工银中证1000增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
376964.96 |
| 存出保证金 |
384744.46 |
| 交易性金融资产 |
28253447.21 |
| 股票投资 |
28253447.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31042002.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12305.68 |
| 应付托管费 |
2461.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355940.53 |
| 负债合计 |
370707.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30847674.0 |
| 所有者权益合计 |
30671295.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
31042002.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242643255.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76056654.56 |
| 股票投资 |
76056654.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
118241.17 |
| 资产总计 |
318818151.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15118931.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62443.25 |
| 应付托管费 |
12488.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12032.48 |
| 负债合计 |
15259767.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303847674.0 |
| 所有者权益合计 |
303558384.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
318818151.59 |
