富国中证上海环交所碳中和ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190160336.11元 |
| 本期利润 |
-204345947.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443557128.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
902760912.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74243882.49元 |
| 本期利润 |
-9979863.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-308803387.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
1180514653.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94101245.02元 |
| 本期利润 |
-408750027.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340628156.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
1430689884.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.23% |
