富国中证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14600.07 |
| 存出保证金 |
148809.0 |
| 交易性金融资产 |
57569792.38 |
| 股票投资 |
57569792.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57935762.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24630.84 |
| 应付托管费 |
4926.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165165.1 |
| 负债合计 |
194722.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63609590.0 |
| 所有者权益合计 |
57741040.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
57935762.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18107944.0 |
| 结算备付金 |
6439.7 |
| 存出保证金 |
199637.96 |
| 交易性金融资产 |
491458161.3 |
| 股票投资 |
491458161.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3891654.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
513739454.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18357750.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38867.32 |
| 应付托管费 |
7773.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114652.49 |
| 负债合计 |
18519043.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487609590.0 |
| 所有者权益合计 |
495220410.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
513739454.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2355731626.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146434219.0 |
| 股票投资 |
146434219.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
418287.1 |
| 资产总计 |
2502584132.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376764.87 |
| 应付托管费 |
75352.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55008.65 |
| 负债合计 |
507126.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493609590.0 |
| 所有者权益合计 |
2502077006.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502584132.8 |
