汇丰晋信中小盘股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
257700.93 |
| 存出保证金 |
65307.31 |
| 交易性金融资产 |
143075501.38 |
| 股票投资 |
143075501.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569355.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153715211.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
680461.64 |
| 应付赎回款 |
65025.96 |
| 应付管理人报酬 |
193525.66 |
| 应付托管费 |
32254.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450846.78 |
| 负债合计 |
1422114.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74256474.88 |
| 所有者权益合计 |
152293096.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
153715211.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7410464.5 |
| 结算备付金 |
359161.88 |
| 存出保证金 |
28946.65 |
| 交易性金融资产 |
85359828.95 |
| 股票投资 |
85359828.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156087.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93314489.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1859087.28 |
| 应付赎回款 |
33554.25 |
| 应付管理人报酬 |
110307.4 |
| 应付托管费 |
18384.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423907.95 |
| 负债合计 |
2445241.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42586349.71 |
| 所有者权益合计 |
90869247.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
93314489.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4010688.77 |
| 结算备付金 |
120533.28 |
| 存出保证金 |
21983.69 |
| 交易性金融资产 |
51870439.35 |
| 股票投资 |
51870439.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52852.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18383.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56094880.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344636.47 |
| 应付赎回款 |
16007.95 |
| 应付管理人报酬 |
71625.95 |
| 应付托管费 |
11937.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267728.78 |
| 负债合计 |
711936.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31024180.58 |
| 所有者权益合计 |
55382943.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
56094880.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187498.76 |
| 结算备付金 |
220468.69 |
| 存出保证金 |
26594.74 |
| 交易性金融资产 |
62497369.77 |
| 股票投资 |
59644031.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2853338.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13394.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6402.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65951729.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139.65 |
| 应付赎回款 |
19219.49 |
| 应付管理人报酬 |
78797.14 |
| 应付托管费 |
13132.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256578.97 |
| 负债合计 |
367868.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32641780.14 |
| 所有者权益合计 |
65583861.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
65951729.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2074030.65 |
| 结算备付金 |
482906.93 |
| 存出保证金 |
32519.85 |
| 交易性金融资产 |
71002932.11 |
| 股票投资 |
68002332.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213623.58 |
| 应收利息 |
69568.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6549.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73882130.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397317.09 |
| 应付赎回款 |
48512.79 |
| 应付管理人报酬 |
92089.96 |
| 应付托管费 |
15348.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142705.8 |
| 负债合计 |
967310.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33455123.23 |
| 所有者权益合计 |
72914820.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
73882130.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5319287.08 |
| 结算备付金 |
475290.26 |
| 存出保证金 |
56947.93 |
| 交易性金融资产 |
79586435.69 |
| 股票投资 |
79586435.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1990869.25 |
| 应收利息 |
675.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67618.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87497124.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
819543.24 |
| 应付赎回款 |
1100860.36 |
| 应付管理人报酬 |
102711.24 |
| 应付托管费 |
17118.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76101.09 |
| 负债合计 |
2460013.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37354564.65 |
| 所有者权益合计 |
85037110.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
87497124.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5579610.6 |
| 结算备付金 |
641459.36 |
| 存出保证金 |
57741.91 |
| 交易性金融资产 |
88293509.87 |
| 股票投资 |
88293509.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257327.29 |
| 应收利息 |
796.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195882.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95026327.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
464754.77 |
| 应付赎回款 |
312907.99 |
| 应付管理人报酬 |
111582.69 |
| 应付托管费 |
18597.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143694.35 |
| 负债合计 |
1388714.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41167557.18 |
| 所有者权益合计 |
93637613.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
95026327.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6969037.74 |
| 结算备付金 |
538555.41 |
| 存出保证金 |
32842.34 |
| 交易性金融资产 |
87026553.0 |
| 股票投资 |
87026553.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
742619.14 |
| 应收利息 |
1390.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173586.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95484584.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
818550.68 |
| 应付赎回款 |
1619441.31 |
| 应付管理人报酬 |
108812.03 |
| 应付托管费 |
18135.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138062.28 |
| 负债合计 |
2946236.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50286877.49 |
| 所有者权益合计 |
92538348.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
95484584.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7921518.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11017.0 |
| 交易性金融资产 |
64142144.41 |
| 股票投资 |
64142144.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1667.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22376.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72098724.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
597949.41 |
| 应付管理人报酬 |
88483.06 |
| 应付托管费 |
14747.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62763.02 |
| 负债合计 |
805086.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51520171.12 |
| 所有者权益合计 |
71293637.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
72098724.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9256294.99 |
| 结算备付金 |
60445.6 |
| 存出保证金 |
16147.57 |
| 交易性金融资产 |
57791905.47 |
| 股票投资 |
57791905.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402713.09 |
| 应收利息 |
