| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
| 华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 302.52 | -- | -- | 155.96 | 51.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 169.56 | -- | -- | 77.41 | 45.65% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 283.68 | -- | -- | 152.30 | 53.69% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 156.09 | -- | -- | 77.98 | 49.96% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 368.19 | -- | -- | 0.33 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 201.86 | -- | -- | 0.35 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 548.85 | -- | -- | 9.84 | 1.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 326.47 | -- | -- | 9.50 | 2.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 623.55 | -- | -- | 19.30 | 3.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 336.94 | -- | -- | 17.08 | 5.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1155.65 | -- | -- | 5.73 | 0.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 750.51 | -- | -- | -7.95 | -1.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3377.05 | -- | -- | -44.72 | -1.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1776.57 | -- | -- | -23.77 | -1.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3109.95 | -- | -- | -10.36 | -0.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1749.26 | -- | -- | -5.49 | -0.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3123.11 | -- | -- | 58.99 | 1.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1187.28 | -- | -- | 67.47 | 5.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5338.09 | -- | -- | 87.61 | 1.64% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3797.24 | -- | -- | 49.99 | 1.32% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8079.21 | -- | -- | 4.77 | 0.06% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3646.32 | -- | -- | 76.99 | 2.11% | -- | -- |
