富国中证上海环交所碳中和ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59644.21 |
| 存出保证金 |
83852.56 |
| 交易性金融资产 |
897904350.04 |
| 股票投资 |
897904350.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248259.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17278.39 |
| 资产总计 |
904079697.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
472377.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398477.5 |
| 应付托管费 |
79695.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2435.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365798.3 |
| 负债合计 |
1318784.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346318041.0 |
| 所有者权益合计 |
902760912.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
904079697.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6952493.66 |
| 结算备付金 |
142363.36 |
| 存出保证金 |
70841.95 |
| 交易性金融资产 |
1172253986.79 |
| 股票投资 |
1172253986.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14082067.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43854.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99118.46 |
| 资产总计 |
1193644726.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12105852.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
474805.56 |
| 应付托管费 |
94961.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3923.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450529.49 |
| 负债合计 |
13130072.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489318041.0 |
| 所有者权益合计 |
1180514653.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193644726.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5448533.78 |
| 结算备付金 |
345224.36 |
| 存出保证金 |
822308.44 |
| 交易性金融资产 |
1425616931.69 |
| 股票投资 |
1425245504.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371427.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69892.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34843.79 |
| 资产总计 |
1432337734.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
637333.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636039.99 |
| 应付托管费 |
127208.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4983.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242285.3 |
| 负债合计 |
1647850.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771318041.0 |
| 所有者权益合计 |
1430689884.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432337734.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2939375194.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58070046.6 |
| 股票投资 |
58070046.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
632406.06 |
| 资产总计 |
2998077647.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57974881.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40273.67 |
| 应付托管费 |
8054.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55518.78 |
| 负债合计 |
58078728.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939318041.0 |
| 所有者权益合计 |
2939998919.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2998077647.51 |
