华夏保证金货币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481284.52元 |
| 本期利润 |
1481284.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3152% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
94561591.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2312% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890960.25元 |
| 本期利润 |
890960.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6885% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
104702237.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4318% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1221056.73元 |
| 本期利润 |
1221056.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
92684617.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5536% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729116.29元 |
| 本期利润 |
729116.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6402% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
133640006.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9985% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1913115.23元 |
| 本期利润 |
1913115.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5025% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
106495299.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1907% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1058256.52元 |
| 本期利润 |
1058256.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7913% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
116421301.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3066% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2565221.72元 |
| 本期利润 |
2565221.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.508% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
124696099.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3228% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1548340.18元 |
| 本期利润 |
1548340.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8186% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
179026824.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4785% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3164615.65元 |
| 本期利润 |
3164615.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9622% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
147113020.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4759% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1797207.81元 |
| 本期利润 |
1797207.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.061% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
167000270.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3935% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6172835.8元 |
| 本期利润 |
6172835.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1572% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
127986329.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.119% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4109797.77元 |
| 本期利润 |
4109797.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9176% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
164991280.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6755% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8589076.98元 |
| 本期利润 |
8589076.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2765% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
170878629.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4426% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4448409.36元 |
| 本期利润 |
4448409.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5481% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
224508738.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4939% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6951168.71元 |
| 本期利润 |
6951168.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0684% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
230203021.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7484% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3639863.58元 |
| 本期利润 |
3639863.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9929% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
304003388.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5603% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9419704.22元 |
| 本期利润 |
9419704.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.722% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
348688425.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4636% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4965318.98元 |
| 本期利润 |
4965318.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
495455191.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3646% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23687508.18元 |
| 本期利润 |
23687508.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.902% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
339049302.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5364% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16322931.98元 |
| 本期利润 |
16322931.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1068% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
431395674.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6784% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24451637.21元 |
| 本期利润 |
24451637.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4979% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
369225952.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4979% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10189226.36元 |
| 本期利润 |
10189226.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3236% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
412156692.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3236% |
