| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5864.86 | -- | -- | 4595.22 | 78.35% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3629.03 | -- | -- | 2207.87 | 60.84% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1588.99 | -- | -- | 2775.95 | 174.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1372.30 | -- | -- | 1103.71 | 80.43% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2272.54 | -- | -- | -479.20 | -21.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1101.55 | -- | -- | -35.87 | -3.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 337.42 | -2.00 | -0.59% | -493.76 | -146.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -156.38 | -2.00 | 1.28% | -270.99 | 173.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 484.44 | -- | -- | 290.64 | 59.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 224.73 | -- | -- | 127.85 | 56.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 811.87 | -- | -- | -438.78 | -54.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 436.05 | -- | -- | -372.48 | -85.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2109.91 | -- | -- | -348.47 | -16.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1012.14 | -- | -- | -284.21 | -28.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2313.67 | -- | -- | -2208.39 | -95.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1519.51 | -- | -- | -479.81 | -31.58% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 11440.20 | 3026.28 | 26.45% | 1005.87 | 8.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8112.69 | 3043.28 | 37.51% | 1800.19 | 22.19% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 14582.09 | -- | -- | 1384.48 | 9.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5067.27 | -- | -- | -431.68 | -8.52% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1336.48 | -357.52 | -26.75% | -3255.44 | -243.58% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1097.92 | -11.44 | -1.04% | -2075.72 | -189.06% | -- | -- |
