| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58648622.59 |
| 1.利息收入 | 249529.78 |
| 存款利息收入 | 26291.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47433330.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45952197.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1481133.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10709718.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256043.09 |
| 减：二、费用 | 14330859.9 |
| 1.管理人报酬 | 6935192.37 |
| 2.托管费 | 1400655.14 |
| 3.销售服务费 | 2637023.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2997295.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2997295.76 |
| 6.其他费用 | 285394.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44317762.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44317762.69 |
| 一、收入： | 36290318.97 |
| 1.利息收入 | 103827.14 |
| 存款利息收入 | 15552.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22466777.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22078682.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 388095.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13622335.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97378.81 |
| 减：二、费用 | 6201048.71 |
| 1.管理人报酬 | 3308343.74 |
| 2.托管费 | 661668.76 |
| 3.销售服务费 | 1001407.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1059218.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059218.66 |
| 6.其他费用 | 137394.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30089270.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30089270.26 |
| 一、收入： | 15889858.87 |
| 1.利息收入 | 73146.04 |
| 存款利息收入 | 43806.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27809312.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27759484.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 49827.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12195110.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202511.04 |
| 减：二、费用 | 8450862.93 |
| 1.管理人报酬 | 3298267.94 |
| 2.托管费 | 659653.65 |
| 3.销售服务费 | 564972.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3604084.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3604084.6 |
| 6.其他费用 | 259908.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7438995.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7438995.94 |
| 一、收入： | 13722951.33 |
| 1.利息收入 | 36185.63 |
| 存款利息收入 | 24486.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11077843.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11037092.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 40750.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2576849.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32073.04 |
| 减：二、费用 | 3867437.81 |
| 1.管理人报酬 | 1400953.91 |
| 2.托管费 | 280190.81 |
| 3.销售服务费 | 308695.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1708503.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1708503.48 |
| 6.其他费用 | 135670.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9855513.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9855513.52 |
| 一、收入： | 22725376.95 |
| 1.利息收入 | 19879684.47 |
| 存款利息收入 | 56786.16 |
| 债券利息收入 | 19459865.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 96955.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4791974.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4791974.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7434007.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203659.86 |
| 减：二、费用 | 6793635.58 |
| 1.管理人报酬 | 2293008.93 |
| 2.托管费 | 461544.58 |
| 3.销售服务费 | 610889.56 |
| 4.交易费用 | 15122.02 |
| 5.利息支出 | 3097492.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3097492.39 |
| 6.其他费用 | 252232.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15931741.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15931741.37 |
| 一、收入： | 11015530.24 |
| 1.利息收入 | 7965743.69 |
| 存款利息收入 | 32497.36 |
| 债券利息收入 | 7681864.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 54079.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358725.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358725.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3365453.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43058.66 |
| 减：二、费用 | 2682920.93 |
| 1.管理人报酬 | 919016.32 |
| 2.托管费 | 186745.98 |
| 3.销售服务费 | 231552.56 |
| 4.交易费用 | 6061.18 |
| 5.利息支出 | 1190786.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190786.62 |
| 6.其他费用 | 122564.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8332609.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8332609.31 |
| 一、收入： | 3374211.82 |
| 1.利息收入 | 12277409.12 |
| 存款利息收入 | 51348.79 |
| 债券利息收入 | 11599838.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 531104.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5036730.37 |
| 股票投资收益 | -20019.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4937632.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -79078.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4037304.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170837.27 |
| 减：二、费用 | 5168077.03 |
| 1.管理人报酬 | 2118114.57 |
| 2.托管费 | 605175.51 |
| 3.销售服务费 | 873668.4 |
| 4.交易费用 | 32348.47 |
| 5.利息支出 | 1263901.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263901.92 |
| 6.其他费用 | 238271.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793865.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793865.21 |
