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291863.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1838159162.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1838159162.06 |
一、收入: | -1033035809.49 |
1.利息收入 | 903589.66 |
存款利息收入 | 903589.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-788152914.39 |
股票投资收益 | -840080713.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8476004.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43451794.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-247605819.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1819334.88 |
减:二、费用 | 87833160.46 |
1.管理人报酬 | 75153311.25 |
2.托管费 | 12525551.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154250.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1120868969.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1120868969.95 |
一、收入: | 416868348.08 |
1.利息收入 | 21268856.27 |
存款利息收入 | 3362107.58 |
债券利息收入 | 17807269.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1728888044.38 |
股票投资收益 | 1599800010.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7409848.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121678185.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1361318195.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28029642.52 |
减:二、费用 | 318718899.15 |
1.管理人报酬 | 216888649.91 |
2.托管费 | 36148108.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65375670.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306101.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98149448.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98149448.93 |
一、收入: | 1041357042.92 |
1.利息收入 | 11090806.98 |
存款利息收入 | 1504759.8 |
债券利息收入 | 9486568.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2117612118.38 |
股票投资收益 | 2040282308.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 837635.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76492174.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1106318041.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18972159.54 |
减:二、费用 | 161694412.79 |
1.管理人报酬 | 113504247.44 |
2.托管费 | 18917374.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29135779.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136647.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
879662630.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
879662630.13 |
一、收入: | 4181058656.38 |
1.利息收入 | 13730296.44 |
存款利息收入 | 4437704.13 |
债券利息收入 | 9071092.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2478867759.29 |
股票投资收益 | 2379613568.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8436257.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90817932.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1662502528.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25958071.85 |
减:二、费用 | 200123573.08 |
1.管理人报酬 | 133427964.08 |
2.托管费 | 22237993.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44169461.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287345.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3980935083.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3980935083.3 |
一、收入: | 1455054577.25 |
1.利息收入 | 7120756.15 |
存款利息收入 | 2820389.76 |
债券利息收入 | 4128095.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
694820771.41 |
股票投资收益 | 644803970.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3531975.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46484825.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
741107016.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12006033.58 |
减:二、费用 | 85761580.34 |
1.管理人报酬 | 55639962.75 |
2.托管费 | 9273327.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20702067.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145598.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1369292996.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1369292996.91 |
一、收入: | 1795871858.2 |
1.利息收入 | 8866337.1 |
存款利息收入 | 4092791.75 |
债券利息收入 | 3988319.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
840488268.66 |
股票投资收益 | 801468335.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3208277.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35811655.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
937517310.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8999942.44 |
减:二、费用 | 84331784.18 |
1.管理人报酬 | 53835462.02 |
2.托管费 | 8972577.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21236746.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284244.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1711540074.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1711540074.02 |
一、收入: | 928629424.81 |
1.利息收入 | 3578733.81 |
存款利息收入 | 1853465.32 |
债券利息收入 | 1480072.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243491135.65 |
股票投资收益 | 210891769.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3198874.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29400491.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
678624834.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2934720.79 |
减:二、费用 | 35245173.43 |
1.管理人报酬 | 23776712.52 |
2.托管费 | 3962785.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7370001.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134864.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
893384251.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
893384251.38 |
一、收入: | -483302081.38 |
1.利息收入 | 6757550.07 |
存款利息收入 | 2645207.35 |
债券利息收入 | 3675261.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169427600.76 |
股票投资收益 | -201065380.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348360.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31289420.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-323368709.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2736679.1 |
减:二、费用 | 67675644.55 |
1.管理人报酬 | 40619632.78 |
2.托管费 | 6769938.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19807804.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 476817.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-550977725.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-550977725.93 |
一、收入: | -104901799.88 |
1.利息收入 | 3705868.91 |
存款利息收入 | 923588.64 |
债券利息收入 | 2479748.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125337557.98 |
股票投资收益 | 99591152.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25625405.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235241652.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1296426.01 |
减:二、费用 | 30929420.76 |
1.管理人报酬 | 18005579.58 |
2.托管费 | 3000929.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9698519.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223384.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135831220.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135831220.64 |
一、收入: | 306291622.9 |
1.利息收入 | 4374006.32 |
存款利息收入 | 1105205.66 |
债券利息收入 | 3113180.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197537082.92 |
股票投资收益 | 193392409.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34925.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4179599.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103021509.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1359023.86 |
减:二、费用 | 25884514.43 |
1.管理人报酬 | 14782867.09 |
2.托管费 | 2463811.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8291324.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 346511.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280407108.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280407108.47 |
一、收入: | 82943037.81 |
1.利息收入 | 789768.13 |
存款利息收入 | 402462.36 |
债券利息收入 | 319522.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39063959.73 |
股票投资收益 | 36170025.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23964.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2869969.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42840529.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248780.92 |
减:二、费用 | 7792309.92 |
1.管理人报酬 | 4144674.93 |
2.托管费 | 690779.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2755523.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201332.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75150727.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75150727.89 |
一、收入: | 29348405.49 |
1.利息收入 | 1147864.91 |
存款利息收入 | 556071.21 |
债券利息收入 | 589710.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55373738.08 |
股票投资收益 | 54194382.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1229455.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27786942.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613745.4 |
减:二、费用 | 12497977.95 |
1.管理人报酬 | 6770793.12 |
2.托管费 | 1128465.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4267270.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331448.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16850427.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16850427.54 |
一、收入: | -21492274.51 |
1.利息收入 | 478058.05 |
存款利息收入 | 207450.13 |
债券利息收入 | 268524.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14765362.47 |
股票投资收益 | -15817404.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1052041.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7274973.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70003.9 |
减:二、费用 | 5170611.65 |
1.管理人报酬 | 2914002.18 |
2.托管费 | 485667.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1576563.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194378.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26662886.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26662886.16 |
一、收入: | 132258670.85 |
1.利息收入 | 1208388.85 |
存款利息收入 | 432286.45 |
债券利息收入 | 770233.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106462723.76 |
股票投资收益 | 104592256.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 558649.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311817.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17932285.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6655272.8 |
减:二、费用 | 13532321.63 |
1.管理人报酬 | 6070288.93 |
2.托管费 | 1011714.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6107490.8 |
5.利息支出 | 7873.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7873.15 |
6.其他费用 | 334953.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118726349.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118726349.22 |
一、收入: | 109418535.83 |
1.利息收入 | 454062.53 |
存款利息收入 | 160726.75 |
债券利息收入 | 293335.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135171707.29 |
股票投资收益 | 133509070.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 605694.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1056941.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32079626.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5872392.33 |
减:二、费用 | 7229047.03 |
1.管理人报酬 | 2982447.26 |
2.托管费 | 497074.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3576138.62 |
5.利息支出 | 7873.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7873.15 |
6.其他费用 | 165513.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102189488.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102189488.8 |
一、收入: | 27471299.77 |
1.利息收入 | 3183905.76 |
存款利息收入 | 2000082.96 |
债券利息收入 | 106324.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3899300.39 |
股票投资收益 | 3836670.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4970.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67599.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19765819.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
622274.55 |
减:二、费用 | 4785927.31 |
1.管理人报酬 | 3147575.56 |
2.托管费 | 524595.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 796149.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317606.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22685372.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22685372.46 |