1567.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3543.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67532617.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70053.23 |
| 应付管理人报酬 |
78806.82 |
| 应付托管费 |
13134.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72441.72 |
| 负债合计 |
283978.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59530294.92 |
| 所有者权益合计 |
67248638.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
67532617.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7560854.91 |
| 结算备付金 |
54733.63 |
| 存出保证金 |
17794.23 |
| 交易性金融资产 |
46803927.11 |
| 股票投资 |
46803927.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1579.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5605.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54444494.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.46 |
| 应付管理人报酬 |
70706.4 |
| 应付托管费 |
11784.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152523.0 |
| 负债合计 |
271780.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59693473.62 |
| 所有者权益合计 |
54172714.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
54444494.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8869452.93 |
| 结算备付金 |
110198.5 |
| 存出保证金 |
18920.37 |
| 交易性金融资产 |
54354935.59 |
| 股票投资 |
54354935.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1648.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13528.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63368684.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47926.04 |
| 应付管理人报酬 |
80878.13 |
| 应付托管费 |
13479.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77085.31 |
| 负债合计 |
277661.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59223094.82 |
| 所有者权益合计 |
63091023.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
63368684.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10419795.8 |
| 结算备付金 |
20442.19 |
| 存出保证金 |
10999.02 |
| 交易性金融资产 |
70643619.0 |
| 股票投资 |
70411619.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2180.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22279.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81119315.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67310.16 |
| 应付管理人报酬 |
102417.92 |
| 应付托管费 |
17069.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182776.7 |
| 负债合计 |
405160.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65969503.0 |
| 所有者权益合计 |
80714155.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
81119315.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8372470.92 |
| 结算备付金 |
41561.4 |
| 存出保证金 |
15325.79 |
| 交易性金融资产 |
83014160.7 |
| 股票投资 |
83014160.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3329.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91448529.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198036.32 |
| 应付管理人报酬 |
108560.01 |
| 应付托管费 |
18093.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122280.48 |
| 负债合计 |
501279.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75968184.03 |
| 所有者权益合计 |
90947249.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
91448529.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12072930.29 |
| 结算备付金 |
122995.4 |
| 存出保证金 |
21133.08 |
| 交易性金融资产 |
76941152.16 |
| 股票投资 |
76941152.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2287.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4062.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89164560.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44721.42 |
| 应付管理人报酬 |
115340.81 |
| 应付托管费 |
19223.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302691.55 |
| 负债合计 |
587818.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78936761.4 |
| 所有者权益合计 |
88576742.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
89164560.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11969325.29 |
| 结算备付金 |
141139.19 |
| 存出保证金 |
29726.42 |
| 交易性金融资产 |
81453073.62 |
| 股票投资 |
81453073.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2100.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105099.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93700464.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360.0 |
| 应付赎回款 |
325774.24 |
| 应付管理人报酬 |
114459.79 |
| 应付托管费 |
19076.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152930.68 |
| 负债合计 |
694280.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85778709.65 |
| 所有者权益合计 |
93006183.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
93700464.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11890016.25 |
| 结算备付金 |
59751.93 |
| 存出保证金 |
68358.3 |
| 交易性金融资产 |
100322352.12 |
| 股票投资 |
100322352.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
450766.67 |
| 应收利息 |
2185.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55332.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112848763.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
447990.03 |
| 应付管理人报酬 |
138437.23 |
| 应付托管费 |
23072.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364211.39 |
| 负债合计 |
1035134.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88619129.7 |
| 所有者权益合计 |
111813628.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
112848763.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22269625.56 |
| 结算备付金 |
335771.29 |
| 存出保证金 |
142484.01 |
| 交易性金融资产 |
146774006.97 |
| 股票投资 |
146774006.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3640.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81823.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169607351.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2708.6 |
| 应付赎回款 |
11914777.95 |
| 应付管理人报酬 |
268177.08 |
| 应付托管费 |
44696.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226100.36 |
| 负债合计 |
12876747.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101465589.72 |
| 所有者权益合计 |
156730603.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
169607351.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25129445.9 |
| 结算备付金 |
709435.54 |
| 存出保证金 |
121159.88 |
| 交易性金融资产 |
258701340.19 |
| 股票投资 |
258701340.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7349354.64 |
| 应收利息 |
6941.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207725.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292225403.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4986423.22 |
| 应付赎回款 |
4219504.14 |
| 应付管理人报酬 |
423642.15 |
| 应付托管费 |
70607.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358435.17 |
| 负债合计 |
10552871.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241206832.0 |
| 所有者权益合计 |
281672531.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
