名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚优质纯债债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 87028.75 | 22164.56 | 0.95% |
年报 | 225525.62 | 5857.23 | 0.34% |
第四季度报 | 225525.62 | 1520.19 | 0.07% |
第三季度报 | 44131.40 | -2339.51 | 0.10% |
中报 | 33774.17 | 6676.55 | 0.38% |
第二季度报 | 33774.17 | 1216.29 | 0.05% |
第一季度报 | 45056.67 | 5460.26 | 0.31% |
年报 | 36341.30 | -21803.86 | 0.56% |
第四季度报 | 36341.30 | -14993.43 | 0.46% |
第三季度报 | 78436.06 | -1139.77 | 0.03% |
中报 | 81254.64 | -5670.66 | 0.14% |
第二季度报 | 81254.64 | -1687.59 | 0.05% |
第一季度报 | 59742.40 | -3983.06 | 0.10% |
年报 | 82441.02 | 19125.67 | 0.95% |
第四季度报 | 82441.02 | 18243.08 | 0.87% |
第三季度报 | 80730.31 | 4828.76 | 0.30% |
中报 | 114277.43 | -3946.17 | 0.20% |
2013-07-17第二季度报 | 114277.43 | -3250.38 | 0.17% |
2013-02-08基金合同生效公告书 | 204611.28 | -- | --% |