| 一、收入： | -1563775.68 |
| 1.利息收入 | 5901472.48 |
| 存款利息收入 | 23939.49 |
| 债券利息收入 | 5614437.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 226277.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2760362.7 |
| 股票投资收益 | -20019.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2709942.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -30401.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4818316.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113430.91 |
| 减：二、费用 | 2619011.86 |
| 1.管理人报酬 | 1102566.49 |
| 2.托管费 | 315018.95 |
| 3.销售服务费 | 494041.76 |
| 4.交易费用 | 20892.0 |
| 5.利息支出 | 550901.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550901.86 |
| 6.其他费用 | 119125.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4182787.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4182787.54 |
| 一、收入： | 4844422.25 |
| 1.利息收入 | 1971517.16 |
| 存款利息收入 | 28339.34 |
| 债券利息收入 | 1933907.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2906381.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2906381.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85779.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52303.6 |
| 减：二、费用 | 1105602.74 |
| 1.管理人报酬 | 431778.01 |
| 2.托管费 | 123365.11 |
| 3.销售服务费 | 167810.27 |
| 4.交易费用 | 5099.05 |
| 5.利息支出 | 126839.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126839.22 |
| 6.其他费用 | 249148.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3738819.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3738819.51 |
| 一、收入： | 2247319.42 |
| 1.利息收入 | 999573.58 |
| 存款利息收入 | 19084.29 |
| 债券利息收入 | 979302.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1278504.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1278504.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60216.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29457.27 |
| 减：二、费用 | 618558.34 |
| 1.管理人报酬 | 211703.33 |
| 2.托管费 | 60486.6 |
| 3.销售服务费 | 88610.1 |
| 4.交易费用 | 3981.03 |
| 5.利息支出 | 95812.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95812.23 |
| 6.其他费用 | 156754.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1628761.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1628761.08 |
| 一、收入： | 8118729.4 |
| 1.利息收入 | 9541778.09 |
| 存款利息收入 | 73089.15 |
| 债券利息收入 | 9462839.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4387829.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4387829.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2768697.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196083.87 |
| 减：二、费用 | 3232620.07 |
| 1.管理人报酬 | 1310171.58 |
| 2.托管费 | 374334.78 |
| 3.销售服务费 | 163116.71 |
| 4.交易费用 | 18587.95 |
| 5.利息支出 | 1068958.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1068958.2 |
| 6.其他费用 | 273302.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4886109.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4886109.33 |
| 一、收入： | 4360472.09 |
| 1.利息收入 | 6520543.34 |
| 存款利息收入 | 34200.02 |
| 债券利息收入 | 6480494.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3724766.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3724766.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1513795.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50899.68 |
| 减：二、费用 | 2299711.04 |
| 1.管理人报酬 | 909931.39 |
| 2.托管费 | 259980.36 |
| 3.销售服务费 | 119702.2 |
| 4.交易费用 | 10319.81 |
| 5.利息支出 | 714072.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714072.42 |
| 6.其他费用 | 265966.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2060761.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2060761.05 |
| 一、收入： | 21099080.26 |
| 1.利息收入 | 25037248.48 |
| 存款利息收入 | 109385.25 |
| 债券利息收入 | 24900579.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3484665.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3484665.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587196.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133693.89 |
| 减：二、费用 | 7710222.32 |
| 1.管理人报酬 | 2619502.62 |
| 2.托管费 | 748429.37 |
| 3.销售服务费 | 979018.33 |
| 4.交易费用 | 5351.44 |
| 5.利息支出 | 2827114.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2827114.31 |
| 6.其他费用 | 530806.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13388857.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13388857.94 |
| 一、收入： | 10121397.1 |
| 1.利息收入 | 14679862.96 |
| 存款利息收入 | 51966.04 |
| 债券利息收入 | 14626181.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2842142.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2842142.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1808788.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92465.46 |
| 减：二、费用 | 4322167.98 |
| 1.管理人报酬 | 1529460.63 |
| 2.托管费 | 436988.81 |
| 3.销售服务费 | 547826.44 |
| 4.交易费用 | 714.22 |
| 5.利息支出 | 1543459.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543459.57 |
| 6.其他费用 | 263718.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5799229.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5799229.12 |
| 一、收入： | 23136723.39 |
| 1.利息收入 | 66609382.5 |
| 存款利息收入 | 573584.27 |
| 债券利息收入 | 65916953.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22083859.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22083859.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21826100.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437300.22 |
| 减：二、费用 | 18032434.93 |
