名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.96% | -- | 1.59% | 9281.15 |
2023-12-31 | 99.19% | -- | 0.99% | 10653.70 |
2023-09-30 | 99.59% | -- | 0.55% | 10697.64 |
2023-06-30 | 98.17% | -- | 2.06% | 11035.33 |
2023-03-31 | 98.98% | -- | 1.3% | 11341.32 |
2022-12-31 | 99.37% | -- | 1.06% | 10828.03 |
2022-09-30 | 97.89% | -- | 2.38% | 10424.14 |
2022-06-30 | 96.64% | -- | 3.83% | 10970.69 |
2022-03-31 | 97.25% | -- | 2.74% | 9398.55 |
2021-11-18 | 19.78% | -- | 91.59% | 35716.33 |