292225403.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29679680.02 |
| 结算备付金 |
247572.88 |
| 存出保证金 |
133591.9 |
| 交易性金融资产 |
275921418.19 |
| 股票投资 |
275921418.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492321.58 |
| 应收利息 |
5482.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4621.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306484688.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
594971.35 |
| 应付管理人报酬 |
370950.9 |
| 应付托管费 |
61825.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173366.84 |
| 负债合计 |
1780808.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382928700.04 |
| 所有者权益合计 |
304703880.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
306484688.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35973875.26 |
| 结算备付金 |
808876.69 |
| 存出保证金 |
175616.07 |
| 交易性金融资产 |
323451376.53 |
| 股票投资 |
323451376.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1068693.97 |
| 应收利息 |
9488.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19681.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361507608.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332507.56 |
| 应付管理人报酬 |
461549.04 |
| 应付托管费 |
76924.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442522.1 |
| 负债合计 |
1770499.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425394673.65 |
| 所有者权益合计 |
359737109.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
361507608.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58101029.98 |
| 结算备付金 |
1032557.27 |
| 存出保证金 |
269521.74 |
| 交易性金融资产 |
325640587.74 |
| 股票投资 |
325640587.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62378038.62 |
| 应收利息 |
10477.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321717.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447753930.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83616133.57 |
| 应付管理人报酬 |
561979.47 |
| 应付托管费 |
93663.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611010.74 |
| 负债合计 |
85934152.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480191126.28 |
| 所有者权益合计 |
361819778.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
447753930.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37754801.43 |
| 结算备付金 |
1216136.54 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
397233659.48 |
| 股票投资 |
397233659.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24797887.33 |
| 应收利息 |
11373.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13923.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461277781.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22701544.08 |
| 应付赎回款 |
406621.33 |
| 应付管理人报酬 |
535900.63 |
| 应付托管费 |
89316.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401532.47 |
| 负债合计 |
25009806.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596276143.46 |
| 所有者权益合计 |
436267975.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
461277781.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65334165.18 |
| 结算备付金 |
1278875.79 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
394893269.77 |
| 股票投资 |
394893269.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4001245.26 |
| 应收利息 |
12354.44 |
| 应收股利 |
1992083.94 |
| 应收申购款 |
31808.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467793803.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2160166.59 |
| 应付赎回款 |
137465.71 |
| 应付管理人报酬 |
574801.28 |
| 应付托管费 |
95800.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199422.23 |
| 负债合计 |
3812080.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614511514.17 |
| 所有者权益合计 |
463981722.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
467793803.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65073085.86 |
| 结算备付金 |
644857.86 |
| 存出保证金 |
341311.55 |
| 交易性金融资产 |
396305354.31 |
| 股票投资 |
396305354.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4434482.18 |
| 应收利息 |
10543.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52602.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466862237.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8767737.85 |
| 应付赎回款 |
105110.74 |
| 应付管理人报酬 |
596967.18 |
| 应付托管费 |
99494.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360396.14 |
| 负债合计 |
10945814.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632079112.69 |
| 所有者权益合计 |
455916423.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
466862237.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61202489.17 |
| 结算备付金 |
2245855.04 |
| 存出保证金 |
1257908.93 |
| 交易性金融资产 |
538249792.37 |
| 股票投资 |
538249792.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12828.89 |
| 应收股利 |
313129.02 |
| 应收申购款 |
157715.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60492.7 |
| 资产总计 |
603500211.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
401366.46 |
| 应付赎回款 |
788629.28 |
| 应付管理人报酬 |
729181.62 |
| 应付托管费 |
121530.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181494.27 |
| 负债合计 |
3394324.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655121102.57 |
| 所有者权益合计 |
600105886.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
603500211.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58013090.71 |
| 结算备付金 |
2279595.14 |
| 存出保证金 |
489153.48 |
| 交易性金融资产 |
858351693.28 |
| 股票投资 |
858351693.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3246404.53 |
| 应收利息 |
14809.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2829747.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925224493.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7798897.31 |
| 应付赎回款 |
1061339.59 |
| 应付管理人报酬 |
1200210.27 |
| 应付托管费 |
200035.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494001.08 |
| 负债合计 |
12825092.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840396697.8 |
| 所有者权益合计 |
912399401.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
925224493.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229279636.78 |
| 结算备付金 |
3255039.74 |
| 存出保证金 |
1418755.52 |
| 交易性金融资产 |
1384607658.61 |
| 股票投资 |
1384607658.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41757.94 |
| 应收股利 |
99644.22 |
| 应收申购款 |
970302.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619672795.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3900645.81 |
| 应付赎回款 |
4013414.22 |
| 应付管理人报酬 |
2135273.92 |
| 应付托管费 |
355878.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258112.97 |
| 负债合计 |
12502339.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787266874.73 |
| 所有者权益合计 |
1607170455.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619672795.63 |