| 1.管理人报酬 | 6290878.12 |
| 2.托管费 | 1797393.78 |
| 3.销售服务费 | 1770370.31 |
| 4.交易费用 | 23978.53 |
| 5.利息支出 | 7598006.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7598006.67 |
| 6.其他费用 | 551807.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5104288.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5104288.46 |
| 一、收入： | 15195146.67 |
| 1.利息收入 | 39047629.53 |
| 存款利息收入 | 338523.85 |
| 债券利息收入 | 38654949.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4798069.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4798069.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19119659.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65246.19 |
| 减：二、费用 | 9308425.02 |
| 1.管理人报酬 | 2849575.61 |
| 2.托管费 | 814164.47 |
| 3.销售服务费 | 985120.84 |
| 4.交易费用 | 7221.79 |
| 5.利息支出 | 4366493.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4366493.54 |
| 6.其他费用 | 285848.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5886721.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5886721.65 |
| 一、收入： | 114401989.14 |
| 1.利息收入 | 57311834.83 |
| 存款利息收入 | 1445379.14 |
| 债券利息收入 | 54223142.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40321477.98 |
| 股票投资收益 | 30262772.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10058705.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5936268.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10832407.9 |
| 减：二、费用 | 17904788.49 |
| 1.管理人报酬 | 5638740.75 |
| 2.托管费 | 1611068.78 |
| 3.销售服务费 | 1833307.45 |
| 4.交易费用 | 270037.47 |
| 5.利息支出 | 8126628.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8126628.95 |
| 6.其他费用 | 425005.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96497200.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96497200.65 |
| 一、收入： | 81126878.63 |
| 1.利息收入 | 25139432.16 |
| 存款利息收入 | 190830.3 |
| 债券利息收入 | 24932328.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48434693.45 |
| 股票投资收益 | 30432772.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18001921.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7385425.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167327.73 |
| 减：二、费用 | 8890767.51 |
| 1.管理人报酬 | 1823300.66 |
| 2.托管费 | 520943.05 |
| 3.销售服务费 | 428515.24 |
| 4.交易费用 | 238084.06 |
| 5.利息支出 | 5668321.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5668321.84 |
| 6.其他费用 | 211602.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72236111.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72236111.12 |
| 一、收入： | 145820932.58 |
| 1.利息收入 | 85631814.92 |
| 存款利息收入 | 460515.57 |
| 债券利息收入 | 85116404.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13844785.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13844785.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46041585.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302746.88 |
| 减：二、费用 | 32715951.43 |
| 1.管理人报酬 | 5307505.87 |
| 2.托管费 | 1516430.23 |
| 3.销售服务费 | 1654042.21 |
| 4.交易费用 | 11174.29 |
| 5.利息支出 | 23796991.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23796991.27 |
| 6.其他费用 | 429807.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113104981.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113104981.15 |
| 一、收入： | 50672660.69 |
| 1.利息收入 | 39396683.36 |
| 存款利息收入 | 183172.5 |
| 债券利息收入 | 39206255.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4316780.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4316780.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15540569.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52189.04 |
| 减：二、费用 | 13937950.08 |
| 1.管理人报酬 | 2425120.53 |
| 2.托管费 | 692891.57 |
| 3.销售服务费 | 683554.29 |
| 4.交易费用 | 4085.55 |
| 5.利息支出 | 9927007.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9927007.06 |
| 6.其他费用 | 205291.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36734710.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36734710.61 |
| 一、收入： | 13364830.72 |
| 1.利息收入 | 80841905.5 |
| 存款利息收入 | 2827712.75 |
| 债券利息收入 | 74171264.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36129527.21 |
| 股票投资收益 | -3575160.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32554366.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31485724.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138176.65 |
| 减：二、费用 | 42261152.47 |
| 1.管理人报酬 | 7613527.88 |
| 2.托管费 | 2175293.68 |
| 3.销售服务费 | 3670964.48 |
| 4.交易费用 | 221805.25 |
| 5.利息支出 | 28088192.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28088192.91 |
| 6.其他费用 | 491368.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28896321.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28896321.75 |
| 一、收入： | 10979171.32 |
| 1.利息收入 | 37035868.27 |
| 存款利息收入 | 2567887.52 |
| 债券利息收入 | 30625052.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20871628.55 |
| 股票投资收益 | -114381.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20757247.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5229495.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44427.29 |
| 减：二、费用 | 19422126.75 |
| 1.管理人报酬 | 4572584.31 |
| 2.托管费 | 1306452.69 |
| 3.销售服务费 | 2315619.88 |
| 4.交易费用 | 47743.37 |
| 5.利息支出 | 10983442.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10983442.37 |
| 6.其他费用 | 196284.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8442955.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8442955.43 |
